[红包]8.9周末复盘——下周一短线方向梳理（热点板块思路前瞻）

大家好，我是专门研究人类超短行为的所长。在我这里，即有诗和远方，也有牛奶面包。既讲心态格局大道无形，更有接地气真干货、实操作。我的重点研究及操作的方向：参与热点板块的核心人气个股。通过自研“龙”系战法群，实现账户的长期稳定向上。全程阳光下实战，历史帖子有迹可查。

鉴于一些新粉丝，刚关注我后，还没有头绪，有必要把短线研究所每天做些什么在这里重点说说：
早上8:00之前，会将当天的早盘思路发到最新主帖的跟帖区；
早上9:15--9:25，飞行模式专心看竞价，看市场情绪，看板块联动等；
早上9:28之前，会将当天竞价后的大致市场情况在跟帖区发表意见；
早上9:29--10:00个人操作时间，细致看盘专心交易，以及提供关键信息；
早上10:00之后，开始根据盘面情况或相关较好的机会在跟帖区与大家互动；
晚上21:00之前，对当天的市场、板块、个人操作、干货思维进行全方位的复盘。

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在正文开始之前，我真诚的向大家提个小小的建议，如果觉得我的内容有价值，很OK的，麻烦随手打个赏、加个油，一条龙服务下。因为我想把自己热度做上去，既然做了就得做好。
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周五的盘面科技与医药方向集体高潮，周末消息面偏暖偏利好。但要指望它们下周一起继续高潮，市场没个2000亿增量到2.9万亿量能根本兜不住。而更为现实的情况是，高潮之后，大概率面对的是分化与兑现，强者恒强，中位股开始跟不上的行情就要到来。下周将非常考验判断能力与选股能力。根据周末的一些新闻要素，我把几个重要的板块消息面与下周一可能的方向大概整理一下，供大家参考。

一、创新药+AI科研：双重利好，下周可能的最具延续性主线
周五盘面最先启动、最先集体爆发的，就是创新药。而且周末直接叠加重磅利好，创新药+AI科研这一条线，是下周确定性最高、反弹力度最猛的赛道，没有之一。

周未医药板块的利好，首先是困扰板块很久的利空彻底落地解除。药明康德 正式被移出美国涉军制裁清单，所有相关限制全部暂停。药明作为国内CXO龙头、创新药产业链的核心，它的风险解除，不只是单个个股的利好，而是整个创新药板块的拐点信号，彻底打消了市场对国内药企出海受限的最大顾虑。再加上近期不少创新药企业上调业绩预期，行业数据持续向好，基本面完全撑得住行情。

另外一个利好就是，AI领域又出重磅突破，斯坦福大学用AI技术，成功培育出16种全新噬菌体，这也让AI for Science（AI科研）从概念正式走向落地。在所有科研场景里，医药是目前AI落地最快、布局最广、应用最成熟的领域，没有之一。

这波突破是双向利好：一方面AI赋能医药研发，大幅降低研发成本、缩短研发周期，直接利好创新药、CXO全产业链；另一方面，AI科研落地需要大模型、高端算力支撑，顺带把AI大模型、算力硬件、AI科研应用端全部带活，联动性极强。
双重逻辑叠加，创新药这条主线可能会有比较好的延续性。但问题也很明显，周五已经集体高潮，短期情绪透支太严重。下周开盘大概率先分歧洗盘、消化获利盘，大家千万别开盘就高位接力。耐心等回调、等分歧后的修复机会，重点看AI医药落地标的、核心CXO龙头，还有出海能力强的创新药企业。
比如：药明康德 、哈药股份 、百花医药 、恒瑞医药 、昭衍新药 、康龙化成 、凯莱英 、哈三联
二、AI硬件端CCL+PCB：短期要分歧，科技轮动机会还在
本轮科技反弹行情里，CCL、PCB这类硬件标的是绝对的领头羊，周五再度冲高走强。

板块从前期腰斩的低位反弹过来，不少个股已经涨了30%-40%，短期获利盘非常丰厚，下周大概率迎来反弹后的第一次分歧调整。
这个逻辑很好理解，完全是资金人性博弈。之前深套没割肉的散户，现在反弹三四十个点，虽然没有解套、但少亏了，有些人会选择减仓跑路；而低位抄底的短线资金，已经拿到足够利润，也想着落袋为安。一边是套牢盘出逃，一边是获利盘兑现，双重压力之下，CCL、PCB短期调整分歧是必然的。
突然冒出一个CCL是什么鬼？名词解释一下：覆铜箔层压板（Copper Clad Laminate），简称覆铜板，是 PCB 电路板唯一的底层基材，被称作电子工业的 “地基”，也是本轮 AI 科技行情的核心赛道之一。
但科技板块足够的大，PCB分歧了，可能只是局部调整，不是行情终点。科技板块分支特别多，除了现在大涨的CCL、PCB，还有算力、存储、半导体、先进封装一大堆其他没涨太多的方向。科技行情的核心就是轮动，一个分支涨累了，就换另一个分支涨。
所以下周科技的操作思路很简单：避高就低。高位的CCL、PCB谨慎去接盘，等它们调整企稳再说。重点潜伏科技板块里位置更低、调整更充分、还没大涨的细分方向，踏准轮动节奏，就不会踏空科技行情。
比如：多氟多 、中国巨石 、风华高科 、亨通光电 、兆易创新 、景旺电子 、京东 方A、江波龙 、华天科技 等
三、有色金属、矿产与能源（储备主线，结构性机会）
关键矿产上面的大国博弈，也是越来越明显了。卡住这些，就能卡住对方的发展，西大害我之心一直没有断过。
同时，这波有色矿产的走强，还有一个很重要的原因是，宏观流动性预期变了，再加上周末利好加持，逻辑非常扎实。
重点看周五晚间的非农数据，数据大幅低于市场预期，直接打消了海外继续加息的顾虑，市场对紧缩的担忧彻底降温，全球流动性宽松的预期重新升温。懂行的都知道，一旦流动性宽松，大宗商品、有色资源就是最直接受益的板块，估值修复的空间直接打开了。

除了宏观利好，基本面也有硬支撑。
全球第二大铜产国、最大钴产国刚果（金）出新政策了，直接禁止铜精矿、钴精矿出口，还加征矿业相关税收。这波操作直接收紧了全球核心工业金属的供给，铜、钴这类小金属直接形成结构性缺货，价格后续大概率稳步走高，同时也会带动稀土、贵金属这类避险资源一起走强。
走势上大家也能看到，上周有色板块已经开启反弹，相关ETF涨幅很亮眼，大资金进场布局的痕迹特别明显。下周有色不会走单边暴涨行情，大概率是核心个股震荡走高、整体板块波段反复的走势。操作上只适合回踩低位关注，谨慎追高，重点盯着供需缺口大的小金属、核心能源资源细分标的就够了。
比如：西藏矿业 、紫金矿业 、云南锗业 、中钨高新 、盛达资源 、中国稀土 、厦门钨业 等
四、下周整体操盘思路：要么拿市场总龙头，要么低位做修复
前面也说了，如果没有很好的增量资金进来，想要同时支撑起科技、医药、有色金属等集体上涨，目前市场根本达不到这个条件。所以下周开盘大概率是部分高位股高开兑现、强弱分化的走势：周五炒高的题材，资金会跑路兑现；真正的强势核心，会在分歧中稳住盘面、主动日内修复，继续晋级。但谁是总龙头？你会不会拿错？拿到了当天涨停次日是否还有溢价？这是需要多问一问自己的重要事情。
如果你不是那么激进，操作上，可只做分歧低位关注、回踩埋伏。优先级很清晰：首选下跌下来反弹的较少的低位科技某分枝端，其次做创新药的分歧修复、有色的波段机会，AI硬件高位标的建议要么勇敢点拿到头牌，要么就休息，尽量不要碰中位科技。

声明:本文只是记录自己的操作，投资有风险，交易需谨慎，文章内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负。