对机会的一些研究和思考记录2026.07.08_热点猎人

热点猎人

26-09-07 10:49

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逻辑兑现成业绩的不确定性
很多看起来很好的逻辑，最后都没有兑现成业绩
晶振的泰晶科技、电接触材料的福达合金、数控机床的科德数控等等
如果能够兑现成业绩，哪怕一时下跌，最后还能涨回来

但是很多是不能兑现成业绩，下跌过后，很难涨回来了

热点猎人

26-09-04 09:40

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华盛昌的机会复盘
收购带来价值重估；单月业绩很好；大盘很差，下跌到60元不到120亿，目前翻倍到120元220亿
点评：价值投资的思维，东西很好同时有业绩体现，跟随大盘下跌过后估值很低

热点猎人

26-08-31 15:31

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热点猎人

26-08-31 15:28

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热点猎人

26-08-26 11:20

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卖出了2/3，只留了1/3一成仓
最大的问题，要约收购能否成功，这里面有一个悖论
目前价格20多，要约18元
除非提前二股东提前谈妥，否则收购不成功，人家直接20多元卖就行了，根本不用18元卖你
另外，要约收购量低于10%，不是第一大股东，没办法控股，后期的动作没法做
目前看，这个收购很难完成
如果不能完成，股价可能腰斩甚至退市

如果要约收购成功，换大股东，价值重估
大涨可能是没问题的

热点猎人

26-08-26 09:07

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ST威领的逻辑和计划
1.兴业银锡再次、扩大规模到18亿控股权收购，认可公司的矿产价值逻辑
2.之前几年，ST亚振、ST正平、ST中润等，矿产ST非常被资金偏好
3.50亿市值，还算可以，亚振最高到186亿，ST正平最高到70亿

计划
①目前240万30%仓位已经可以，不再增加
②有要约收购失败的风险，在9月18日见
③日内低点19.5防守
④如果今天走势不强，先把昨天涨停的那一笔卖出

热点猎人

26-08-19 07:40

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厄尔尼诺利好相关的公司
白糖：中粮糖业，红棉股份，广农糖业
棕榈油：赞宇科技

农业类相关的行业，感觉弹性预期可能不高

热点猎人

26-08-06 17:17

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中际旭创的机会
下跌那么多，感觉大盘还有反弹预期；绑定大盘反弹预期，第一核心的板块，第一核心的公司；目前仅仅反弹5.82%，幅度较小；对比其他公司的反弹空间，反弹空间较小；昨天利空低开高走，今天早盘消化获利盘后继续低开高走拉升，盘中到5个点，表现的走势很强；北美那边CSP业绩出来，业绩很好，资本开支和行业预期的担心，基本没有了。
预期目标在1100-1150左右。

热点猎人

26-08-06 08:14

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近期最牛的一类机会：连续下跌过后超跌反弹的机会
①连续下跌50%左右
②前期的高辨识度公司
③跟随大盘或者早于晚于大盘一两天启动
④短期连续反弹
⑤可能会有反复，7月31日大盘
案例：中船特气，风华高科，沃格光电，长飞光纤等

热点猎人

26-08-04 10:25

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交换机行业可能的机会
国内超节点建设加速；中报业绩很好；跌下来价格便宜一些
主要公司：锐捷网络，紫光股份，盛科通信