9.1 新周期来了！

$金健米业(sh600127)$小记：上周文章一直讲医药的退潮，以及新的周期节点要来临，而在本周一医药股再次退潮，批量跌停，叠加黄金股一起向下砸，至此，涨了两个月的医药和一个多月的黄金趋势告一段落，后面要等调整后再看，这里面黄金稍微强一些，但已不是市场最强的点。从本周一的盘面来看，市场主要有四个最强的点，其中两个是持续有资金参与的，分别是AI应用和液冷，AI应用是因为AI漫剧的爆发，《后西游记》在芒果卫视和湖南电视台播出，前面也有说央视对AI漫剧的放开，这里是实打实的增量业绩，要重视。而液冷这边，文章在上半年多次写了，液冷是下半年开始释放业绩，因为现在多数还是风冷，并且还有深远的底层逻辑先不说，叠加华为超节点和国产交换机一起下半年有业绩。除了AI应用和液冷外，还有地产和农业，都是高开低走，这里看市场方向，指数向上优先看前两者，向下可考虑后两者，当然不排除后面出现新的题材。整体来说，9月是新周期起步的节点，这里依然不看空，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数符合文章的预判，不看空，看站上60日均线，本周一已经站上，后面看补缺口和触及4000点，从指数点位上来说，看似很容易做到，但要想站稳，这个成交量还远远不够。从独家模型来看，指数上周五下跌，本周一大涨，指数本周是横盘震荡预期，周二至周四的难度会提高，要注意节奏，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：7板的深中华 断板，但比较温和，说明连板高度有压制，但资金并没有太多做空意愿，但也没有太多的接力意愿。对于当前市场，还是坚定看好断板趋势以及抱团投机，持续上涨的连板走不到太远这是正常的，当前恰好是月初，盘面有底部起来的新题材，也有前期走了几天的热点，都可以持续关注，重点还是看主动性和对板块、盘面的带动性，以此来判断龙头归属；

第二：机会解析：上面小记写了盘面四个热点，分别是AI应用、液冷、地产和农业，当然也有超跌的科技。从投机角度来看，AI应用和液冷要强一些，毕竟农业涨很久了，地产这边40年房贷引起的反响并不大。而AI应用这边重点看AI漫剧方向，逻辑上面写了，液冷这里走断板趋势或者趋势股为主，也不需要着急。对于其他科技方向，上周PTFE火了，周末机构解析的大致意思是，PTFE还是CCL的一种工艺，目前Rubin服务器有部分参与，这里即证实了它的重要性，也说明CCL的价值，所以周一CCL走得也很强。除了以上热点以外，最近的化工走势很强，这点文章近期多次提，化工在机构的观点里面是9月到11月释放订单，有点类似5月的锂电，可以逢低关注。综上，通过以上分析，可以看出市场热点不少，但资金聚焦不多，更多是量化基金带动下的轮动为主，这里建议分清楚投机和趋势，投机按照以前文章的策略，先信大于后信，而趋势这边一定是逢低才考虑！

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！