4月9日个人复盘总结

1、大盘指数复盘：两市大盘深V，量能29137亿，较昨日增量3502亿。从指数趋势强度看，昨日说跌破年限将面临技术熊市，今日在跌破年线后实现v形反转，守住了年线，也突破了5日线，向10日线发起了攻击，明日将突破20日线。早3977点正好开在第一压力位，9:31分成交303.8亿，5分钟成交1233亿，均较昨日有增量，9:30-11:25分，大盘整荡下杀到3938.88点，跌破了年线。11:25分企稳后，大盘开始反弹到反转，一路高歌猛进，突破站稳年线、突破整数关、突破5日线，向10日均线进攻未果，最终收在4036.59点。从结构强度看，今日大小票共趋，大票带领v形反转。板块红绿比为：338:175，较昨日走强，今日涨幅6%以上5家，半导体、存储芯片等板块；涨幅4%以上9家，cpo、光刻机、元件、先进封装等板块；3%以上17家，光刻胶、光纤、玻璃基板、AI50 等概念。跌幅2%以上2家，能源金属、旅游酒店；跌幅1%以上20家，煤炭开采、白酒等防守板块；银行、电池、化学制药等板块均有不同程度的下跌。从以上看，今日是科技票带领大盘实现深V的，而本轮次没有跷跷板的银行等板块，依然调整下杀。从资金人气强度看，资金进出红绿比为225:288，和板块红绿比有背离，说明有部分板块在资金带动下，散户跟风买入飘红，这样这轮反弹也只能说是科技票的反弹，也就是说你主力抢了异动科技票带动了情绪，也带动了大盘，能走多高，看不到，毕竟左侧压力巨大，当然具体要看看明日资金的表态；资金净流入200亿以上10家，cpo、存储芯片、半导体等板块；资金净流入100亿以上20家，先进封装、AI50、光纤、人形机器人 等板块。净流出资金不多，最多的98亿，资金净流出50亿以上6家，固态电池、小金属、风电等板块；电力、氟化工、银行等板块均有资金流出，但量不是很大，说明资金没有借势大举出货。从以上资金人气强度看，今日科技带动大盘大涨。从板块强度看，今日涨停8家以上只有49家，强度不是很高，说明今日资金的进攻带有局部性，其他均为所谓情绪带动的跟风而已。存储芯片6.10%，292.1亿净流入、涨停20 ，涨跌比183:14，量比1.02；cpo4.35%，226.5亿主力流入，涨停12，涨跌比177:23，量比1.02；光纤概念+3.97%，103.5亿，涨停5，涨跌比93：15，量比1.07.从以上看出，今日的确有增量资金在做所谓的抄底动作，这样预示着后市还可能有几天的上涨，但谁?能预测的到呢？大盘涨跌比2486,:2888，比较中性，也反映了今日市场的局部性。压力位：4041、4066；支撑位4016、4000
   2、集合竞价
   看龙头：算力恒为科技 高开符合预期、网宿科技 浅水开低于预期；AI硬件浪潮信息 略低预期、星网锐捷 不及预期；芯片华虹宏力 略好预期；AI应用浪潮软件 略低预期；
   看情绪标：恒尚节能 （高开略超预期）、大恒科技 （符合预期）；浪潮信息（略低预期）；深信服 (不及预期）
   云南锗业 （好于预期）、宜宾纸业 （符合预期）、天齐锂业 （符合预期）、绿的谐波 （好于预期）
   看一字：高德红外 （21.29亿，：半年报预增+型号产品交付+红外芯片）；上海雅士（1.62亿中报预增+硫磺涨价+湖北国资）；亚联机械 （1.46亿2026中报预增+人造板装备+海外业务 ）
   早盘竞价不及预期，出来芯片略好之外；高位的龙头抱团依旧，同时一字板毫无意义，只是中报预增所致，但昨日浪潮预增开的确实一般。
   3、情绪
   数据：红盘2486、绿盘2888、涨停76‘跌停12、连板6、炸板17、炸板率18.25%,昨日涨停表现+1.31%。最高板8板
  梯队：8板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型）
   3板：视源股份 （中报预增+交互智能平板+AI教育+机器人）
   2板：浪潮信息（中报预增+AI服务器+液冷+山东国资）；山东墨龙 （油气装备+海外大单+山东国资）； 浙江美大 （AI厨电+集成灶+旧改换新 ）；兴业股份 （半导体光刻胶+CVD硅碳负极+铸造树脂 ）
   从投机情绪看，涨停数76即使，较昨日有上升，说明投机资金在昨日情绪双杀的环境下，虽然早盘延续弱势，但午盘后实现了深V反转，资金也在回流中选择了部分进攻。连板6家，说明了资金对昨日涨停的延续性是有抵触情绪的，今日科技回流，大多数资金直接进攻首板了，这样也拉低了所谓的延续性。昨日涨停表现较昨日也有下降，也同样是以上的观点，资金看不上自然溢价率下降。最高板8板，昨日放量了，几日高开有超预期成分，加之地位在最近一段时间板位有吸引力，资金自然封板，后市依然有预期；跌停12，虽然较昨日有下降，部分资金依然选择极端出货，，说明近期情绪还是比较差的。炸板17家，炸板率 较昨日有下降，说明资金进攻失败率在下降，从破板收益率看-1.85%，说明资金的容错率较低，这一点还是要注意一下；从整体投机情绪看，市场高度已到8板，今日科技票实现了反转，而前期强势的票资金进攻意愿不强，但半导体确实越来越强、将调整多日的光纤等带动，从而带动大盘。基于此投机情绪局部强。
   从板块情绪看，没有看到好的预期差，只不过连续调整的科技票，加之大盘若果再跌形成了技术性熊市的到来，这样市场有反弹的预期，加之半导体近期表现强势，形成了所谓内生预期差，带动了大盘深v，至于其他的干柴，还真没有看到。从资金偏好看，今日高位抱团和低位科技反弹票成为资金偏好；从高度和主升看，高度有抱团，主升看不到，今日科技有放量，资金确实抄了部分，能否发酵等，看后市的走法了。从走强点看，早盘11;21分，科技带大盘反转，也形成了明显的走强点；从位差看，连板较少，没有看到，从易发酵、易扩散，也只能看科技能否延续了。从整体板块情绪看，看科技是否一日游，至于有了科技反弹，其他板块自然成为弃子，这样形成一日游了，人气上科技较强，谈不上连续性，更谈不上持续性活跃。基于此判断板块情绪局部强。
   4、题材板块
  先进封装
①台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；联电宣布2026年H2将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议。
②机构：科技巨头纷纷下场自研AI芯片，意味着AI算力需求正从通用GPU向专用ASIC全面延伸，芯片设计、先进制程代工、封装测试等环节均有望受益于这一产业浪潮。
涨停板：长电科技 、通富微电 、华天科技 、晶方科技 、深科技 、太极实业 、中京电子 、朗迪集团 、同兴达 、领先股份
其他强势股：甬矽电子 、汇成股份 、华海诚科 、联瑞新材

存储
①长鑫科技7月16日开启新股申购。
②威刚：各大内存原厂已放出通知，2026年第三季度DRAM合约价将继续上涨20%至30%，NAND闪存价格涨幅更是达到35%至40%。
涨停板：兆易创新 、合肥城建 、天山电子 、合百集团 、养元饮品
其他强势股：普冉股份 、香农芯创 、商络电子 、深科技、北京君正

算力芯片
机构：DeepSeekV4正式版高峰API调用价格翻倍，国产算力供给约束仍在加强。现阶段国产算力订单清晰度显著增强，未来具备客户订单及产能优先分配权的设计公司有望率先受益。
涨停板：上艾森股份 、铂力特 、埃科光电 、深科达 、综艺股份
其他强势股：概伦电子 、沐曦股份 、澜起科技 、寒武纪 、摩尔线程 、中芯国际 、华虹宏力

半导体材料
AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。
涨停板：雅克科技 、有研新材 、兴业股份、艾森股份
其他强势股：恒坤新材 、江化微 、凯德石英 、鼎龙股份

半导体硅片
今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
亿元。
涨停板：上海合晶 、有研硅 、立昂微
其他强势股：神工股份 、沪硅产业 、西安奕材 、TCL中环

半导体设备
①长鑫科技7月16日开启新股申购。
②机构：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等设备需求持续释放，3D化驱动DRAM和NAND所对应的设备需求为原来的1.7倍和1.8倍。
涨停板：金海通
其他强势股：长川科技 、中芯国际 、华虹宏力、华海诚科 、北方华创

EDA
EDA巨头新思科技 已在4月和5月期间告知超过10家芯片制造商，其软件套件将进入“停产”流程。新思科技表示，正在停用部分传统分析产品，以将资源转向最高价值的产品。
强势股：概伦电子、广立微 、华大九天

PCB
①木林森 全资子公司新余木林森电子自7月7日起对全线PCB产品价格上调10%-15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。
②7月6日，覆铜板龙头建滔积层板 宣布对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。
涨停板：木林森、中京电子、深南电路 、兴森科技 、宝鼎科技 、南亚新材 、崇达技术 、石英股份
其他强势股：生益科技 、沪电股份 、中英科技

光通信
机构：EML向硅光迁移、单通道速率提升、CPO/NPO方案并行是三大确定方向。预计到2027年，全球AI数通领域对400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。
涨停板：东山精密 、光迅科技 、旭光电子 、埃科光电、博杰股份
其他强势股：长光华芯 、天孚通信 、罗博特科 、新易盛 、源杰科技

AI电源
涨停板：麦格米特 、中恒电气

液冷
涨停板：大元泵业 、冰轮环境 、金富科技

算力租赁
根据OpenRouter最新数据测算，6月29日至7月5日，全球AI大模型总调用量为46.7万亿词元。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达23.45万亿词元，环比增长15.01%，连续六周实现增长。
强势股：宏景科技 、软通动力 、利通电子 、东阳光 、优刻得

AI应用
机构AI创作工具和内容形态持续丰富，阿里、字节、腾讯等平台加速布局AI故事创作、AI漫剧和互动叙事工具，AI正在从短剧制作环节向电影、互动内容、IP开发等更广泛的视听内容场景延伸。
涨停板：欢瑞世纪 、浙江美大、返利科技 、好莱客 、信息发展
其他强势股：福石控股 、海天瑞声 、赛意信息 、中文在线

AI手机
来自中兴努比亚的全球首款AI智能体手机，或将在2026世界人工智能大会（WAIC）正式亮相。
涨停板：道明光学
其他强势股：中兴通讯 、弘信电子

创新药
近期医药行业政策密集利好：原料药优先审评通告发布，缩短申报周期；2026年医保、商保目录初审通过率92%，创新药预申报机制缩短商业化周期；第十二批国家集采明确豁免创新药。
涨停板：华森制药 、立方制药 、济民健康
其他强势股：成都先导 、凯莱英 、汉森制药 、昭衍新药

油气
美伊再起冲突，油价上涨。
涨停板：山东墨龙
其他强势股：通源石油 、潜能恒信 、泰山石油 、凯添燃气

中报预增
涨停板：浪潮信息、视源股份、宝鼎科技、高德红外、上海雅仕 、华昌化工 、星网宇达 、景兴纸业 、亚联机械
  5、情绪标
   D:恒上节能、浪潮信息、兆易创新 、兴业科技
   K:融捷股份 、大唐发电 、深信服、大恒科技
   6、个人操作
取关津药药业 、电科网安 ；新关注英维*、云南锗&、华微电*
  个人观点，先赞后看
大抵如此了。