07.28涨停及连板天梯复盘
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盘面是演，盘后才是战场
【指数】
最近这指数翻脸比翻书还快，前两天以为止跌企稳了，结果场内资金借外围大跌疯狂砸盘，其中创业板指 创下机近期最大跌幅，各大指数也是大幅走弱，个股上亏钱效应明显。三大指数集体低开在5日均线下，后冲高触及5日均线后立马回落，市场仍处于弱势区域。上证指数 跌 1.16%，盘中短暂跌破 3800 点，尾盘收回，盘中全靠银行、食品饮料等权重逆势托底，勉强对冲市场抛压。反观深市全天毫无抵抗，深证成指 大跌 4.52%，中小盘、科技股抛压集中释放。创业板领跌 7.35%，创下本月新低，开盘直接跌破昨天反弹起涨点。这种 “涨一天、隔日闷杀” 的走势，直接重创场内资金的持股信心。科创 50 同步大跌 6.33%，半导体、AI 硬件全线杀跌，科技赛道再度进入深度调整阶段。成交量依旧缩量，三市全天成交 2.04 万亿，相比昨日小幅缩量 495 亿。大跌行情下成交量萎缩，意味着资金恐慌踩踏出逃的概率较小，只是场内缺少承接资金，从而导致的市场流动性持续收紧。资金面上看，市场净流出高达 1087 亿，表示部分资金选择离场避险。个股涨跌家数接近持平，2603 只上涨、2769 只下跌，量化数据上还算看得过去，但实际上市场亏钱效应炸裂，尤其是重仓科技和算力方向的账户回撤巨大。【板块】板块上极致冰火两重天，资金抱团防御题材，科技权重再度崩盘。逆势抗跌：光刻机（胶）、脑机接口、大消费、银行、跨境支付等光刻机（胶）：全天最强方向，开盘批量个股直接一字涨停，波长光电 、奥普光电 、永新光学 、张江高科 全部封死一字，北交所捷众科技 30cm 涨停。受国产光源技术突破的消息刺激，国产替代逻辑得到强化，叠加政策扶持催化，资金集中抱团避险，但日内发酵力度一般。脑机接口：昨日走强后今天分化走势，但明显抗跌。创新医疗 走出 4 天 3 板，塞力医疗 、南京熊猫 晋级 2 连板，在全市场弱势杀跌环境下走出了独立走势。机器人 概念：昨日强势修复后日内分化走势，资金聚焦板块内辨识度品种。大消费：资金避险方向，食品、白酒、酒店零售表现强势，一鸣食品 、金种子酒 、华天酒店 等个股涨停。银行：板块全天逆势拉升，护盘意图明显，拖住上证指数的跌幅。跨境支付：受AI智能体的发展及政策指引，低位国产链方向的科技金融超跌修复。弱势领跌：AI硬件、CPO概念、半导体、煤炭、贵金属AI 硬件、CPO 算力：日内亏钱效应最大的方向，跌幅极其惨烈。中际旭创 大跌超 15%，新易盛 暴跌 17%，天孚通信 跌超 13%，短线博弈算力硬件方向修复的资金疯狂兑现出逃。半导体存储芯片：C长鑫 上市第二日全天走势较强，但板块继昨日小幅修复后调整持续加深，兆易创新 、东山精密 跌停，德明利 再度封死跌停， 12 个交易日内 7 次跌停，A股做空龙实至名归。煤炭、贵金属资源股受电力影响明显，电力方向强分歧下，相关避险题材日内均承压。板块轮动总结：昨日市场群体性修复，板块多点开花，预期今日市场分化，缩量行情下，资金聚焦辨识度题材及核心个股。结果仅脑机接口、机器人、大消费及国产链算力略微逆势抗跌，但分化程度也十分明显，其他光刻机（胶）、银行、跨境支付方向低位轮动。市场反弹的核心主力算力硬件方向全线遭短线资金抛弃，从而带崩整体盘面。
【情绪】短线情绪快速退潮，人气龙头走出准天地板。市场情绪急转直下，从昨日的群体性修复转向全面退潮，高位连板分歧加剧，亏钱效应大面积扩散。市场涨停家数减半至 68 家，跌停数量骤增至 50 只，市场亏钱效应急剧扩大。但连板家数大幅增加至 16 家。主要是低位2连板的家数较多，短线投机情绪高切低明显，炸板率小幅上升，从炸板率来看，短线资金极度谨慎。空间板PK晋级，爱丽家居 一字晋级，空间高度上升至6板，实际换手板高度降至4板，连板高位强分歧，中位分歧，低位1进2情绪亢奋。前空间板及人气辨识度核心立新能源 准天地板，情绪退潮。高标上仅有艾艾精工 独立走强，11天7板创下历史新高，但当下市场过于弱势，凭单只个股难有作为。整体市场情绪：缩量普反后无场外资金进场，资金纷纷兑现离场，整体市场情绪分歧。短线投机情绪：短线情绪高切低明显，极度割裂的走势，日内情绪强分歧。【今日全线杀跌的核心逻辑】外围美股科技拖累传导美股存储芯片板块大幅杀跌，闪迪单日大跌 11%，费城半导体指数大跌超 3%，市场持续担忧 AI 产业估值泡沫，A 股算力、存储赛道同步跟随外围走弱。AI 硬件前期估值过高，兑现抛压集中释放CPO、光模块前期持续大涨，股价透支未来业绩，即便有业绩落地，市场也担忧后续增长放缓，短期资金集体高位出逃。光刻机逆势走强，纯粹是存量资金避险切换科技全线杀跌环境下，资金寻找低位安全赛道，国产光刻机替代政策预期加持，成为资金临时避风港，但一字封死的格局，不具备持续扩散赚钱效应的能力。市场流动性持续收紧，成交量不断萎缩连续多日成交额低于2.5万亿，每次反弹都伴随缩量，场内承接力量薄弱，稍微出现抛压就会引发连锁下跌。养家心法
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