【20260811】这么一砸，反而活了

一、情绪&投机


昨天说到赚钱效应集中在高位抱团，今天的盘面展现了延续性。尽管结果是相似的，但过程是曲折的。刚说完爱丽可能成大妖，晚上就又被关进去了，这就给如火如荼的短线行情泼了一盘冷水。昨天也提到，情绪过于一致是变盘的信号（一致的看空也是一致），今天就要留意爱丽被关对于短线行情的反馈。

1.盘面走势

竞价，百花一字但也明显封不住了；哈药涨停试盘，但也被压到0轴附近，最后小幅高开；相对被动的传智、立新则先后被按跌停，但最后都抢到中幅低开。竞价结束可以看出高位这边是存在不小分歧的，百花、哈药因为前期本来就主动，而且板块相对受追捧，所以还是表现更好的。而传智和立新相对而言还是赚钱效应的模仿者，那分歧来临时自然是首当其冲的。整体表现符合预期。

开盘后，医药板块拉升，百花迅速消化完分歧上板，而哈药也跟随上涨，由此可见，连板高标和断板二波高标还是团结一致的。另一边，立新开盘下杀，最多杀到了-9%，但是不到5分钟，又拉回到均线，甚至过了开盘价。正反馈（百花哈药）加强，负反馈（立新）减弱，那么今天的高位的情绪就稳住了。仍在监管期内的传智，也跟着老大们慢悠悠地往上走了。

至此，高位抱团板块日内形成了分歧转一致。本来，昨天尾盘爱丽上板，传智抢筹，高位就有点小高潮的意味了，今天早盘如果再拉升就要面临一大堆获利盘的抛压了。然而，昨天爱丽再次被关，给了立新在深水消化分歧的机会，日内反而能走出低开高走。抱团资金在里面靠做T都能吃爽吃，那么自然是不会轻易结束了。当然了，立新砸到接近跌停这种位置，风险还是很大的，场内的人也不一定都能拿得住，所以更多的是靠利润垫来博弈了。

说了这么多，差点漏了最重要的那位。爱丽二进宫后，市场上已经开始有对标当年的大妖中通的声音。如果出来后，还能无惧监管，继续上涨，那可以期待一波波澜壮阔的短线新行情。但越是对标就越容易死，所以还是不要过分乐观，尊重盘面信号。10点后，科技联动指数开始修复。中际走出深V，风华带领MLCC走出续强。相应地，短线投机这边也有炸板、回落，但也不是坏事，有分歧才能走得更远。

2.核心标的

爱丽：唯一性高标；特停
百花：主线板块；连板龙头；加速
哈药：主线板块；赚钱效应的开创者
传智：AI应用；监管期内
立新：电力

二、板块轮动

创新药：已经连续走强一段日子了，这几天其实都有调整分歧的预期，但每天都超预期走强。今天板块小低开，龙头迅速消化分歧后，板块便一路向北。今天的强度主要在于高位龙头和弹性（万邦、义翘），低位连板就没什么表现。目前已经可以说是8月上半月的主线了，后续就要等百花断板造成的大分歧后再决定方向了。其他轮动板块：影视传媒（龙餐馆）、消费（一鸣、华天断板后继续走趋势）、算力、机器人

三、总结

总体来说，今天仍在高位做T的好日子。高位抱团在日内完成了分歧转一致并达到高潮，后面就是博傻阶段。后续需要留意三大变盘与风险信号：
1.监管的进一步加强；
2.科技或其他新板块配合指数的放量拉升；
3.高位抱团板块内部情绪过于一致导致抢跑。

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