7月10日个人复盘总结

1、大盘指数复盘：两市大盘放量下跌，量能33866亿，较昨日大幅度放量4749亿。从趋势强度看，大盘今日冲高大幅度回落，可谓火焰海水，曾经一度冲破10、20、探及120的半年线，但很快昨日一批科技进入的资金选择了兑现，大幅度下杀，跌破均线，虽然没有跌破年线，但市场一度燃起的科技回流被扼杀。早盘4031.54点开在支撑位和压力位之间，9:31分成交362亿，5分钟成交1601亿，较昨日大幅度上升。9:40-13:42分大盘震荡上攻到4074点，突破了压力位也是昨日高点，但受资金兑现的影响，随后一直到收盘，大盘3波下杀到3995点，跌破压力、支撑、整数关，最终收在3996.16点。从结构强度看，今日大小票分离，大票下跌，小票上涨。今日板块红绿比为419:94，应该说比较强，涨幅4%以上的板块4家，医药、国产航母；涨幅3%以上的板块为14家，白酒、化学制药、猪肉等防守板块。涨幅2%以上板块78家，包括快手、流感、商业航天等板块；从以上看出今日板块涨幅前列为防守板块居多；跌幅—4%以上4家，半导体、中芯国际 等昨日领涨板块；-3%以上的14家，存储芯片、光刻胶、氟化工、玻璃基板等板块；-2%的8家，包括pcb、cpo、光刻机等板块；-1%以上25家，证券、电池、光纤等板块；总的来看今日吃指数的科技板块兑现，带崩大盘大跌，虽然早盘很努力，护盘板块也比较强，但昨日有表现的证券参与杀跌，导致大盘大跌，但我们也看到，板块没有跟科技下跌，这样我们才看到了红绿比的强势。从资金人气强度看，板块资金人气比为286:227，和板块红绿比形成了背离，部分板块飘红，但资金确实在流出，说明板块分歧较严重。资金流出200亿以上8家，芯片概念、锂电、光伏、存储芯片等板块，特别是芯片概念放量下跌，后市还难以形成回流；资金净流出100亿以上的27家，包括光纤、先进封装、cpo、电池等板块；资金流出50亿以上27家，第电磁、氟化工、液冷、元件等板块。从资金看净流入看，100亿以上2家，军工（101亿）、商业航天（100亿）；50亿以上9家，无人机、deepsenk 等概念；整体看市场科技流出较多，而流入整体不多，也看到了市场的态度。从板块强度看，8家以上涨停的板块57家，较昨日有上升；医疗服务+5.59%，+17.49亿，3家涨停，涨跌比53:3，量比1.14；白酒+3.17%，+12.90亿，无涨停，涨跌比19:0，量比1.63；商业航天+2.07%，100亿，涨跌比347:149，量比1.35,30家涨停；cpo-2.58%，-195 亿，0涨停，涨跌比49:133，量比1.16；存储芯片-3.80%-233.33亿，3涨停，涨跌比40:157，量比1.16；证券-1.86%，资金流出-24.40亿，0家涨停，涨跌比2:48，量比0.99，说明大的证券公司 缩量没有杀跌。大盘涨跌比3772:1678，普涨。从以上分析，说明今日纯粹科技杀跌所致，散户没有跟风杀跌，后市如果科技有回流或整荡的话，大盘能企稳。压力位4007、4019、支撑位3993、3982点。
   2、竞价
   看龙头：芯片华天科技 超预期；华虹宏力 略低预期，兆易创新 略好预期；AI硬件浪潮信息 略好预期，东山精密 好于预期、宝鼎科技 好于预期；AI应用欢瑞世纪 符合预期；商业航天贵绳股份 符合预期
  看情绪标：恒尚节能 符合预期；浪潮信息略好预期；兆易创新 好于预期；兴业科技 符合预期
   融捷股份 符合预期；大唐发电 略好预期；深信服 好于预期；大恒科技 略好预期
   看一字：华天科技（19.14亿，先进封装+存储芯片+并购重组）；高德红外 （7.42亿半年报预增+红外芯片+型号产品交付）；三维通信 （4.66亿，2026中报预增+短剧/漫剧+卫星通信 ）；大连电瓷 （1.99亿特高压+2026中报预增+海外业务 ）
   早盘竞价开的比较强，芯片、AI硬件等，特别是恒尚突破依然一字，昨日没有延续的网络安全也有回流。
   3、情绪
  数据：红盘3772，绿盘1678、涨停94、跌停4、连板10、炸板89、炸板率48.6%，昨日涨停表现+0.56%，最高板2板。
  梯队：2板：国华退 （移动网络安全业务。退市整理期）；中鼎股份 （人形机器人 +液冷服务器+汽车零部件 ）；欢瑞世纪（互动影游+AI应用+短剧）；亚联机械 （2026中报预增+人造板装备+海外业务 ）；柘中股份 （成套开关设备+集成电路+订单新高）；高德红外（半年报预增+红外芯片+型号产品交付 ）；星网宇达 （中报扭亏+商业航天+无人系统）；立方制药 （基药目录新增+精麻药+缓控释制剂 ）；贵绳股份（商业航天+钢丝绳龙头+国企改革 ）；好莱客 （AI智能家居 +门店升级+定制家居 ）
   从投机情绪看，涨停94家，较昨日上升，说明市场进攻资金还是在增加，但进攻方向偏方守方向；连板10，我们注意到都是2板，2板以上团灭，说明市场做龙头情绪极差，也反映了题材预期差较少；炸板89家，炸板率高度48.6%，这么高度炸板率，与市场涨跌比形成明显的背离，说明市场早盘情绪还是延续昨日的情绪，被午后的科技和证券的兑现下杀打蒙了，以至于市场不能立刻反映过来，资金已大举出货，这种昨日翻多今日反手做空的把戏反映了资金短视的 心理，对后市还是缺乏信心所致。破板收益率为-0.42%，较昨日大幅度收敛，说明市场容错率在上升，这也给高达48.6%的炸板率给与了一丝信心；跌停4家，较昨日大幅度下降，说明市场采取极致出货的也在下降，，昨日涨停0.56%，较昨日大幅度下降，注意原因是炸板率过高，科技带崩所致，最高板2板，原本抱团票9板封板成功，但今日跳水导致9板失败。最高板仅2板，居然有退市整理票，反映了割裂的心态。从整体上看，昨日科技访谈偃旗息鼓，一日游，证券也加入杀跌行情，同时市场高度票断板，也就是说高度在下降，只剩下2板；而另一方面炸板大量增加，但市场的容错率还是在上升，处于矛盾之中。基于此判断为市场投机情绪较差
   从板块情绪看，市场没有好的预期差方向，倒是美伊战争的重新爆发形成负反馈的预期差在增强，这样市场的跳水也必然，毕竟没有延续性的预期差；从资金票偏好看，资金还是喜欢带中报预增加分项的低位板，但往往只有一日的行情，所以只能作为加分项；抱团票今日瓦解，同时市场切向低位1、2板。从市场高度和主升看，科技反弹延续了半天就瓦解，无高低、无主升；从市场人气看，科技票大量出货，证券也加入杀跌行情；商业航天等今日有资金流入，表现尚可，但整体流入资金偏防守，整体量也不是很大。从强度看，没有较强的板块。没有易扩散、容易发酵的板块，昨日午盘后的走强点，今日却成了反方向的走弱点，完全相反，说明市场太让人催不及防了，这种反复收割的过程，也说明科技票反复地原因，本来就是出货行情，无奈吃货较多，无法正常出货，只有弱反弹，强出货软着陆的方式出货，所以不要上当。从整体板块强度看，一日游行情，没有持续性，人气在不但收割的过程中越来越弱，谈不上延续性，跟谈不上持续性活跃，判断为板块情绪弱。
   4、题材板块
   商业航天
长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收。
涨停板：中国卫星 、中国卫通 、海兰信 、航天科技 、航天动力 、航天发展 、航天环宇 、航天电子 、中天火箭 、钧达股份 、金风科技 、巨力索具 、上海港湾 、中信重工 、华菱线缆 、移远通信 、神剑股份 、中船防务 、佳缘科技 、金利华电 、同益中 、普天科技 、九丰能源 、贵绳股份、长城电工
其他强势股：南山智尚 、乾照光电 、泰胜风能 、西测测试 、超捷股份 、电科蓝天

创新药
2026年上半年中国创新药对外授权（BD）交易金额近千亿美元，达997亿美元，接近2025年全年1357亿美元的73%。
涨停板：昭衍新药 、常山药业 、美诺华 、益诺思 、立方制药、哈药股份 、双鹭药业 、双成药业 、众生药业 、联环药业 、光正眼科
其他强势股：美迪西 、前沿生物 、万邦医药 、科兴制药 、津药药业

人形机器人
工信部科技司副司长：我国大模型、智能体等加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。
涨停板：同益中、中鼎股份、晋拓股份 、日盈电子 、和而泰 、首开股份 、奋达科技 、宏达高科
其他强势股：南山智尚、长盈精密

电网设备
《“十五五”碳达峰行动方案》要求要提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。
涨停板：金利华电、科陆电子 、大连电瓷、华菱线缆、海兴电力 、柘中股份
其他强势股：良信股份 、三星电气

半导体
台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。
涨停板：国林科技 、新亚强 、盈新发展 、中天精装 、时空科技 、沃顿科技
其他强势股：深科达 、华天科技、亚翔集成 、旭光电子

AI应用
OpenAI推出由GPT-5.6驱动的ChatGPT Work，该产品是一款可跨各类应用与文件执行操作的智能体，必要时能持续跟进项目数小时，可直接将目标转化为已完成的工作成果。
涨停板：欢瑞世纪、创维数字 、中国科传 、锐明技术
其他强势股：福石控股 、蓝色光标 、中科金财 、天娱数科

算力相关

根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。
涨停板：华胜天成 、东方材料 、金开新能 、超讯科技
其他强势股：亿田智能 、首都在线 、润建股份 、弘信电子 、中贝通信

数据中心电源
功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下长期增量空间将逐步打开，我们预计本轮涨价趋势有望延续至2027年。
涨停板：科陆电子、柘中股份
其他强势股：中恒电气

玻璃基板
电浆设备厂商晖盛近日表示，受益于AI浪潮引爆先进封装趋势，高阶载板客户交货迫切、接单动能强劲，该公司已取得多项大厂验证，顺利跨入下世代关键技术玻璃基板战略市场。
涨停板：亚玛顿 、三峡新材
其他强势股：龙腾光电

中报预增
涨停板：中远海特 、海通发展 、神火股份 、大连电瓷、高德红外、星网宇达、三维通信、富春环保
   5、情绪标
  D：中国卫星、华胜天成、欢瑞世纪、柘中股份
  k:恒尚节能、浪潮信息、兆易创新、彤程新材
   6、个人操作
取关华微电子 、云南锗业 ；英维*未卖、新关注彤程新*吃瘪。
   个人观点先赞后看。
大抵如此了。