9.2号复盘

受外围影响下三大指数全天低开低走以绿盘报收，三大指数出现了一个明显的缺口，且量能出现较大萎缩至2万亿下方，创指直接跌破年线支撑，仍有下探前期低点的动能，市场氛围再度陷入低迷状态，存量博弈的市场操作难度非常大，多看少动为宜；盘面上看，市场热点题材稀少且轮动依旧，个股呈普跌状态，题材高低切换特征突出，短线情绪降温，部分强势股出现严重负反馈；大部分防御板块与高成长板块、红利股都是泥沙俱下，特别是昨天强势的农业、医药、贵金属、煤炭等板块跌幅巨大，资金兑现明显，暂时不宜盲目参与；受地缘 冲突升级、油价、化工等相关板块走高带动，但大部分个股都是冲高回落，一日游的行情，见好就收啊；而军工板块逆势走强，也是持续性堪忧的板块。昨天强势的大消费板块出现了明显的剧烈分化，龙头一字涨停继续，但后排已经是纷纷回调了，不能追的板块，后期也要等稍有回调后仔细甄别好龙头个股去参与。今天的科技板块局部回暖明显，液冷近期延续震荡上涨节奏，集泰股份 3连板，金帝股份 3天2板，是科技板块内持续性较强的，板块内个股已逼近新高附近；PCB产业链跟材料端、算力租赁等也是出现了资金回流的迹象，适合调整参与，还是不能轻易追高的节奏，相对低位叠加业绩持续增长的个股更受资金青睐；还是之前的观点：整体科技板块随着近期的持续震荡洗盘，板块内细分领域的龙头开始崛起了，后期的行情更需要甄别属于资金介入明显叠加有业绩驱动的龙头股，高抛低吸滚动操作起来；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，存量博弈剧烈，叠加外围市场动荡不安（外部环境上，美债收益率飙升、海外会议偏鹰、布伦特油价站稳92美元等事件），会持续压制高估值成长赛道，整体看还是多看少动控制仓位的阶段，部分仓位关注算力硬件核心标的（PCB\液冷\新材料）、国产替代端（光刻胶、服务器、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（大消费、化工、红利股、机器人 、商业航天）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有普联软件 、力诺药包 （减仓了大部分）、立昂微 、安诺其 （低吸），红一天绿一天操作难度大，不容易啊，加油哟；近期适合低吸持有的个股麦捷科技 （滤波器）、合锻智能 （核电+算力）、慧博云通 （数据标注龙头）、英维克 （液冷龙头）、晶方科技 （半导体）、华灿光电 （LED龙头）、城地香江 （算力）、海亮股份 （工业金属）、高澜股份 （液冷）、诺德股份 （电池）、托伦斯 （半导体）、优博讯 （AIDC龙头）、楚江新材 （工业金属）、中科曙光 （服务器）、斯达半导 （功率半导体龙头）、丽人丽妆 （化妆品）、锡业股份 （小金属）、赛腾股份 （HBM检测龙头）、天龙集团 （文化传媒）、铜牛信息 （人工智能）、省广集团 （文化传媒）、粤传媒 （文化传媒）。