7月15日个人复盘总结

1、大盘指数复盘：两市大盘缩量下跌，量能25712亿，较昨日缩量1328亿。从趋势强度看，未能承接昨日反弹之势，冲击5日线未果回落，?甚至还跌破了年线 ，将向下寻求支撑。早盘3963.点开在支撑位上，9:31分成交331.4亿，5分钟成交1363亿，较昨日有增量。早盘略下杀后整荡拉升到3981点，突破第一压力位，受压制，10:03分-13:14分，大盘整荡下杀到3943点，破第一支撑位，企稳后到13:45分，3波反弹到3974点，但未能突破前高，随后到收盘，大盘震荡下杀，最终收在3955点。从结构强度看，今日大小票早盘处于分离状态，午盘后一致下杀，全天小票变现略强。今日板块红绿比为309:204，较昨日有下降，涨幅5%以上2家，白酒，医疗；涨幅4%以上3家cro 等概念；涨幅3%以上19家，仿制药、保险、白酒概念等；2%以上41家，包括多元金融、中药等板块；跌幅-5%以上5家，半导体、存储芯片、中芯国际 等板块；-4%以上有7家、玻璃基板、光刻机、元件等板块；-3%以上17家，CPO、油气开采及服务、pcb、光刻胶、培育钻石等概念。-2%以上25家，光纤概念、液冷等板块，从以上看，昨日市场反弹力度弱判断得到证实，今日科技依然是下降通道没有变。而所谓涨幅前列的板块为白酒、医疗、医药等防守板块。从资金人气角度看，今日流入流出比为151:362，和板块红绿比有背离，说明有很多板块实际资金是流出的，也说明市场分歧依然很大。资金净流出300亿以上3家，芯片、存储芯片等概念；资金净流出200亿以上7家，CPO、机器人 、半导体等板块；净流出100亿以上有29家，东数西算、商业航天、中芯国际 等板块；资金净流入不多，最多的创新药77亿，证券29亿，化学制药47亿，从以上可以看出今日依然是科技出货为主流，所谓的证券、白酒、医药等可以统一看做护盘因素，但效果不佳；从板块强度看，今日涨停8以上的板块只有26家，较昨日下降。芯片概念-2.77%，资金净流出478亿，涨停3，涨跌比241:656，量比0.81；半导体-5.62%，资金净流出-278亿，涨停0，涨跌比12:169，量比0.83；CPO-3.88%，资金净流出208亿，涨停1，涨跌比30:170，量比0.85%；从以上看出，今日科技依然是缩量下跌，这种一颗甜枣有打一棒的出货模式，后市依然不是很乐观；大盘涨跌比3351:2098，压力位3963、3981、支撑位3943、3919.
   2、集合竞价（略）
  3、情绪
   数据：红盘3351、绿盘2098、涨停72、跌停31、连板16、炸板21、炸板率22.5%，昨日涨停表现+1.18%，最高板4板。
   梯队：4板：哈药股份 （中报预增+基药目录+创新药+化学制药）；
   3板：信通电子 （电力智能运维+算力租赁+防冰机器人+高送转 ）；恒尚节能 （拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型）；云创退 （退市整理期投机+大数据存储+AI大模型 ）
   2板：贤丰控股 （覆铜板+PCB上游+盐湖钾肥 参股 ）；九安医疗 （中报预增+参股月之暗面+拟投资阶跃星辰+AI医疗 ）；赤天化 （中报预计扭亏+尿素+甲醇 ）；大有能源 （煤炭+中报减亏+河南国资 ）；江苏索普 （中报预增+醋酸+国企改革 ）；人名同泰（医药零售+医药流通+黑龙江国资 ）；金煤科技 （半年报扭亏+草酸扩产+煤化工）；艾艾精工 （控制权拟变更+复牌+轻型输送带+消费电子 ）；世贸能源（协议转让+热电联产+扣非增长）；富春染织 （半年报预增+PEEK材料+人形机器人+筒子纱龙头 ）；天普股份 （汽车管路+中昊芯英+外部流通盘小）；迪哲医药 （授权阿斯利康+EGFR靶向药+创新药 ）
   从投机情绪看，涨停72家，和昨日相当，但今日结构上，首板大幅度下降，2板增多，说明市场对后市看法较悲观，虽然防守板块有一点延续性，但从资金人气看资金净流入较少。连板16家，主要是2板为主，昨日医药和科技，医药等板块延续了走势，而科技也延续了下降通道。炸板21，炸板率22.5%，和昨日相当，说明市场的打板失败率还是较高，同时破板收益率为-3.18%，市场容错率极致低，更打击了市场封板的信心。跌停31家，较昨日再次上升，说明市场依然处于科技主跌的行情之中，下降通道未变，后市科技不放量下跌，估计没有好的行情可言。 昨日涨停表现+1.18%，较昨日下降，说明市场对打板资金的奖赏下降，后市需要注意一下。从整体投机情绪看你，目前高度科技票不但下杀，弱势票容错率越来越低，基于此，判断投机情绪弱
   从板块情绪看，市场依然没有好的预期差方向，所谓的消费方向十五五扥会议，强度不足，带不动资金和大盘。而所谓医药消费，目前只能看做护盘因素，成不了预期差方向。从资金偏好看，在大科技处于下跌周期的前提下，资金做所谓的独立抱团股，譬如恒尚节能等票，算是所谓的一个偏好吧；从主升、和高度看目前没有看到，从人气资金上看，资金净流入较少，而芯片科技等大幅度流出；没有所谓的易于发酵、易于扩散的方向，也没有所谓的走强点，至于梯队，所谓的医药形成了梯队，但整体不是很看好；目前板块情绪，题材科技一日游的反弹，所谓的医药有一定扥延续性，但题材预期差没有，这样也走不远。至于持续性活跃更谈不上。判断为市场板块情绪分歧。
   4、题材板块
   创新药/医疗
①国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。
②今年1至6月，我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易总额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%，再创历史新高。与此同时，国家药监局透露，今年上半年我国共批准38个1类创新药上市，其中11个为新靶点、新机制药品，且均为自主研发的国产创新药。
涨停板：哈药股份、博瑞医药 、迪哲医药、昭衍新药 、凯莱英 、美诺华 、石药景峰 、四川双马 、海南海药 、百花医药 、永安药业 、睿智医药 、万邦医药 、南华生物 、昂利康 、哈三联 、基蛋生物 、九安医疗、蓝帆医疗
其他强势股：石药创新 、常山药业 、德源药业 、迈普医学

医药商业
《国民健康“十五五”规划》。规划提出，到2030年，健康中国建设取得决定性进展，人均预期寿命达到80岁，主要健康指标进入高收入国家行列。
涨停板：人民同泰
其他强势股：药易购 、华人健康 、漱玉平民 、老百姓

大消费
上半年，社会消费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额229034亿元，增长2.8%。全国网上商品和服务零售额100715亿元，同比增长5.2%。
涨停板：味知香 、宏辉果蔬 、美盈森 、安正时尚 、若羽臣
其他强势股：一致魔芋 、好想你 、万辰集团 、新乳业

白酒
高盛研究报告认为，中国白酒行业最艰难的去库存阶段已经过去——供应端削减提速、关键中高端品种批发价格企稳、渠道库存趋于健康，行业正处于复苏极早期阶段。
涨停板：金种子酒 、古井贡酒
其他强势股：泸州老窖 、舍得酒业 、今世缘 、酒鬼酒

零售
务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。到2030年，消费市场总体规模持续扩大，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
涨停板：新华百货 、宁波中百
其他强势股：中国中免 、永辉超市 、王府井 、上海九百

PCB
近期沪电股份 、生益科技 、生益电子 、深南电路 等PCB核心公司发布2026年上半年业绩预告，业绩均同、环比大幅增长。
涨停板：信通电子、贤丰控股
其他强势股：广合科技 、鸿仕达 、生益科技

光伏
隆基绿能 在2026光储创新技术发布会上公布了经由意大利ESTI认证的钙钛矿叠层电池最新的效率纪录——35.5%。这是该公司自2023年以来，第12次刷新钙/硅叠层电池世界纪录，也是继2024年后，第5次打破钙/硅组件效率世界纪录。
涨停板：爱旭股份 、东方新能
其他强势股：阿特斯 、弘元绿能

机器人
特斯拉 量产在即。
涨停板：富春染织、天安新材 、云中马

影视院线
涨停板：幸福蓝海 、儒意电影
其他强势股：光线传媒 、上海电影 、横店影视

游戏
巨人网络 公告，预计上半年净利润同比增157.38%至183.12%。
涨停板：巨人网络 、恺英网络
其他强势股：吉比特 、完美世界 、冰川网络 、三七互娱

3D打印
1-5月我国3D打印机累计出口294万台，同比增长90%；累计出口货值78.2亿元，同比大幅增长106.8%，金额增速显著跑赢出货量增速，反映出口产品结构持续向中高端升级，设备平均单价稳步抬升。
涨停板：银宝山新
其他强势股：铂力特 、华曙高科 、伊之密

宠物经济
《2026年中国宠物行业白皮书（消费报告）》显示，2025年我国城镇犬猫宠物数量突破1.26亿只，消费市场规模达3126亿元，预计2028年将增长至4050亿元。“携宠出行”正在成为高频民生需求，同时也成了航司竞争的新赛道。
涨停板：中宠股份
其他强势股：乖宝宠物 、源飞宠物 、天元宠物 、佩蒂股份
   5、情绪标
  D:哈药股份、恒尚节能、信通电子
  K:华微电子 、宿迁联盛 、中国卫星
   6、个人操作
无新关注，韶能未动
个人观点、先赞后看。