🔬 板块 1：国家顶层科技创新主线
核心资讯逻辑
国家科学技术奖励大会定调前沿科技攻关，全域布局
人工智能、
量子科技、生命科学、集成电路、
先进制造 、深海 / 深空 / 深地六大战略赛道，同步推进原始创新 + 卡脖子技术攻坚，属于全年持续性国家级政策主线。
原有标的
科大讯飞 、
寒武纪 、
海光信息 、
国盾量子 、
中科曙光 、
神州信息 、
药明康德 、
恒瑞医药 、
百济神州 新增扩容概念股
景嘉微 、
沐曦股份 、
龙芯中科 、
中芯国际 、
复旦微电 、
光迅科技 、
中国船舶 、
中科星图 、
贝瑞基因 、
君实生物 🧩 板块 2：芯片
半导体全球周期共振
核心资讯逻辑
美股存储 / 半导体全线反弹，美银看多美光；苹果 300 亿美金绑定
博通 加码美国芯片制造；全球存储周期触底修复，国内成熟制程、先进封测、存储设计国产替代加速，内外景气双向共振。
原有标的
北京君正 、
长川科技 、
澜起科技 、
江波龙 、
天岳先进 、
圣邦股份 、
长电科技 、
珂玛科技 、
拓荆科技 、
佰维存储 、
兆易创新 、
晶合集成 、海光信息、
华天科技 、
通富微电 、
雅克科技 、
北方华创 、
紫光国微 、
华海清科 、
沪硅产业 、
三安光电 、
翱捷科技 、复旦微电、
盛科通信 、
中芯国际 新增扩容概念股
长鑫科技（IPO）、
中际旭创 、
万润科技 、
安集科技 、
中微公司 、
深科技 、联电相关 A 股供应链、
华虹半导体 🛡️ 板块 3：AI 安全与科技伦理治理
核心资讯逻辑
顶层会议明确 AI 伦理安全标准，工信部预警 AI 编程工具安全漏洞，
数字经济 时代关键信息基础设施防护刚需提升，政企、金融、算力机房安全采购放量。
原有标的
奇安信 、
绿盟科技 、
三六零 、
深信服 、
启明星辰 、
天融信 、
安恒信息 、
电科网安 、
亚信安全 新增扩容概念股
拓尔思 、
美亚柏科 、卫士通、
国华网安 、
零点有数 ⛽ 板块 4：油气能源
地缘 涨价主线
核心资讯逻辑
美伊外交协议破裂、俄罗斯出台柴油出口禁令，地缘冲突推升原油、柴油期货大幅上涨；油气设备、油服、能源开采企业订单与业绩弹性打开。
原有标的
山东墨龙 、*ST 准油、
通源石油 、
中海油服 、
贝肯能源 、
长江能科 、
海油发展 、
中曼石油 、
安控科技 、
石化油服 、
海油工程 、
中油工程 、
迪威尔 新增扩容概念股
中国海油 、
中国石油 、
博迈科 、
恒泰艾普 、
仁智股份 📱 板块 5：豆包 AI 智能体手机（终端 AI 硬件）
核心资讯逻辑
中兴努比亚 + 字节豆包联合打造全球首款 AI 智能体手机，7 月 17 日 WAIC 全球首发，前代工程机二手溢价超 40%；端侧 AI、手机算力、AI 终端硬件进入量产落地周期。
原有标的
中兴通讯 、
福日电子 、
道明光学 、
飞荣达 、
京东 方 A、
联得装备 、
同兴达 、
德赛电池 、
福蓉科技 、
中科创达 、
中科蓝讯 新增扩容概念股
欧菲光 、
蓝思科技 、
欣旺达 、
顺络电子 、
润和软件 ⚙️ 板块 6：国产通用算力芯片
核心资讯逻辑
沐曦股份披露算力芯片订单排至明年，通用算力一卡难求；国内 AI 智算中心、央企
信创替换催生海量国产 GPU 需求，算力供给持续紧缺。
原有标的
沐曦股份、龙芯中科、
中国长城 、海光信息、
禾盛新材 、
综艺股份 、
中文传媒 、
翠微股份 、
星辰科技 、
智微智能 、寒武纪、景嘉微、
国芯科技 、
摩尔线程 新增扩容概念股
壁仞科技 供应链、中科曙光、
浪潮信息 、
恒润股份 🚀 板块 7：
商业航天火箭发射
核心资讯逻辑
海南开展火箭回收作业，长征十号 B 发射时间提前，卫星组网、可回收火箭商业化加速，航天配套线缆、电子、装备企业迎来集中交付期。
原有标的
上海翰讯、
华菱线缆 、
金禄电子 、
魅视科技 、
蜀道装备 新增扩容概念股
中国卫星 、
航天电子 、
中航光电 、
天银机电 、
光威复材 💻 板块 8：国产算力基建（云端智算）
核心资讯逻辑
阿里云收入增速 45%、浪潮半年报业绩超预期；华为 Atlas950 超节点真机落地，Meta 百亿美金海外建
数据中心，全球算力机房建设周期开启。
原有标的
申菱环境 、浪潮信息、
创世纪 、
数据港 、金禄电子、
利和兴 、
杭钢股份 、
神州数码 、
光环新网 、
润建股份 、
依米康 、
奥飞数据 、
网宿科技 、深信服
新增扩容概念股
宝信软件 、中科曙光、润泽智算、
英维克 、
拓维信息 🔋 板块 9：
储能电池高景气赛道
核心资讯逻辑
上半年国内储能电池出货量同比 + 80%，新型储能纳入国家重点扶持，风光配套储能、户储、工商业储能需求持续爆发。
原有标的
派能科技 、
国轩高科 、
鹏辉能源 新增扩容概念股
宁德时代 、
阳光电源 、
亿纬锂能 、
固德威 、
星云股份 📦 板块 10：长鑫存储 IPO（存储制造核心）
核心资讯逻辑
长鑫 7 月 16 日科创板申购，上半年营收 1100-1200 亿、净利 500-570 亿，国内唯一
DRAM 原厂，承接全球存储周期复苏 + 国产替代双重红利。
原有标的
合肥城建 、
兆易创新 新增扩容概念股
江波龙、佰维存储、雅克科技、安集科技
🔋 板块 11：锂电池底层技术突破
核心资讯逻辑
陈立泉院士获国家最高科技奖，国内锂电池全产业链技术自主可控逻辑强化，
新能源车 、储能双赛道需求长期托底。
原有标的
宁德时代 、
丰元股份 新增扩容概念股
容百科技 、
当升科技 、
恩捷股份 、
璞泰来 📡 板块 12：雷达
军工电子核心资讯逻辑
贲德院士获国家最高科技奖，机载、相控阵、天基雷达技术国内完全自主，
军工信息化、
低空经济、卫星遥感拉动雷达芯片需求。
原有标的
国睿科技 、
铖昌科技 新增扩容概念股
四创电子 、
雷电微力 、
华秦科技 、
天和防务 💡 板块 13：光子集成电路 PIC
核心资讯逻辑
台积电大幅扩产光子芯片产能，2028 年月产能提升 50 倍，AI 算力光互联、高速光模块是下一代算力基础设施核心。
原有标的
光迅科技、中际旭创
新增扩容概念股
新易盛 、
天孚通信 、华星光电、
仕佳光子 🌐 板块 14：海外大型算力中心建设（Meta 算力）
核心资讯逻辑
Meta 投资 91.7 亿美元新建加拿大超大规模数据中心，全球算力资本开支上行，光模块、服务器代工企业受益海外订单增量。
原有标的
中际旭创、
工业富联 新增扩容概念股
立讯精密 、鸿腾精密、
光库科技 📢 板块 15：AI 数字广告商业化落地
核心资讯逻辑
AWS 联合华纳推出 AI 广告平台，AIGC 营销商业化进入兑现期，广告代理、出海营销企业业绩弹性释放。
原有标的
蓝色光标 、
易点天下 新增扩容概念股
分众传媒 、
三人行 、华扬
联众 📈 板块 16：美股全球市场情绪复盘
核心资讯逻辑
美股板块分化：半导体、算力硬件、油气领涨；科技巨头分化，
贵金属、旅游走弱；全球资金风险偏好向科技成长、能源周期倾斜，传导 A 股算力、存储、油服板块情绪。
骆驼李
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