8.9思考

风险警示：

多数人想法是什么？过热大涨（大家都在讨论了，大家都想进去了）、哪些机构题材当前大吹特吹有高位接盘风险、一致性风险：周末全吹高潮了，所以明天大涨风险我认为大于收益，因为明天是科技五连修复。

高度风险、流动性风险：看高度几个会不会直接A，A了或者严重负反馈就会影响中位，影响到投机情绪，当然现在投机情绪似弱非弱，高度还能震荡，但是后续也没有题材梯队出来给力给支撑，继续观察。

预期差/一致性思考：有点难搞，周末科技、医药都吹，相当于投机、趋势全吹了，机器人 上市也火热，预期差就只在没动的地方，比如国产交换机、AI应用、算力这些地方，都是尾盘可以考虑的方向，等轮动相当于，但是又不如科技主线强可能又比较随机。

今日复盘内容：

一、数据一览

1.医药异军突起，在科技洪流中突然杀了出来，引起重视，科技当天最强为PCB，显著强于其他家。
2.量能持续攀升，达到2.7万亿。涨停封板率居高不下，科技情绪一直在线
3.炸板表现正常，连板高度下降到四板，四板皆为科技周二节点板。
4.涨停溢价下降，晋级率下降




二、明日预期：

指数预期：
周末利好满天飞，无论是战争预期降低，还是美股大涨，完全找不到利空，除了存储。那么这里就要看量能的情况，如果明天开盘就开始主动放量，二次回踩不破，那么当天就可以走出高开高走的态势，反之量能缩小或者放量不明显，那么小心高开低走兑现，大A的传统玩法是绝对不能上头的，整体来说明天依旧持筹者盛宴，之前几天似乎每天都是。。
指数上肯定是看多的，就是看是收个实体阳线还是收一个假阳了，这取决于量能的情况，目前既然趋势在，那么就不再会轻易看空了，我彻底被逼空了，不过还是要提醒这波反弹已经四天了，如果明天再来就第五天了，那第六天怎么也会分歧了，还是切忌上头。
还有板块上要重视金属大类，周五指数共振最深的其实反而是金属，但是金属涨停家数又不太够，那其次就是PCB最强。
PCB全天最强，其他科技也基本上都有表现，过去几天都轮流有表现，既然科技集体修复，那么还没修复的板块特别是逻辑很不错的，那都是肯定要修复的，全是预期差。
周末有新的缺电和机器人板块发酵，所以明天也要注意下有无异动，特别是如果老科技尾盘分歧，机器人和缺电抗跌甚至反拉，就要格外注意，但原则上主线没走完，中途出来的都还需要一波考验才行。

指数锚定：云南锗业 、中际旭创
PCB：胜宏科技 、宝鼎科技 、景旺电子 、方正科技 、东材/华正/生益

情绪预期：
高度被压制到最高四板了，但是立新、哈药、传智、爱立都还在，甚至哈药继续反包走出二波预期，那么后续高度上也要积极起来，我有点担心的是这一波会不会高度和趋势同时走，这样子有疯牛味道了，那么疯牛一来走完这波牛市就真的结束了。所以后续高度还是要看百花医药 的走法，如果百花医药持续的推进高度，科技又不停的趋势上行，随着量能达到4万亿，那我感觉崩盘就快来了，当然这个都是猜测甚至说臆想了，重点是现在不能上头。
情绪题材上，还是只能看医药，其他的没什么好看的，AI应用留个心眼吧，可惜基本上都掉队了。

情绪锚定：爱丽家居 、传智教育 、哈药股份
AI医药：药明康德 、哈药股份、百花医药、开开实业 、冀衡医药

三、个人计划

目前持仓：
药明康德 、哈药股份、景旺电子、风华高科 、东山精密

明天计划：
明天如果极致高潮，怕尾盘兑现跳水，所以明天不开新仓，处理持仓为主。
基本上手上的票也都算各自领域的前排