7月8日个人复盘总结

1、大盘指数复盘：两市大盘整荡收绿，量能25635亿，较昨日缩量177亿。从趋势强度看，今日再次缩量下跌，依然受5日线压制，没有跌破6月11日的3958点的低点或者说是3953点的年线，明日如果跌破3953的年线，将进入技术性熊市。早盘3996.81点开在支撑位和压力位之间，9:31成交285.6亿，较昨日有增加，5分钟成交1175亿，均较昨日有增加。9:30-10:06分，大盘整荡下杀到3967点，破第一支撑位，受第二支撑位的支撑，随后开始3波整荡反弹到4016点，突破第一压力位，13:00-13:51分大盘3波回踩到3977点，企稳后又拉升到3997点，但却没有稳住，随后一直到尾盘，大盘连续下杀到收盘3970点。从结构强度看，今日大小票共趋，大票有护盘痕迹、小票领跌。大盘板块红绿比99:414。跌幅5%以上3家，电池、能源金属；跌幅4%以上8家，固态电池、减速器、培育钻石、peek材料；-3%以上47家，锂电、氟化工、人形机器人 等板块；-2%以上有87家，cpo、光纤、存储芯片、机器人概念等板块；+3%以上有2家，油气开采等板块；+2%以上5家，AI50 ，网络安全等板块；1%以上26家，数字货币、旅游酒店等板块；从以上看出虽然AI50等有表现，油气开采在美伊战争利好影响下有表现，但市场科技板块依然延续了下降通道走势。从资金人气强度看，板块流入流出比为139:374；主力净流出200亿以上5家，锂电池、新能源概念等板块；净流出100亿以上22家，人心机器人、存储芯片、pcb等板块；资金净流出50亿以上41家，cpo、商业航天、电池等板块。资金净流入100亿以上3家，算力租赁、云计算、中国AI50 板块；资金净流入50亿以上有17家，包括网络安全、东数西算等板块，另外液冷也有资金净流入。从以上可以看出今日较昨日人气上有好转，而且部分科技板块今日资金净流入，虽然受消息刺激所致。从板块强度看，今日8家以上涨停板块有33家，较昨日有上升；油气开采+3.52%，主力净额7.04亿，1家涨停，涨跌比17:2，量比1.60；网络安全+2.06%，主力金额77.21亿，10家涨停，涨跌比136:58，量比1.16；算力租赁+0.93.%,主力金额111.1亿，9家涨停，涨跌比106:72，量比0.97.大盘涨跌比1593:3790，普跌。压力位3977、3997，支撑位3967、3958点。
   2、竞价
   看龙头：芯片万通发展 低位高开符合预期，华天科技 高开略好预期、有研硅 低位高开符合预期；AI硬件威尔高 符合预期、宿迁联盛 水下开符合预期；机器人圣龙股份 不及预期；物理AI大恒科技 平开符合预期；固态变压器白云电器 符合预期；
   看情绪标：恒尚节能 （符合预期）；宜宾纸业 （不及预期）、大恒科技（符合预期）；华天科技略好预期
   利通电子 超预期；杭电股份 符合预期；海南海药 符合预期；德明利 略好预期
  看一字板：浪潮信息 （97.34亿，中报预增+AI算力+液冷服务器+山东国资）；恒尚节能（23.99亿，拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 );华菱线缆 （2.48亿英伟达液冷+商业航天+机器人+湖南国资 ）；岭南控股 （2.48亿，资产重组+复牌+旅游综合+广州国资 ）
   3、情绪
   数据：红盘1593、绿盘3790、涨停49、跌停41、连板8、炸板14、炸板率22.2%。昨日涨停表现+1.89%，最高板7板。
   梯队：7板恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 ）
   3板大恒科技（机器视觉+半导体+机器人 ）
   2板魅视科技 （AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天）；天海电子 （人形机器人+汽车线束龙头+广州国资 ）；视源股份 （中报预增+AI教育+机器人 ）；金时科技 （超级电容+储能+投建多孔炭产线 ）；威尔高（AI电源PCB+DC/DC订单+产能释放）；大名城 （算力运营+6G通信+低空经济+地产转型 ）
   从投机情绪看，市场涨停49家，说明在昨日极致冰点下，今日有局部回暖，在利好预期差下，部分资金在尝试进攻，譬如算力、网络安全等板块；连板8家，较昨日有上升，在昨日仅仅29家首板的条件下，今日居然还有延续性，相对来说有回流，但整体还是较低；炸板率较昨日下降，说明资金进攻失败率在下降，同时我们看到破板收益率为-4.46%，说明市场对炸板的惩罚力度相当大，没有容错率，这样打压了资金进攻的信心。最高板为7板，有突破，但一字板上来，抱团票，没有任何参与意义，况且今日已经放量；昨日涨停表现+1.89%，说明只要封板还是有溢价的，但要注意不要做炸板票；跌停41家，较昨日大幅度上升，说明市场有加速极端出货的嫌疑，需要注意一下。从整体上看，虽然高度越来越高，但独立抱团没有意义，强势的科技今日继续下杀，弱势跌停票大量增加、越来越弱，且容错率大幅度下降，谈不上有人气，判断投机情绪弱
   从板块情绪看，美伊战争重燃导致油气上涨的一点逻辑，够不上预期差；信息安全 ①工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患 危害严重。②日前央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。形成的预期差，但强度明显不足；整体上干柴并不多，所谓的中报预增很难把握，只能作为加分项。从资金偏好看，高度抱团依然在做，做低位预期差有部分资金。谈不上板块有高度和主升，更谈不上人气、走强点、位差等，当然板块强度也较差。从整体上看，只是有部分回流而已，题材是否一日游看明天表现，谈不上延续性，更谈不上持续性活跃，判断板块情绪弱
   这种双弱的行情，在竞价没有靓丽表现后，只能买点后置，看是否存在有预期差的低位走强点。
   4、题材板块
   算力租赁
机构：算力租赁厂商目前与大模型厂商尝试探索“token工厂”合作模式，将从算力租赁的底层“卖资源”的模式逐渐向“卖产出”的模式演变，算力租赁厂商将提供Maas服务，通过采用token分成的盈利模式，共享token爆发的时代红利。
涨停板：深信服 、网宿科技 、云赛智联 、数据港 、恒为科技 、南兴股份 、广电运通 、二六三 、大名城
其他强势股：熙菱信息 、飞利信 、云天励飞 、优刻得 、奥飞数据
芯片产业
摩根大通预计，ASIC芯片出货量今明两年明显加速。2026年，ASIC出货量预计为680万颗，GPU出货量为950万颗，在全球AI芯片出货量中，ASIC占比约为42%。但到了2027年，ASIC出货量预计为1250万颗，占比达到53%，首次超过GPU的1090颗。
涨停板：大恒科技、兴业股份 、北京科锐 、恒林股份
其他强势股：云天励飞、华虹宏力 、精测电子 、华虹宏力、瑞芯微
AI服务器
浪潮信息发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%-288%；扣非净利润预计20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%-280%。
涨停板：浪潮信息、浪潮软件 、华勤技术 、易德龙 、翰博高新
其他强势股：紫光股份 、慧为智能 、中科曙光
交换机/光通信
机构：AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
涨停板：星网锐捷 、威尔高、金时科技、兴业科技
其他强势股：锐捷网络 、共进股份 、长进光子
华为算力
2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。这是目前行业规模最大的商用超节点，单柜64卡起步，最多可以连8192张NPU卡，专门为万亿参数的大模型训练和推理设计。
涨停板：广电运通、荣联科技 、恒为科技
其他强势股：并行科技 、神州数码 、拓维信息 、常山北明
信息安全
①工信部发布风险提示：Anthropic公司AI编程工具Claude Code存安全后门隐患 危害严重。
②日前央行等三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
涨停板：绿盟科技
其他强势股：熙菱信息、奇安信 、亚信安全 、天融信
旅游
《旅游强国建设“十五五”规划》：到2030年，国内居民出游人次达到83亿，国内出游总花费达到7.7万亿元，入境旅游人次达到1.9亿，总花费超过1500亿美元。
涨停板：西藏旅游
其他强势股：大连圣亚 、张家界 、陕西旅游
创新药
医药魔方统计数据显示，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额为997亿美元，约为2024年的2倍，是2025年的73%。其中，BD对外授权交易首付款总额约为50亿美元，已占到去年全年的七成左右。
涨停板：太极集团
其他强势股：万邦医药 、双鹭药业 、赛升药业 、济川药业
贵金属
截至2026年6月末，中国黄金 储备为7544万盎司，环比增加48万盎司，已经连续20个月增持黄金。
涨停板：招金黄金
其他强势股：晓程科技 、西部黄金 、赤峰黄金
油气
美国、伊朗再起冲突，油价反弹。
涨停板：山东墨龙
其他强势股：科力股份 、通源石油 、凯添燃气 、中海油服
其他涨停板
华菱线缆：子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器产品将间接配套英伟达产业链（调研）
视源股份：预计2026年半年度净利润同比增长265%-315%
新联电子 ：预计2026年半年度净利润同比增长134.57%-147.87%
   5、情绪标
D:恒尚节能、大恒科技、浪潮信息、深信服
  k；云南锗业 、宜宾纸业、天齐锂业 、绿的谐波
  6、个人操作
   取关实益达 、新关注津药**，电科网*
  个人观点、先赞后看。
   大抵如此了。