7月7日个人复盘总结

1、大盘指数复盘：两市大盘大跌，量能25812亿，较昨日大幅缩量5099亿。从趋势强度看，今日大盘彻底远离任何均线，纯粹空头走势，只能向下寻求前低6月11日的3958点支撑了。早盘4019.49点开在两支撑位之间，9:31分成交262.1亿，5分成交1144亿，均较昨日大幅度缩量。早盘略拉升到4028，依然未能突破支撑位，随后一直到13：17分，大盘连续多波下杀到3971点，企稳后一直到尾盘，略有反弹，最终收在3990.24点，破整数关。从结构强度看，今日大小票共趋，小票领跌。今日板块红绿比为6:507，板块几乎全绿，如果说前几日有证券、银行、医药等板块护盘，今日三个板块均低开低走，虽然银行业曾有努力，但依然不能扭转趋势。跌幅4%以上板块13家，包括贵金属、化学制药等板块；跌幅3%以上110家，包括算力、电力、化学制药、煤炭、军工、油气等板块，2%以上318家，堪称触目惊心，科技板块等大多数板块；跌幅1%以上55家，存储芯片等板块。板块飘红得 6家，游戏、半导体、培育钻石等板块，涨幅1不大。从以结构看出，今日板块普跌，科技延续了跌势，护盘板块加入了杀跌，后市不容乐观。从资金人气强度看，板块资金流入流出比为47:459，板块人气和跌幅一致，说明是确确实实在跌。主力净流出200亿以上4家，数据中心等板块；流出100亿以上23家，包括存储芯片、机器人 、商业航天、锂电、芯片概念等板块；流出50亿以上43家，CPO、液冷、pcb等概念板块；主力净流入的板块不多，先进封装流入40.47亿，游戏流入15.94亿。整体从人气上看，资金虽然科技延续了颓势，但整体资金流入和流出不多；排除科技延续下杀，今日证券、医药板块的下杀可能是带崩情绪的锚点，毕竟历来是护盘的板块，今日低开低走，对情绪影响较大。从板块强度看，机器人概念-2.63%，资金净流出172亿，涨停10，涨跌比163:1038，量比0.82，存储芯片-1.13，资金净流出107.5亿，涨停4，涨跌比71：129，量比0.79。cpo-2.16%，资金净流出78.05亿，涨停2，涨跌比46：156，量比0.76；液冷-2.42%，资金净流出39.05亿，涨跌比38：185，量比0.85。先进封装-0.86%资金净流入40.47亿，涨停4，涨跌比74：119，量比0.75，这种矛盾数据说明封装的大票在涨所致；银行-0.40，资金净流入7.19亿，涨跌比12:28，量比0.94，几个大行拉升所致。大盘涨跌比396:4769，普跌。压力位4019、4000，支撑位3971、3958点。
   2、竞价
看龙头：AI硬件星网锐捷 符合预期、大元泵业 符合预期；华为昇腾航天电器 略低预期；机器人概念先锋电子 贴边杀略不及预期；st摘帽金科股份 不及预期；基础建设青龙管业 高开好于预期；
   看情绪标：恒尚节能 （超预期）、星网锐捷（符合预期）、中国长城 （略低预期）、晋拓股份 （不及预期）
   和远气体 （符合预期）、沃格光电 （符合预期）、长飞光纤 （符合预期）；天娱数科 （超预期）
   看一字：恒尚节能（26.35亿拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 ）；雅化集团 （11.52亿中报预增+锂盐+硫化锂 ）；视源股份 （9.43亿，中报预增+AI教育+机器人）；杭锦科技（3.9亿，算力租赁）；浙江东方 （3.4亿，中报预增+金融控股+浙江国资 ）；威尔高 （3.3亿，AI电源PCB+产能释放+PCB ）
   早盘开的不及预期，唯一看点是早盘抢筹的一字板没有一只炸板。
   3、情绪
   数据：红盘693、绿盘4796、涨停34、跌停30、连板5、炸板23、炸板率40.3%，昨日涨停表现-2.43%，最高板6板。
   梯队：6板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 ）
   5板：宜宾纸业 （TAC膜+醋酸纤维素+竹基新材料+宜宾国资 ）
   2板：万通发展 （高速交换芯片+AI算力+PCIe5.0量产 ）；大恒科技 （机器视觉+机器人+半导体 ）；白云电器 （变压器出海+AIDC直流配电+电网设备）
   从投机情绪看，涨停34家，较昨日大幅下降，说明整体资金进攻意愿较低；连板5家，市场延续性下降，虽然高度票到6板，但走势较独立，且为利好所致，没有参与意义，除此之外，前几日所谓低位板也逐渐下降，也反映当前的题材空缺期，没有所谓的预期差板块；炸板23，炸板率40.3%，较昨日大幅度上升，一边是封板意愿下降，一边是封板失败率上升，更打击了资金的信心。今日破板收益率为-3.49%，极端低迷，反映了市场容错率几乎没有；昨日涨停表现-2.43%，说明市场已经没有溢价收益。最高板6板，没有参考意义。从整体上看，科技趋势不断地下降通道，今日的高度没有参与意义，而市场炸板率上升、市场容错率大幅度下降，这种强势】、弱势票月来越弱的市场氛围，判断为市场投机情绪至冰。
   从板块情绪看，目前没有所谓的预期差题材，内生的所谓预期差效果也差，所谓的中报这一块，只能作为加分项，成不了预期差，这样市场就只有独立的走抱团票，但又能走多远呢？市场资金偏好看，因今日主力进出不多，且也没有高低切，板块整体流入也不多，这样资金偏好没有，若果强行说的话，抱团票。从高度和主升看，依然没有，谈不上强度和人气，谈不上有易发酵、易扩散，更谈不上梯队，和板块强度。从整体上看，题材一日游、没有持续性、人气、谈不到延续性更谈不上持续活跃，判断为板块情绪冰点。
   4、题材板块
   芯片产业
①英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器。其中，高端Xeon服务器产品整体涨幅达到7%至12%。
②Omdia：中国半导体市场规模将在2026年超过8000亿美金，存储芯片市场总额暴涨262.9。
涨停板：万通发展、有研新材 、百合花
其他强势股：东微半导 、先锋精科 、沐曦股份 、摩尔线程
先进封装
华为半导体负责人何庭波发布“韬定律”V2版本，明确LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。
涨停板：华天科技
其他强势股：大港股份 、甬矽电子 、长电科技 、通富微电
半导体硅片
今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
涨停板：有研硅 、TCL中环
其他强势股：上海合晶 、沪硅产业 、中晶科技
有机硅
东岳硅材 预计上半年实现归母净利润4.24亿元-4.44亿元，同比增长904.88%-952.28%；扣非净利润预计4.65亿元-4.85亿元，同比增长933.72%-978.18%。
涨停板：晨光新材
其他强势股：硅宝科技 、东岳硅材、润禾材料
人形机器人
2026世界机器人大会将于今年8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。
涨停板：大恒科技、圣龙股份 、多利科技 、力鼎光电 、实益达 、劲旅环境
其他强势股：三丰智能 、巨轮智能 、绿的谐波
PCB
7月6日，覆铜板龙头建滔积层板 再发布涨价函：近期由于市场需求持续攀升，带动上游玻璃布、铜等核心主材供应日趋紧缺、价格大幅上涨，公司对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。
涨停板：威尔高、天海电子
其他强势股：诺德股份 、金安国纪 、光华科技
锂电
①雅化集团预计上半年净利润11-13亿元，同比增长710%-857%，锂盐产品量价齐升。
②行业数据显示，7月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约283GWh，环比增5.6%；其中，储能电芯排产占比为42.9%。同期，全球锂电排产规划296GWh，环比增长5.3%。这已是连续第五个月刷新历史峰值。
涨停板：雅化集团、佛塑科技
其他强势股：天华新能 、融捷股份 、盛新锂能
AI电源
高温叠加数据中心热潮，美国最大电网上周用电需求创纪录。作为全球最大数据中心集群所在地的北弗吉尼业，其现货批发电价突破每兆瓦时2500美元。
涨停板：白云电器、中远通
其他强势股：欣锐科技
碳化硅
英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。
涨停板：华微电子
其他强势股：东微半导、露笑科技 、易事特 、英杰电气
半年报预增
涨停板：雅化集团、宝地矿业 、浙江东方、视源股份
   5、情绪标
   D:恒尚节能、宜宾纸业、大恒科技、华天科技
   k:利通电子 、杭电股份 、海南海药 、德明利
6、个人操作
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