0813：放量跳水的原因

昨日复盘说上证指数 今天有两个观察点，一个是能否突破年线压制一个是确认5日线支撑，可惜两件事都失败了。上证指数30分钟顶背离形态确认，技术上能为跳水找到逻辑。重要压力位无法突破就进入整理形态，同时向下寻找支撑重新构筑箱体，这是很常见的，所以明天还有阴线预期。同时，沪指自7月20日下探年内新低以来，反弹了近200点，无论被套的还是抄底的，都有兑现需求，这是前几天的观点。


也有很多分析认为今天跳水的原因是午间传出日本加息消息，投机资本要赶在加息落地前卖出股票黄金去还日元，这确实也算一个原因，因为大A跳水的同时，日韩也在跳水。但个人认为这个消息更多的是一个砸盘的由头，日狗的美爹，未必会允它这么做，个中原因，大机构们看得比我更清楚。
从8月4日开始的这一波反弹，8个交易日，其实有几天盘中没有跳水？大概只有昨天。只不过其他6个交易日的跳水，盘中都有一定修复，之前跳得最厉害的是本周二，尾盘也算拉了一波，今天的跳水，斜角有点大，每一波抵抗都换来新低，所以伤害值也算这一波最大了吧。
也有人把今天跳水看做大资金出逃，某队这几天确实一直在流出，但今天午后拉银行、电力的，肯定不是量化和散户，说大资金跑了也说不过去。

前几天的连续缩量，可以理解为8月15日后是中报密集披露区间，有资金保持观望不肯入场，今天总算是放量了近4千亿，是不是有资金开始入场不好说，但至少这个增量可以理解为砸出来的筹码有人在接。主力资金今天还是净流入的。说资金跑路不成立，更多的一次筹码大换手。



题材上，除了医药和午后的电力，其他题材基本都是冲高回落。医药今天确实太超预期了，最高标百花竞价核按钮，题材还能反复保持全天强势，这一波医药算是完美错过，也没法再去了，题材乖离率高达16了。百花医药 今天实际换手60%，印象中好像还是头一回见，明天正常应该还是竞价跌停，能不能再起来不好说了，明天中高位还要经历一番巨震，连板高度大概率继续待在5板。


昨天热度最高的消息是腾讯资本开支，利空腾讯本身，因为资本开支剧增导致现金流为负，但利好国产算力，根据这个理解今天仓位全部在国产算力，锐捷网络 顶住了尾盘跳水。
今天热度最高的是中芯国际 和华虹的业绩。中芯国际 大超预期，业绩相当炸裂，而且Q3\Q4的指引，也大超预期， 再结合deepseek的消息，预料明日的市场热点，还是国产算力产业链的上中下游。
海外链，大概只有英伟达800V白皮书这个题材能看，今天本该发酵的。



日内主要消息面：

一、deepseek

昨日晚间，ds v4-pro悄然上线。今天盘后，ds公号也发文官宣了，性能对标opus4.8。同时，v4正式版大幅涨价，并且延续高峰时段价格翻倍，8月17日开始生效。
就在刚刚，首款ds agent发布。
DeepSeek Harness 采取“一切皆插件”的设计思路。我们采用插件式开放架构来构建 Agent Harness：模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、循环、调度、UI 等所有 Agent 能力均由插件组合而成，可自由替换、灵活重组。
从一些测评来看，“一切皆插件”类似可以diy agent的意思，codex等传统agent是拿来即用，而ds harness可以用官方给的预设，也可以自己组装配置，创造出不同的agent。

二、国产算力

盘后，中芯、华虹Q2业绩超预期，主要因为代工涨价、出货量提升。Q3营收指引偏弱。
其他重要新闻：
1、商务部：8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税 实施期限为5年
2、新闻联播：我国加快推动新一代通信网建设
3、多地发放新一轮消费券 场景扩容精准施策
4、中国移动 ：将推出全国统一的Token套餐资费
5、Anthropic预计将于10月IPO，估值或将达到2万亿美元及以上。若该预测准确，这一惊人估值将超越SpaceX，成为史上规模最大IPO
6、个股：
宏和科技 ：终止投资年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目
中际旭创 ：拟17.47亿元受让中石科技 10.47%股份 协议受让价格55.70元/股较后者收盘价折价

今日操作：

本周每天下午都要外出去医院，每天回家打开账户，不是浮盈大幅缩水就是由盈转亏，只有今天给了一个惊喜。抓对了方向，又恰好拿到资金进攻的个股。