8.30思考

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风险警示：

监管异动风险：



情绪连板炒作风险、情绪绕异动风险、高度风险、流动性风险、一致性风险：爱丽家居 风险、深中华 断板中位风险，题材一致性

预期差/一致性思考：科技预期差

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8.30一些思考：

周末基本上重点发酵的都是题材，房地产、农业，以及北美缺电。
周五的话科技分歧，题材最强，周末题材又继续发酵，从风格数据统计来看，市场并没有回到右侧，还是左侧为主，只不过两者的差异确实是显著缩小了，但是左侧依旧占据更优的策略，所以如果题材周一开盘继续发酵可能不太无脑去适合追，很多老师估计周末一上头都会去追房地产、农业这类题材票，追没有问题，但要去锚定爱丽家居，爱丽家居明天收盘出异动，如果明天能够大涨就还好，或者至少明天保持红盘，否则情绪高标一旦出问题，连带着各个板块的龙头都会负反馈，进而影响所有板块，正常来说爱丽家居应该是被抢的对象，明天结束异动了，但是只要不及预期就可能会出现抢跑，最近一个出异动的是百花，次日给了几乎一字板的溢价，但是当天是个大烂板，次日就全程水下了，所以接下来出异动的涨停板会不会有买盘是个问题，进而导致爱丽家居是否明日直接兑现，这种票纯粹的筹码高度博弈，如果没了二波，很快就会失去买盘走向退潮，如果恶劣负反馈，要么带崩小票板块，要么看哪些板块能够扛住分离出来。而且像投机板块其实强度已经保持1个月了，接下来还会走多久这个不清楚，不过只要没出问题就正常干就好了，只不过明天刚好卡在8月收官最后一天，容易出现指数级分歧或者新东西切换。
从目前来看，新东西就只有房地产、北美缺电，机器人 周末有消息但是发酵不够，如果没有新东西切换，那么就小心全盘分歧，而且周五美股是大跌的，科技也跟着大跌。
所以能不能继续干题材，干房地产、干农业，还是看爱丽家居的反馈，以及医药的反馈，医药本来迎来退潮的都被砸跌停了，其实本身是该死了，但是被资金强行救活了，所以医药看能否超预期继续上强度还是明天补跌了。目前三大投机题材，医药、农业、化工，其余的要么一闪一过持续性弱，要么强度不够，强度来看，周五的强度农业的强度大于化工大于医药。

说回科技其实还是只能看创指，现在题材走的这么好，所以上证很失真，看科技还得创业板，创业板这里根本就还在底部，离左侧还有距离，所以科技很有可能是继续震荡，如果科技信心够强，周五应该继续放量，光纤也不会没人接，杭电也不会炸板爆量，所以科技依旧左侧玩法，位置够低可以尝试，但是也只能玩深水，跟前几天一样，这也是如果周一爱丽家居恶劣反馈带崩投机票的一个选择，也是预期差所在，可能在周五不算预期差，但是周末题材发酵，现在可能是预期差了，不过不太好玩，容易小赚大亏。
有个问题是如果题材确实强势，科技分歧，那么科技肯定值得回捞，并且因为情绪小票容量小，其他的题材，比如电力，AI应用也有概率会有表现，当然肯定是局部辨识度了。
当前整体来看，分为老科技板块、有色、小票板块（农业、医药），异军突起可能在北美缺电、机器人、其他小票板块，这个需要留意下，不一定能走出持续性，但是月底这个时间点可能会有一定的值搏率，有概率是下个月的主线。

同时下个月访美，应该会谈到稀土相关问题，也是左侧思维考虑布局。

锚定：
指数锚定易中天、科技大票、银行走势
情绪锚定：爱丽家居、哈药、金健米业 、新农股份