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AI治的了cancer却治不了大A？

复盘开始…
1.做超短，竞价不得不看。
08月20日09:25分竞价涨跌停：

解读：竞价涨停15家（昨8家），跌停8家（昨6家）全部是爱丽周期内投机连板的断板负反馈加速，属于延续分歧，涨停最大封单27亿（昨13亿）属于加强，竞价红绿比4116:892（昨774:4339）对比昨日属于极致两级反转，综合看15家一字板中14家是创新药相关+市场抢修复嫌疑，那么跷跷板行情下，药强则容易引发量化对科技股的兑现风险。
1. 沃森生物（云南+创新药），1板，封单27亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
2. 键凯科技（北京+创新药），1板，封单24亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
3. 康希诺（天津+创新药），1板，封单11亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
4. 莱美药业（重庆+创新药），1板，封单8亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
5. 近岸蛋白（江苏+创新药），1板，封单6亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
6. 悦康药业（北京+创新药），1板，封单4亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
7. 汉森制药（湖南+创新药）,2板，封单4亿，10cm主板，创新药身位。
8. 双鹭药业（北京+创新药），1板，封单2亿，10cm主板，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
9. 中关村（北京+创新药），1板，封单2亿，10cm主板，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
10. 哈三联（东北+创新药），2板，封单2亿，10cm主板，创新药身位。
11. 百克生物（东北+创新药），1板，封单0亿，20cm弹性，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
12. 海欣股份（上海+创新药），1板，封单0亿，10cm主板，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
13. 康辰药业（北京+创新药），1板，封单0亿，10cm主板，美股摩德纳mRNA癌症疫苗问世大涨刺激。
14. 速达股份（河南+农机），2板，封单0亿，10cm主板，1-2三哥手笔。
15. 神奇制药（上海+创新药），1板，封单0亿，10cm主板，4-5断板，题材批量一字刺激情绪核心反包。

2. 收盘数据：
1. 三大指数全红，沪指涨0.24%收3903.72，深指涨0.59%，创业板涨0.64%收3495.59点，两市总成交20939亿对比昨缩量4361亿，净流入-63.54亿，两市涨跌比4096:1347（昨449:5069），涨跌停比78:12（昨36:118），净流入题材前三是贵金属，医疗服务，生物制品，净流出题材前三是半导体，电子化学品，电池。

解读：竞价医疗批量一字，市场普反抢修复，投机抱团延续分歧，盘中指数高开低走尾盘勉强收红，全天分时结构黄线在上，白线在下，中小盘强于权重，盘中最大亮点在于爱丽反核收中阳线，虽然收盘依旧12家跌停，但投机情绪退潮压力大幅减缓，情绪模型得分2059收于0轴上方偏暖区域属于温和修复，那么明天延续修复和转分歧概率属于五五开！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比5:5比例异常，主板权重占比过大，成交额合计对比昨日缩量-661.7亿与市场整体大幅缩量-4361比例不相符，反推市场是整体缩量并非前排品种聚焦缩量，前10竞价平均涨幅1.34%，收盘平均涨幅0.36%，前10缩量高开低走，竞价介入平均浮亏1个点，光通信，半导体，创新药三足鼎立，光通信亨通光电领涨前10，国产半导体寒武纪领跌前10，前10收盘红盘比0.6与前100红盘比0.6一致，均弱于两市红盘比0.75，整体看市场普涨但缺乏量能，权重表现弱于中小盘。

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停12家，20cm 0家，30cm 1家，连板跌停6家，总体跌停对比昨日整体减少106家，符合情绪修复特征，细分看跌停分为3类：1.连板接力断板直接跌停，反推目前接力依旧属于退潮期，2.植物人之王宇树上市预期兑现带动题材连续分歧，3.趋势品种抗跌次日补跌，反推指数也属于下行期！

涨停：

解读：收盘涨停79家（北交所1家）对比昨日增加43家，全天题材轮动10+，资金活跃度低，医药一家独大占据涨停半壁江山，其它并购重组，算力产业链等零星轮动。

昨日连板今日反馈：

解读：昨8家连板，竞价2红7绿（竞价延续分歧），收盘3红5绿（收盘分歧），日内接力4碗肉，4碗面，最大接力涨幅红四方 11.87%，最大面日丰股份 -7.16%，平均接力涨幅2.67%，接力胜率50%，接力成功率12.5%，整体看接力胜率符合情绪修复特征，成功率低符合连板依旧处于退潮期。

连板解读：
4板
金健米业（8.6+湖南+农产品 +23.57亿），竞价爆量3亿红开4个点符合昨天题材大分歧特征前提下核心次日爆量预期，开盘后多空交战激烈，多次炸板回封午后13:04分才彻底封死涨停，全天爆量24亿，属于个股有史以来死亡换手了，这里金健今天是脱离了题材完全博弈的是情绪修复高标活口套利思路，毕竟爱丽早盘反核明显，3-4里面能有机会争取下的只有它，有人说它跟基金疗法扯上了，我觉得还是太牵强，明天能0轴开就是超预期了。
2板
速达股份（36.27+河南+农机+三+2.22亿），竞价试盘时看封单特征是三哥，但正式竞价开始却撤单了，说明有犹豫，随后估计是看到医药这边批量一字并无大幅撤单迹象又决定做，那么就是博弈接力情绪转折的节点身位，对应的主升就是汉森，如果确认是三哥，明天速达应该是一字横单。
汉森制药（9.26+湖南+创新药+0.4亿），药批量首板一字反推，哈三联主动让，这明天都不能加单的话基本废了。
志邦家居（7.23+安徽+家居+1.47亿），地产身位，家居救家居，为爱丽而生，爱丽活了，工具人意义就不大了，勿上头。

C8超市解读：
1. 神奇，药的情绪先锋断板次日遇题材爆发，早盘竞价超预期抢筹行为刺激头铁。
2. 太辰，天孚不作为，高开第一笔向下，还好有预案，出来后切新领涨。
3. 药明，药中军，高开低走盘中分歧切入。
4. 百普，药弹性趋势替代万邦预期，盘中切入。

思路前瞻：1.观察美股科技股反馈，棒子大涨反包，美股应该不会像A子一样无力，如果美修复，继续做次日大A科技高开低走预期；2.观察Moderna反馈，昨日大涨1.8倍，只要今天回撤不是太狠，或者超预期低开高走，做创新药前排加速后核心回流预期，除这两个方向其它题材不碰，风格上观察抱团品种，哈药控异动失败反馈，观察爱丽，艾艾精工是否继续趋势向上？情绪上目前依旧处于退潮期，不宜碰中位股接力！

复盘数据：

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熙熙爸比

26-08-24 16:35

131

0824收评：

一、竞价一览：

解读：竞价10家涨停2家跌停，最大封单协鑫能科11亿属于个股利好刺激，题材分属算电协同，11家一字中8家首板反推今日首板重要性，连板里中关村，深中华A，新华百货分别属于药和贵金属的2-3以及零售的1-2，竞价整体红开2204家，绿开2427家，核心品种中际旭创周末业绩利好小红开不及预期反推科技不被市场认可，抱团核心哈药，爱丽反而开的温和小绿小红，贵金属方向前排加速符合预期，1-2的白银有色，湖南白银承接超预期，综合看市场整体属于延续弱分歧开局，科技不及预期，抱团和避险小超预期，那么反推盘中科技还有分歧，结合指数破位和外围走弱，避险日内拉升是可以预判的！

PS：这也是为什么竞价就敢干小陈原因！

二、收盘：

解读：成交前10全绿，易中天领跌，机构撒手人寰一样，贵金属核心相对抗跌，市场整体放量1290亿，前排跟随放量252亿，属于无承接下跌，反推市场日内未见见底迹象，短期规避科技。

情绪模型解读：情绪得分-3085，对比前几日极端行情依旧有延续分歧预期，但对比一般行情反推次日延续分歧后盘中有回流预期，给到操作指引就是尾盘吸，延续分歧修复时跑路，俗称麻雀战法！

跌停解读：跌停11家对比昨日少2家，连板跌停3家，百合花，一鸣属于高位抱团的延续分歧，说明退潮只是减缓仍未结束！

接力解读：上个交易日12家连板红开7绿开5符合大环境弱分歧，收盘6红6绿整体分歧加大符合大环境分歧加大，接力胜率不足5成，成功率仅3成，依旧属于退潮期特征。

总结：46家涨停，连板10家，高度4板，医药，煤炭，贵金属等避险活跃，算力小票边角料维持热度，整体赚钱效应不聚焦。

连板解读：

4板
汉森制药（11.21+湖南+创新药+4.04亿），竞价带量红7附近开局承接超预期，开盘秒板带动医药回流继续超预期，森字辈小弟也有异动，那么明天只能继续加速，但开一字强度感觉还达不到，所以警惕腾德手法！

3板
深中华A（7.82+深圳+锂电+黄金+0.69亿），黄金身位一字家属符合预期，题材韧性十足但不及之前那波强度，明天继续开一字但又换手风险，需要下面两位白银大将给力。

中关村（5.6+北京+创新药+6.17亿），加单一字弱转强超预期，那么同身位2-3双鹭药业就可以直接规避了，能这么顶说明主控决心还是很大，从尾盘炸了还要强行回封可见一斑，不知道是为了汉森还是科技（名字一听就像科技卧底），明天同时再换手就知道了，感觉会互卡！

哈森股份（22.61+江苏+消费电子+9.65亿），江苏，重组，消费电子，哈，森，自身活跃历史股性，各种buff叠满了，本质还是模仿前面几个抱团品种赚钱效应，观察明天能否弱转强，消费电子角度苹果9月出18预热还是有一定看点。

2板
新华百货（10.71+宁夏+零售+1.7亿），个股独立行为，边拉边等消费来。

白银有色（6.7+甘肃+有色+14.58亿），有色上一波炒作核心，此次卷土重来辨识度减少了不少抛压，贵金属今天表现并非一帆风顺，明天恐怕要加大换手，如果继续秒板则是大超预期行为。

湖南白银（11.46+湖南+白银+66.09亿），有色容量+梯队容量核心，今天能回封算是比较超预期了，明天不指望3板，断了走趋势更好。

东信和平(15.98+广东+稳定币+8.84亿)，稳定币这波和黄金逻辑一样，都是美债危机刺激的产物，东信也是当时稳定币的核心之一，市场无主线+指数弱势时炒老东西套利是共识，自身有金融属性可能暗示市场需要拉金融救市。

楚天龙（14.07+广东+稳定币+7.01亿），同东信。

天洋新材（10.97+上海+CPO+12.34亿），易中天救不活，一头羊也救不活？？？

C8超市：
1.小陈，贵金属弹性核心。
2.金牛+金健，双金避险。
3.行云，指数回流时尾盘反应最积极，图形底分型。

明日初步思路：

1.观察外围反馈，科技能否止跌？做科技修复短差预期，但是今天没拿先手，明天即使修复也不能追，警惕光纤补跌。
2.观察贵金属期货反馈，贵金属期走出反转形态流畅度好于科技，只要高位横住不大跌，贵金属的分歧依旧看核心机会。
3.观察抱团不仅限于药的持续性，哈药+爱丽稳住，神奇，汉森新一代内切补涨是否具备分歧关注机会？双金是否反包？

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打不打赏凭心意了，现在佛系了，粉丝掉也懒得维护，热度没了就学邬思道退隐，哈哈！

熙熙爸比

26-08-23 13:47

100

0824 盘前

1. 外围与盘面回顾，隔夜美股指数收红但结构分化，科技成长走弱，避险资产黄金突破4600，加密资产大涨、创新药修复，对A股科技方向形成偏空指引。回顾周五大A，市场显著缩量跌破2万亿，指数护盘但个股跌多涨少，高位题材持续退潮，短线接力整体风偏偏弱。

2. 核心赛道逻辑：贵金属、农业化工受益美债信用风险、外部避险叠加通胀预期共振，存在持续走强预期，海外mRNA技术迎来范式级突破，板块经过一轮充分分歧，存在回流修复预期，中际旭创中报业绩亮眼落地，但股价6月阶段见顶有提前透支利好预期，市场可能博弈后续景气持续性以及海外政策扰动会导致增速下降，那么明天中际如果走的不好，科技板块短期以分歧震荡为主。

3. 明日核心观察:
1. 市场高位情绪修复力度，锚定哈药，爱丽，一鸣，艾艾，断板金健米业，神奇制药等。

2.观察黄金期货日内强弱趋势，核心品种反馈，锚定湖南白银，赤峰黄金，白银有色等。

3.创新药板块回流强度，锚定汉森制药，键凯科技，沃森生物等。

4. 科技核心品种分时承接，锚定人气榜第一功率半导体涨价士兰微，光模块核心中际，光纤二板通鼎互联，存储长鑫。

5.长江存储IPO题材发酵程度？有无超预期一字品种？观察万润科技，养元饮品，东湖高新等。

详细思路和预期管理还请参考深度完整版。

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熙熙爸比

26-08-21 08:51

0821早盘：

1.美债收益率救市后一日破功重回巅峰，美股应声下跌，加密货币，黄金白银逆势向上，科技股（存储和光）跟随韩国脚步小幅修复，医药这边Moderna大涨1.8倍次日回调-23.55%，目前亚洲市场开盘日韩均呈现低开高走跌幅收窄姿态，总体看对羸弱不堪大A呈现不了正向指引。

2.昨天盘面总共三件大事：1.大幅缩量，2.医药虎头蛇尾，3.爱丽翻红但哈药没控住异动，盘面随普反但整体修复力度相比前天跌幅完全不解渴！

3.今日看盘要点：

1.观察抱团，哈药差一分钱没控住，观察市场是否给到极端反馈？实际一鸣破异动，爱丽多次进宫出来负反馈也只有一日半，哈药如果真的被核大概率不差反核力量，就怕红开抢筹后再被核。

2.观察医药，医药昨天竞价一字14家，全天涨停39家，今天竞价出来涨停家数不低于8家，封单10亿以上品种应该不少于2-3家，否则后排分歧力度加大预期。

3.观察科技，昨天以通鼎互联，长盈通，太辰光为细分的光是最强的，今天观察能否不补跌？如果类似前天的有研，昨天开盘直接跳水，那么科技依旧不值得信任！

总体思路：观察市场放量与否？继续缩量跌破2万亿则反推抱团概率加大，如果量能放到2000亿，那么医药和部分科技回流概率加大，如果放量3000-5000亿，那么科技回流力度要大于药！

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熙熙爸比

26-08-27 08:58

0827早盘:

1.先看看达子财报
Q2营收962亿美元，同比增长106%；
数据中心收入890亿美元，同比增长117%；
Non-GAAP EPS 2.22美元，同比增长120%；
下季度营收指引1080亿美元，而且明确表示未计入中国数据中心业务收入；
最超预期的不是本季度数据，而是管理层对于未来的态度，达子表示客户订单需求仍在快速增长，CFO提到FY2028财年收入增速有望达到约70%，显著高于市场此前预期的44%，也是这一消息出来后达子盘后拉升到4个多点，说明市场认可的是对未来预期，同时是对AI基础设施建设远未结束，高景气度有望延续至FY2028财年末这一观点的认同。

2.达子的隐忧

目前英伟达的增长主要来自微软、谷歌、亚马逊Meta几家超级客户，而这些客户目前投入与产出的ROI显然不尽如人意，多数开始举债投资AI基础建设，现金流出现转负现象，达子甚至亲自下场做保给云厂商贷款，难免给市场造成左脚踩右脚的感觉，一旦这些大客户至AI基建高潮拐点出现前还无法收支平衡，那后续他们会不会大幅减少Capex？这就是市场最担忧的点。

3.达子的堵点

从这次财报和电话会透露的信息看，英伟达扩产最大的瓶颈已经不是GPU设计能力，而是上游供应链，尤其是HBM高带宽存储器，那么堵点也意味着机会，同时也意味着风险，机会在于高带宽内存厂商，风险在于始终会扩产，一旦扩产所有涨价和紧缺逻辑将以摧枯拉朽之势改变预期。

4.总结：
达子财报超预期，业绩指引AI基建高潮比市场预期的晚，这是实打实利好整个AI基建产业链，但隐忧在于客户集中度过高，且客户逐步开始举债投资，整个链条依然存在风险，最大堵点和机会在HBM，可惜的是大A没有，达子自身利润率高达7成以上，剩下一点给供应链分，而我们最大的一只接蛋糕的手，光通信现在却被FCC死死盯着，所以这份财报对于整个大A来讲是温和利好，降低了对科技股出逃预期，但不并能形成反转预期，尤其具体到今天操作，如果多数科技股抢筹高开，要警惕重蹈昨天医药的覆辙，尤其是观察开盘30分钟市场量能，成交前十承接，如果走的依旧不如人意，我的看法还是倾向于做抱团！

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Copilot said: 从这次财报和电话会透露的信息看，英伟达扩产最大的瓶颈已经不是GPU设计能力，而是上游供应链，尤其是HBM高带宽存储器

熙熙爸比

26-08-26 16:19

0826 复盘打油诗：

《瞎搞》

--CC8B

渣男护盘无诚意，市场再失二万亿。

楚汉相争终有主，深知中华得人心。

熙熙爸比

26-08-25 16:38

0825打油诗复盘：

缩量弱反不足夸，板块轮动似飞沙。
权重明朝仍不举，浔阳江畔泪如麻。

发财！

熙熙爸比

26-08-21 11:29

[红包]兄弟们，新节点已开启，每日竞价解读，盘中分享，盘后拆解，总结与思路推演等你来！陪你一起度过“光宗药祖”的日子，哈哈！

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熙熙爸比

26-08-25 08:48

大伙对今天什么个看法？

贵金属持续走强 VS 科技探底回升还是一起扑街？

不，我有其它看法。

熙熙爸比

26-08-24 11:03

一个题材炒作分逻辑和情绪炒作，情绪在前，逻辑在后，也有前后排，你看涨的领涨的身位深中华A就是情绪先锋开一字，其次辨识度的抱团属性白银有色是历史辨识度，弹性的晓程科技是唯一性，赤峰黄金属于逻辑品种，黄金期货今天只是没跌，并不是大涨，它冲高回落不久很正常了！

熙熙爸比

26-08-26 14:34

量化使出浑身解数勾引散户，结果好像真没上当了，如果继续这么搞下去就是存量多杀多，每天就是反人性，高开低走，低开高走将成为常态，股每天振幅巨大，但收盘一个十字星带上下引线，然后就演变成典型绞肉机行情...