20260731复盘 7月收官

盘前：

老美高举高打+小韩暴走，对应预期我们硅基高开，老登承压。

竞价：
硅基一步到位，基本都是涨停要么涨停边缘开。
对应老登被吓尿-恐慌至极，一堆深水甚至核开。

这会预期差就出来了，你会去顶明牌的硅基还是去跟随反核的老登？
这是你要想的，前几天复盘一直强调预期差。
昨晚和朋友提了，在桃县也提了。
结果就是不出意外的量化一遍收割老登的恐慌资金，一遍收割硅基的追高资金。
我是平铺吸了几个。

盘面：
软件应用：
老登今天轮到软件应用，周五+指数阳节点+新轮动到的，虽然前两天说过我主观不喜欢这个板块，但看到满屏相关拉升个股，肯定先拿了再说。
今天不拿，周末看人家吹牛逼，那我多难受啊？

尾盘还有踏空资金在抢货，周末爆吹那周一可以卖个好价。

对应周一都应该有数什么条件才能去接了吧，或者不接，超预期再看。
身位传智教育 接下来看看得了，周一加速预期再接派发预期，想接最迟今天要接了。

无论在哪，易中天里天都是最菜的，笑死。


消费：
尾盘拉消费是想帮一鸣食品 卡已无预期差的传智教育，拉尾盘还是有点猥琐的。
盘中东百/安记/海欣等小弟从深水拉起有承接且没回落就可见端倪。

机器人 :
宇树上市消息利好，开始预热了。

硅基：
硅基这边竞价顶兆易+德明，叠加开盘观察昨日抗跌的风华高科 +永鼎股份 +国际复材 这些大票低走不表态，那就还是超跌轮动局。
昨日抗跌个股今日不续强，没诚意，做个鸡。
小韩海力士都+30%临停了，大A给整出个高开低走，顶级。
长鑫科技收了个对子顶60.60，溜了溜了。

7月碎碎念总结：
宽基：沪指-6.4%；创指-23%；科创50 -25.9%。

自己：俩号一个+14%，一个-11%。
主要就是和大部分人一样对硅基的路径依赖过于严重，温水煮青蛙了。
加上仓位控制完全新手，后半段才好些。

市场也是，入市以来没见过硅基这跌法：
以前牛灾是千股跌停，直接心死。
现在不让跌停那就阴跌震荡出货，但量化时代资金的策略都趋同，导致经常就是开盘还是平开or小红开然后下楼梯到收盘。
次日再小红开要么留点活口，毕竟前几个月都是格局赚出来的钱，只要身处硅基，不出2周就会反包新高。
格局害人，事后看就是哪次不一样，其实次次都一样。

但这个月99%都亏钱，除非之前一直死拿老登不做科技的。
大部分量化也是亏钱的，现在量化模式一般对标指数，它只要跑赢指数就行，所以这个月对标宽基来看 量化也不好过。

这两天百万组第一名看到股吧和很多人讨论。
这个曲线你让我造假我都不敢这么造，模式+思路+仓位+出手时间点+选票+耐心+纪律，很顶，值得去看去学。

能做正规市场的还是去做外围的正规市场-人家敢跌，但也是真敢涨，没那么多花花肠子。
大A要做好一定得玩心眼子和预期差，不然就是在量化屁股后头被收割在当下轮动弱市。
老师也说部分资金是抽离出来去纳指了。

还有个点：
以前总说跟随大资金，大资金去哪我去哪，这种条件更适用于前几个月赚钱效应强烈的主升市场，看A做B也未尝不可。
现在轮动弱市可能要求你想的更多更快更早，得会做预期管理+临盘的快速全棉决断，看A只能尽量做A，要求很高了。

写着写着又想念群总了。
目前连板身位爱丽家居 ，今天周五还不开，真想一路到涨到200%大派送？
越往后离异动越近，博弈的性价比也就越低。
几个中位避险老登好像也看不到太高预期，按立新补涨来看的话。
且看下周咋轮，周末愉快！