7.6复盘及后续规划

1.日内
周末两光一存发业绩，周末发超预期业绩，周一被超预期爆锤
两个光永鼎和杭电开盘就一路往下杀，毫无正反馈，搞得江波龙 挂在那不知道往哪去。

说了几天不要碰光相关，关键还是308，308日k下杀过于恶劣，继续带领光集体退潮。

2.题材
那么算力机房大项是利好兑现了吗？
不是，今天还是纯跟着棒子在走。
韩指一向下我们科技跟着尿崩

为什么我们会这么跟棒子？
因为全球主要的四大市场都在去杠杆（去杠杆去泡沫的原因在六月初和六月中的笔记都提了），而韩国就是杠杆力度最大的市场。

所以现在这个位置只能看到宽幅震荡，
除了单体爆破线和存储，其他看不了。
趋势层面只有存储能坚守，利润小的（小于30%）可以直接走，利润大的不准卖。

上周的机器人 航天金属之类都毫无持续性，今天直接大批低开，就算是套利行为没有溢价也难处理。

今天存储走震荡，符合第二种情况，存储走震荡就看单体爆破
今天华为升腾就两个表现了，但从全局角度和趋势布局角度看没有参与必要，只有套利点，如果你擅长做套利就可以出手，但这些都是随机性机会没什么确定性。

中际旭创 准备暂时暂时舞台了，很快就三位数。
光通信就像现在的巴西队，308就像今天的内马尔，在下滑过程中会有反弹，会有昙花一现的表现。
光通信如果出现暴力反弹的一天就没有必要参与了。

3.载体
指数今天在4000点明显有神秘力量抄底，现在场内还有很多业绩没有公布，场内资金就不知道往哪去，指数需要维稳。
指数来到十字路口，市场还在震荡过程中，还没有选择出新方向，需要一个能承接三万亿量能的载体。

为什么一定会有承接载体？
因为三万个亿不可能瞬间蒸发，这也是一直说的看不到极度缩量的预期就要有承接资金的载体。

会是机器人吗？
不会，机器人目前只是算力机房的伴随题材，就像之前和科技伴生的电力，如果科技表现那么电力就能来分一杯羹（分时级别看电力可能和科技对流，但日线级别看电力和科技一定是共生）
机器人炒作的宇树链只一个小题材，如果科技倒下机器人一定也得陪着。

药当轮动看，药就像佛得角，有高光但没有底蕴和前锋

会是商业航天吗？
现在市场炒作的是业绩能转化为生产力，生产力能转化为业绩的，而不是炒梦想。

会是华为昇腾吗？
华为升腾像墨西哥，不能保证持续性能走出来，不能保证会不会是上周的玻璃基板，机器人，金属。

一通分析下来都没有持续性，今天要新开只有华为，且只能看两天。

这里需要思考到底谁会是承接的起三万个亿市场的题材?
周末的业绩预增市场到底认可了吗？
发业绩的三个，哪两个去了地板，哪个能维持在半空中？

今天的市场是不是存储业绩王跌破均线开始分歧，拉回均线开始确认回流？
市场资金到底在看谁？
存储，大方向上有持续预期的还是只有存储。

4.趋势怎么扛回撤
趋势的任何操作应该都是第一笔打够，然后越涨越减，那布局存储半个月以来，减出来或T出来的利润垫足够今天随便躺。
现在的行情对节奏错了的先手很难做，对有后手卖权做T的抄底资金很舒服。

利润少的就赶紧走，不然回撤很难扛。
这种行情更不能去追涨，切来切去到各种没有持续性的题材里乱做只会放大亏损。

认可存储逻辑的，涨跌都得T。
三万亿的市场只有存储有走成前面的光。
利润垫薄的就落袋吧，等两三周后市场选出来可以参与的方向再来。
不会T的就大幅减然后挂机。

利润多就滚动T，利润少就等右侧。
不是什么钱都想着要赚，不是什么机会都值得出手，在市场待久一点想必都深有体会。

5.情绪
看ST，和之前的猜测差不多，药没走出连板，那市场就会去做ST。
今天连板明显是ST强度大于主板。

6.总结
今天没有什么新内容，震荡宽幅之下，每天做一个只能展望一到两天的小题材没有太大必要，能展望的应该是一段时间内有翻番机会的。目前题材性机会还是只有存储能看，药之类的还是套利，如果你擅长做套利就自己参与。