周四早评：今日如遇大跌可尝试性出手！

昨晚美股科技再次下跌！美光科技跌-9.94%！闪迪跌-7.32%！SK海力士跌-2.6%！英伟达跌-3.55%！这样的话，估计韩国今早还是崩！韩国崩了我们科技又是大幅低开了要，但今日遇大跌可尝试性出手了！

市场消息面汇总

1. 韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口。这条政策本质是切断韩国半导体杠杆踩踏的负反馈链条。韩国股市被三星、SK 海力士两只存储股绑架，权重超五成，散户杠杆 ETF 又形成涨追跌杀的机械抛压，越跌越卖，越卖越跌。限制敞口能直接拆掉波动放大器，短期稳住全球存储板块的情绪杀跌。但它只解决交易端的杠杆拥挤，没改变芯片估值偏高、交易集中的结构问题，后续还要看存量平仓盘出清速度，以及产业端需求能不能接住估值。对 A 股来说，外围情绪压制会缓解，资金会更偏向有业绩支撑、国产替代逻辑硬的标的。

2. 伊朗发动突袭袭击驻中东美军基地，特朗普随即释放强硬表态，直言美方将对伊朗实施强力打击，令伊朗承受沉重代价，同时不排除对伊朗地区代理人同步采取军事行动。此番重磅警告具备双重意图：一方面是针对袭击事件做出强硬回应，通过军事报复彰显立场；另一方面意在以武力威慑施压，倒逼伊朗重回外交谈判轨道。本次市场波动绝非短期情绪扰动，中东地缘 冲突直接重塑全球短期宏观定价逻辑。冲突升级带动国际油价大幅拉升，显著抬升全球输入性通胀预期，市场随之修正美联储货币政策预期，押注降息节奏延后，甚至重新定价重启加息的潜在风险。美债长端收益率同步上行，推高权益市场贴现率，高估值成长板块估值将直接承压。特朗普此番表态并非简单口头表态，市场资金出现明显风格切换，避险资金持续从高估值权益资产流出，转向原油、黄金等大宗商品与防御类板块。本次冲击具备跨资产传导特征，流动性最优的科技龙头率先承压调整，随后波动逐步扩散至周期成长赛道；其底层核心逻辑，是市场宏观定价主线由此前宽松降息预期，快速切换至滞胀担忧主导。

3. 兆易创新 董事长朱一鸣正式提议，斥资 10 至 20 亿元回购公司 A 股股份，所回购股份将全部用于注销，以此缩减股本、提升每股收益水平，同时释放对公司长期价值看好的积极信号。这条消息对市场最直接的影响，是先稳住存储和半导体板块的恐慌情绪。回购注销会增厚每股收益，信号意义远大于短期资金力度，能带动资金从纯题材炒作转向有业绩、有回购托底的科技龙头。对整个科技链来说，龙头真金白银护盘，会缓和高位科技的抛压，资金会更偏向存储、国产替代这条线。不过短期增持和回购都有落地时间差，更多是情绪修复，想扭转趋势还得看承接力度和存储价格走势配合。


盘面分析

本周二后老兵就建议大家空仓耐心等待！今天是月底倒是第2个交易日，老兵是非常看好八月行情的！老兵讲过：八月最差也要走一个技术上的月线的破5反5走势！所以量化肯定会比你想的快一步！今天会不会又是黑周四？如果是黑周四就好了，因为今天的策略是：今日如遇大跌可尝试性出手！

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