对机会的一些研究和思考记录2026.07.08_热点猎人

热点猎人

26-07-11 10:12

0

深南电路的机会
1.7月初的这一轮下跌过程，在算力硬件和PCB中，跌幅是最小的，目前只有6个点
2.国产算力PCB核心，华为昇腾一供50%份额，寒武纪和其他的二供，三四十份额；下半年，国产算力超节点建设加快，提升需求
3.国产算力的交换机、服务器业绩很好，国产算力的PCB业绩预期也不会差
4.远期看，英伟达Rubin架构对PCB从3万刀到11万刀，需求增加

热点猎人

26-07-10 14:58

0

先导基电的机会

收购先导微电子带来的价值重估预期。虽然披露信息之后，总体是下跌的走势，但是有没有可能这个下跌，主要是科技板块调整的影响。

磷化铟资产，技术领先，规模大，国内第一，目前400亿市值；云南锗业，落后很多，还有650亿市值。

有没有可能，调整之后，后期来一波大的？

感觉可以跟踪起来

热点猎人

26-07-10 13:46

0

长征10乙回收成功的事件驱动机会
铖昌科技的打板机会，其他个股地位一般，不太好选到
实际操作，3个点埋伏没有买到，6秒拉板，误操作把账户关了，否则会打板买入50个。
有利好兑现的可能；再加上高开位置太高，不能多买。

热点猎人

26-07-10 10:40

0

国产算力产业链，交换机的星网锐捷/锐捷网络，服务器的浪潮信息，业绩很好
如果按照这个逻辑延伸，国产链的业绩
光模块的，光迅科技，华工科技（缺点是昨天今天大涨了，不好埋伏）
PCB的，深南电路，沪电股份（缺点是今年涨幅很高，昨天今天上涨）
GPU的，海光信息（缺点是盘子已经很大9000亿了）

业绩预期不错，但是位置价格不太好，不太好买

热点猎人

26-07-09 10:10

0

沐曦股份的机会
公司新的GPU芯片，供不应求；国产大模型的发展，增加对产品需求
缺点是3500亿市值很高了，寒武纪也才9000亿，它和寒武纪还是差了很多的

先跟踪观察，能否走出趋势。

热点猎人

26-07-09 09:56

0

浪潮信息的一些思考
中报业绩很好，一季度6亿，二季度14-19亿，平均16亿，环比增长很快；同时目前1200亿的市值，对应市值20倍左右；国产算力和业绩的核心。
有没有以它为核心，走出一波趋势行情？
缺点，它的竞争壁垒不高，两头挤压；历史股性不好

感觉走出一波趋势，有难度
先跟踪观察

热点猎人

26-07-08 23:06

0

这次100万的大回撤，主要犯的一些错误再总结

①没有严格筛选机会，很普通的机会还重仓做了
没有严格筛选机会，管不住手，管不住贪婪的心，做了太多普通的机会，还重仓做了。凯盛科技，士兰微，洁美科技，东山精密，这些自己事前就知道都是很普通的机会，结果还做了，还重仓做了。
先导基电是自己很看好，但是看错的，这个损失自己认，也无法避免。
这是最主要的原因，如果没有做，或者只是50个/100个很轻的仓位做，不会亏这么多的

②仓位错误
很普通的机会自己还投入了重仓，都到800万了，他们并不值的，凯盛科技，士兰微，洁美科技，东山精密，这些都是。

③卖出错误
士兰微，在大盘很危险的时候，账户很危险的时候，提前卖出，能够少亏20万
先导基电，在热点已经低于预期，账户很危险的时候，提前卖出，能够少亏15万左右。
如果按照短线方式，早就卖了；但是当时有点可以想做趋势，内心主动想着多拿段时间，多亏了很多；这个后期还是按照短线模式来。

④大盘判断错误
自己从6月初就开始刻意担心大盘整体的风险了，但是一直没有来；来的几次，很快又涨上去了；所以到7月初，对大盘不怎么担心了，要不然也不会在7月1日敢重仓做趋势埋伏
结果7月1日重仓买进入，次日就是本轮科技大跌的开始；买的又不好，跑的又晚，多亏了很多

⑤没有执行熔断机制
在7月2日，自己当天大亏50万的时候，就该严格执行熔断机制了
当天士兰微卖了，少亏10万左右
当天不买先导基电，最后来看少亏23万
自己的账户资金在825万左右，少亏了一半
价格买点方面，基本没有太大的问题，常规的趋势埋伏的买点。

可以看出来，这次100万的大回撤，是多重因素的综合造成的恶果
如果严格筛选机会，不做普通的机会；如果做的时候，别用那么多仓位；如果卖出的早一些；如果大亏后执行熔断机制，不再进一步亏损。结果都会比现在好很多。

热点猎人

26-07-08 11:17

0

浪潮信息的机会
昨天业绩挺好的，可以先排一笔
竞价封单比较强；开盘国产算力板块走势比较强，就不用撤单可以先排着了，基本不会开板了

热点猎人

26-07-08 10:30

0

先导基电，收购磷化铟资产带来价值重估的预期。

当初自己非常看好，最多投入了400个；7月6日跌破5日线还不愿意放弃，最后跌停才走的
调整一天，继续大跌，现在看，是废了的走势。
如果不走继续死拿的话，只会亏更多，还是要尊重市场走势，尤其是持有的时候。
再看好的逻辑，都有市场不认可、判断错误的可能。今年有过很多这样的教训了，民爆光电，星环科技，福达合金等。

热点猎人

26-07-08 10:06

0

前面创业板下跌9个点，昨天小震荡下跌0.9，数据冰点/东山精密午盘反攻，很多人以为短线见底了。
但是今天继续大跌2个点
下跌趋势的惯性威力。包括15年6月见顶后的杀跌，无数人死在抄底的路上了