9.3号复盘

今日三大指数全天高开低走堪堪收红，沪指处于上有压力下有支撑的阶段，且量能持续萎缩的状态下难以改变现状，创指跌破年线支撑后也是受制于科技蓝筹股绑架性上涨或下跌，市场氛围非常低迷，还是处于多看少动阶段；盘面上看，市场热点题材杂乱且轮动火速，个股呈普跌状态，题材高低切换特征突出。大金融（保险、证券、金融科技 ）、贵金属、航运、机器人 等十多个题材盘中都有冲高动作，除了金融板块牢牢的扛住指数外，大部分板块都是昙花一现的回落，而且是涨一天就要接受跌一天的反馈。同时，受监管再度加严，短线情绪降至冰点，大部分短线强势票喜提跌停一枚，最高板国芳集团 5连板，亏钱效应非常强烈；值得注意的是大消费板块分歧后又有资金回流，除国芳集团外，东百集团 、百大集团 等涨停，还是受政策的65万亿刺激，资金仍在反复炒作，仔细甄别好龙头个股去参与。AI应用跟传媒今天也是出现了明显的负反馈，一旦追高都是面，等企稳后才能低吸的板块，暂时规避；今天的科技板块局部回暖明显，液冷服务器概念股反复活跃，集泰股份 4连板，金帝股份 4天3板，金富科技 、新朋股份 、宏盛股份 均走出4天2板，不过今天集体高潮后资金兑现动能更强烈了，见好就收的日子；此外金刚石散热方向也获得资金热捧，博云新材 2连板，还是受利好消息刺激，这个板块的持续性也是一般，尽量不追高；PCB产业链跟材料端、算力租赁等也是出现了资金轮动的标的，适合调整参与，在目前存量资金博弈的阶段，大科技整个板块集体上涨需要大量资金的认同，一旦涨幅稍大就会遭遇到兑现盘，所以不能一味的靠信仰持股，相对低位叠加业绩持续增长的个股更受资金青睐，后期的行情更需要甄别属于资金介入明显叠加有业绩驱动的龙头股，高抛低吸滚动操作起来；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，存量博弈剧烈，叠加外围市场动荡不安（外部环境上，美债收益率飙升、海外会议偏鹰、布伦特油价站稳92美元等事件），会持续压制高估值成长赛道，整体看还是多看少动控制仓位的阶段，部分仓位关注算力硬件核心标的（PCB\液冷\新材料）、国产替代端（光刻胶、服务器、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（大消费、化工、红利股、机器人、商业航天）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有普联软件 、力诺药包 （清仓后调换成神农种业 ）、立昂微 （做了个T）、安诺其 （加仓），红一天绿一天操作难度大，不容易啊，加油哟；近期适合低吸持有的个股麦捷科技 （滤波器）、合锻智能 （核电+算力）、慧博云通 （数据标注龙头）、英维克 （液冷龙头）、晶方科技 （半导体）、华灿光电 （LED龙头）、城地香江 （算力）、海亮股份 （工业金属）、高澜股份 （液冷）、诺德股份 （电池）、楚江新材 （工业金属）、丽人丽妆 （化妆品）、锡业股份 （小金属）、新华百货 （零售）、铜牛信息 （人工智能）、粤传媒 （文化传媒）。