8.31号复盘

今天三大指数换成了另外的剧情低开高走，量能维持在2万亿上方，上证逼近3990—4000点压力区，仍需放量配合突破，创指下方年线支撑也明显，短期指数仍处于震荡盘整阶段，重个股轻指数踏准节奏参与；盘面上看，市场热点题材处于全线轮动状态，个股也是涨多跌少，今日资金从医药、小金属、农业、大消费、化工等防御性为主的板块里切换成高成长的科技赛道了，防御跟科技的跷跷板效应强烈。随着高位抱团妖股的逐渐瓦解，趋势板块又逐渐受到资金的青睐，红利股、银行、煤炭属于此类，中国银行 、中信银行 双双创出历史新高，真是中国的真科技系列；而房地产在周末受到吹捧后，今天大幅高开炸板一堆，参与难度相当高，估计是一日游行情；值得注意的是农业股、医药除龙头强势外其他个股出现了大亏现象，万向德农 10天7板，新赛股份 3连板，人气股金健米业 大幅冲高回落，已经性价比不高了，只能等调整企稳后再去参与了；受国内首部AI长剧《后西游记》正式定档8月31日的消息刺激下，AI应用概念全面爆发，芒果超媒 20CM秒板带动整个板块，贡献了最多的涨停，应用板块的参与难度在于上涨一窝蜂，持续性又不足，只能说边走边看尽量不追高的节奏，明天大概率是要分化了，合适潜伏性参与；今天的科技板块总体有所回暖，周五的下跌基本上得到了修复，特别是液冷概念股延续强者恒强的走势，板块内不少个股都涨到了次新高位置，还是可以重点关注的板块；而端侧芯片、算力芯片、PCB产业链等也是震荡走强，而且相对低位叠加业绩持续增长的个股更受资金青睐；还是之前的观点：整体科技板块随着近期的持续震荡洗盘，板块内细分领域的龙头开始崛起了，后期的行情更需要甄别属于资金介入明显叠加有业绩驱动的龙头股，高抛低吸滚动操作起来；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，大部分板块都是存量博弈为主，还是不能追高的阶段，大部分仓位关注算力硬件核心标的（PCB\液冷\新材料）、国产替代端（光刻胶、服务器、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（煤炭、红利股、机器人 、大消费、化工、新能源）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有普联软件 (低吸，终于不是倒T了)、力诺药包 、立昂微 （加仓），回了一口老血，不容易啊，加油哟；近期适合低吸持有的个股麦捷科技 （滤波器）、合锻智能 （核电+算力）、慧博云通 （数据标注龙头）、英维克 （液冷龙头）、晶方科技 （半导体）、华灿光电 （LED龙头）、城地香江 （算力）、海亮股份 （工业金属）、高澜股份 （液冷）、诺德股份 （电池）、托伦斯 （半导体）、优博讯 （AIDC龙头）、楚江新材 （工业金属）、中科曙光 （服务器）、斯达半导 （功率半导体龙头）、丽人丽妆 （化妆品）、锡业股份 （小金属）、赛腾股份 （HBM检测龙头）、天龙集团 （文化传媒）、铜牛信息 （人工智能）、省广集团 （文化传媒）、粤传媒 （文化传媒）。