一、大盘
两市总成交额：2.56万亿元，较昨日缩量176亿元，上涨1591只，下跌3786只，早盘平高开，马上放量下杀，行业极端恶劣，昨天市场三连冰，短线情绪选手的标准修复买点。早盘新能源、人形
机器人 、锂矿开盘即持续抛压普跌行情，亏钱效应极强，如果说机器人炒的是预期，那么锂矿新能源业绩是很好的，但是今天也极其惨烈，天花新能跌了15%，
天齐锂业 跌停，这是泥沙俱下，都不是给科技预留空间的问题，而是整个市场多数板块都处于超跌的问题。机器人的
埃斯顿 并没有利空消息，作为活口抱团，直接跌停，这种行情下，超短模式简直火中取栗，九死一生。
现在已经不是牛市有没有结束的问题了，原有的所有模式都已经失效，三冰之后还有反杀。而是什么时候止跌，该不该介入的问题了，以光纤的核心
亨通光电 来看，高点下来30%，而且杀跌极其凌厉，没有任何抵抗，其他细分的科技股，走势差不多，而且开始缓跌了，这里止跌应该是差不多了，至于是不是这两天，我不确定，有可能明天后天还会下跌，但是空间已经不大了，这个是可以确认的。至于该不该介入仓位的问题，四冰之后，如果手拿核心，那确实不是卖点，可以小仓位试错核心，这个核心是指绝对核心，如
中际旭创 、
东山精密 的标的。
二、领涨板块
1. 算力 /
云计算 /
网络安全（全天最强主线，净流入 92.97 亿）
催化：全国一体化智算集群政策落地，超长期特别国债定向扶持算力基建；
浪潮信息 半年报预增226%-288% 引爆板块。
核心标的：浪潮信息涨停、
紫光股份 7 天 3 板、
中科曙光 、
协创数据 ；安全端
绿盟科技 20cm 涨停、
深信服 、
安恒信息 走强。
2.
半导体细分（科创 50 核心支撑）
细分：
先进封装、半导体设备、GPU 芯片独立走强；存储涨价逻辑延续，仅硅片、三代半导体小幅调整。
龙头：华虹、
长电科技 、
华天科技 、
盛美上海 逆势抗跌。
3. 油气开采 / 油服（事件驱动防御主线）
催化：
地缘 冲突推升布伦特原油突破76 美元，日内大涨；顺周期避险资金切换。
个股：
中曼石油 、
通源石油 、
山东墨龙 涨幅居前，板块全天无明显回落。
4. 文旅酒店（政策催化低位轮动）
催化：国务院批复《旅游强国建设“十五五” 规划》，暑期消费预期升温。
龙头：
岭南控股 一字涨停，
西藏旅游 、
锦江酒店 走强，属于低估值短期修复行情。
5.
银行（防御底仓）
高股息避险属性凸显，全天小幅收红，对冲市场波动，无短线弹性。
三、领跌板块
电力设备/ 新能源（净流出 99.72 亿）
锂矿、锂
电池、光伏
储能、储能逆变器集体重挫；中报业绩预期偏弱，前期涨幅过高资金集中兑现，
宁德时代 、
天齐锂业 、
光伏设备龙头全线大跌。
有色金属/
能源金属（净流出 72.04 亿）
小金属、稀土、氟化工、
培育钻石同步回调，美债收益率上行压制周期估值。
高端制造题材
人形机器人、
减速器、
工程机械、PCB 概念大跌，
埃斯顿 跌停，纯题材炒作退潮。
电子（剔除算力/ 封测，净流出 117.21 亿）
消费电子 、普通半导体材料大幅流出，仅算力硬件分支抱团。
四、连板情绪天梯
7板：
恒尚节能 ，开板换手，只能说指引节点，但是真的能担任平潭合富之前“大有”的角色吗，毕竟大有之前也有很多炮灰，单毕竟七板了，不能大夸特夸，但是小红花可以给一朵；
3板：
大恒科技 ，身位板，不清楚会不会让，明天竞价很重要了；
2板：
魅视科技 ，一字板这么硬，不清楚哪里来的勇气，肯定不是机器人，毕竟埃斯顿给的只能是晦气，恒生科技的大涨，指引AI软件股？但业绩公布期，AI硬件这样子，只能看一步走一步了；
2板：
天海电子 ，走机器人没啥前途，毕竟埃斯顿也是个硬板，好处是次新股，吸引力好一些；
2板：
视源股份 ：S有一字板，有一字板谁还看你呀，只能做僚机伴飞；
2板：
金时科技 ：上次辟谣坑人，虽然机构喜欢，但是有黑历史，只能当S的工具人；
2板：
威尔高 ：指引AI硬件高且低，DC电源？但不好意思，你名字就和科技八字不符，毕竟你都畏高了，硬件好不了，DC电源没多大预期；
2板：
大名城 ，看不懂为啥能二板，那只能是工具人身份；
首板：达子红了，AI硬件也没好好的止跌修复，AI软件应用暖场，但是业绩好的硬件都这样，业绩不能的又能怎么样呢？国产算力看浪潮明天反馈，是骡子是马，先拉出来溜溜。不是我不看好你，而是你每次都不太行，唯一的优势是，节点好，这个优点还是太重要了。
五、后市关注方向
1、成交量能否重新放量，沪指能否收复4000 点关口；
2、算力、半导体主线持续性，板块是否出现止跌反抽信号，现阶段只能反抽，谈不上反弹或者反转；AI硬件东山精密、中际旭创能否出现放量大阳，光纤三强，以及个细分核心个股能企稳向上，半导体长电科技，华天科技能否领涨，各细分核心个股能否企稳向上；
3、机器人方向，埃斯顿走势能否释放分歧之后修复，但预期不会太乐观，作为容量抱团的核心，直接跌停，太伤人气了；
4、国产算力，浪潮信息一字板起手，节点出来很好，但是能不能破局还要看持续性，毕竟这几天被伤害了好几次，雅化股份今天是跌停的；
5、新能源、金属赛道能否止跌企稳，小票恐慌情绪是否缓解；
风险提示
以上复盘仅为当日行情个人梳理，不构成任何投资建议，股市存在波动风险，操作需结合自身风险承受能力。
孤舟来客
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