7月5日个人复盘笔记
一、核心主线逻辑梳理
1. 人形
机器人 /具身智能赛道
催化事件：
1. 宇树科技IPO注册获批，行业一级市场融资热度提升；
2. 众擎机器人冲刺港股IPO，产业公司上市进程加速；
3.
特斯拉 Optimus重磅催化：高管明确2026年底启动规模化量产，行业商业化落地周期提前。
核心个股池：
首开股份 、
弘信电子 、
平治信息 、
埃斯顿 、
智洋创新 、
长盛轴承 、
利和兴 、
中大力德 、
维科精密 2. 国产芯片产业链
催化事件：
1. 业绩超预期：
江波龙 上半年净利润预告最高增744倍，
杭电股份 净利最高预增958%，存储、算力芯片业绩兑现；
2. 新品落地：中昊芯英将在世界
人工智能大会发布新一代TPU芯片，国产算力芯片迭代提速。
核心个股池：
利扬芯片 、
北京君正 、平治信息、
和林微纳 、
北纬科技 3.
商业航天赛道
催化事件：
1. 国内：“千帆星座”组网卫星发射成功，配套行业国标落地，产业规模化发展提速；
2. 海外：韩国计划打造本国卫星互联网星座，全球卫星赛道同步扩张。
核心个股池：上海翰讯、弘信电子、
铖昌科技 、
海昌新材 、
泰胜风能 、
航天环宇 、
超捷股份 、
信科移动 4.
华为昇腾国产算力
催化事件：
1. 重磅产品：7月17日华为将正式发布昇腾950超节点整机，国产高端算力硬件再升级；
2. 海外落地：马来西亚规划部署3000台昇腾AI服务器，国产算力出海突破；
3. 技术迭代：华为何庭波发布新版“韬定律V2”，优化AI算力底层技术逻辑。
核心个股池：
华丰科技 、弘信电子、利扬芯片、平治信息、
拓维信息 、智洋创新、利和兴、
润和软件 5. 高温题材（液冷+
电力）
催化事件：全球极端高温气候共振
海外：美国中东部、欧洲持续极端热浪，多国发布高温红色预警；
国内：北方迎来本年度最大范围高温，
新疆吐鲁番预计突破50℃，
河南、
河北多地气温超40℃，制冷、电力需求大幅提升。
细分方向个股：
液冷板块：弘信电子、利和兴、
江苏雷利 、
锐捷网络 、
真视通 、
飞龙股份 、
申菱环境 电力公用：
大唐发电 、智洋创新、
黔源电力 、
乐山电力 、
涪陵电力 、
龙源电力 二、复盘总结
1. 今日五大主线：机器人、芯片、商业航天、华为昇腾、高温液冷/电力，多条赛道存在政策+产业事件双重催化，弘信电子跨多条主线，属于核心交叉标的；
2. 科技成长是当前市场主线，高温题材属于短期事件驱动，持续性弱于AI、机器人长赛道；
3. 明日早盘优先观察机器人、国产算力板块竞价强度，高温电力仅适合短线套利，不做中长期持仓。
智缝老李头
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