8.18复盘

一、大盘总览

上证收3990.30点，涨0.19%，距4000点整数关口仅一步之遥；深证收14622.50点，跌0.56%；创业板收3705.56点，跌0.93%；科创50 收1790.87点，涨0.11%。
两市合计成交24198亿，较上一个交易日放量173亿，量能基本走平。但结构拆开看，和昨天完全不是一个味道：早盘半日成交1.65万亿，较前日同时段放量1424亿，午后却明显退潮，半日仅约7700亿，比昨日午后少了1200多亿，全天靠上午撑量、午后缩水。指数层面也印证了这种分歧——午后是权重把沪指拉红，深成指、创业板指 收跌，全市场超3200只个股飘绿，涨停78家、跌停5家。接下来两天量能能不能重新顶上，直接决定这波修复的成色。
二、连扳梯队（按最终封板时间排序）
4连板：神奇（医药）
3连板：桂发祥 （大消费）、正裕（机器人 )、旭光（光通信）、中石（光通信）。
2连板：哈森（机器人）、红四方 （农林牧渔）、金键（农林牧渔）、天山（农林牧渔）、农发（农林牧渔）、罗牛山 （农林牧渔）、艾艾（股权转让）、百合花 （机器人）、京粮（农林牧渔）、魅视（光通信）、博敏（光通信）、一鸣（大消费）。
2板里农业系占了半壁江山，但3板以上就是光通信和老面孔，梯队高度没打开，市场在等一个真正的破局者。
三、板块分析
1、农业：今日绝对主角，板块全面爆发，6个二板加18个首板，获利效应极强。摩根大通预计全球食品通胀率将从2.8%升至5%，叠加"超级厄尔尼诺"预期与霍尔木兹海峡地缘 扰动，粮食安全逻辑被资金迅速强化。板块吸金28亿居全市场第一。预期：短期仍有情绪惯性，但板块涨停家数已近高潮，追高需警惕分歧。中期看，若食品通胀预期持续升温，种业、化肥、养殖产业链有望形成趋势性行情。
2、光通信：全市场最大资金流出方向，但景气逻辑未破。板块今日成交额高达2854亿，占全市场2.42万亿的近12%，是绝对的核心交易战场。主力净流出167.6亿，为全市场最大——中际（-27.6亿）、新易盛 （-17.5亿）两大光模块龙头合计流出超45亿，亨通也遭11.6亿主力撤离。但板块内部并非一面倒：天孚逆势涨1.7%，亨通微涨0.54%，说明资金在做"去龙头、找配角"的高低切换。预期：短期需消化获利盘，若龙头能在关键均线企稳且缩量，则回调接近尾声；若放量破位则可能引发连锁止损。策略上，等龙头缩量企稳信号再左侧布局，关注天孚等配角能否走出独立行情。
3、机器人：宇树科技上市在即。正裕3板，哈森2板，王力、襄阳、华之杰 首板助攻。逻辑还在，风头被农业抢了，退居二线。
4、医药，冰火两重天。一边神奇4连板，丰原一字涨停（国资溢价入主），开开9天6板；另一边义翘神州 、万邦医药 等创新药人气股深幅回调，澳洋健康 断板跌停，此前火热的20cm方向赚钱效应明显降温。创新药BD总额1063亿美元的利好是明牌，可资金只做低价中药和事件驱动，创新药反而被杀，这分化够酸爽，医药内部自己先打起来了。
四、资金
主力全天净流出664亿，电子板块被砸最狠。今天虽然全天成交2.42万亿、放量173亿，但结构已经和昨天完全反过来了：早盘放量1424亿、午后明显缩水，说明增量资金只在上午进场，下午基本是存量博弈。资金流向更是惨烈：全市场主力净流出664.3亿，昨天被资金疯抢的电子板块今天净流出222.7亿，计算机净流出53.4亿；资金唯一明显净流入的方向是农业，主力净流入22.36亿。从买半导体到买农业，从进攻到防守，这个切换本身就说明了问题。
五、明日计划
1、4000点关口，三种剧本。放量突破，皆大欢喜，但今天下午缩量缩成这样，先不乐观看待；冲高回落，那就是三重顶压力，减仓为上；缩量回踩，看3960到3970的支撑，不破就是洗盘，破了就乖乖降仓位。
2、农业明天大概率分歧，分歧才是检验成色的时候。盯金健、农发这批2板股，谁先换手回封谁强，跟强的，别接加速板的最后一棒。光通信盯中石和旭光，它俩是科技线最后的体面。
3、涨停78家看着热闹，可3200家飘绿才是真相，赚钱效应高度集中，多数人今天就是看戏的。这种行情，管住手就是赢。
散会，明天见。祝各位账户长红，别当那个在4000点门口站岗的人。