20260726 大鱼要来了

共同加油

太强了，兄，七月对我来说深渊。

7月落下了帷幕。都说五穷六绝七翻身。技术不行没有翻身。不过好在大盘衬托。数据修修还是说得过去。

天狼作手复活
楼主2026-07-31 00:00只看TA

（1）消息面，
美股存储半导体报复性大涨，很多人热泪盈眶了吧，终于等到了，期待大A能联动大反弹；
周五是收月线的日子，一些人看强反弹，为了不让月线那么难看，似乎有道理。

（2）烈度之最，
这个7月，算上周四低点，一个月下去30%，一个月跌了上半年的跌幅，也创下了历史之最，16年1月是-26.53%，15年8月是-21.38%，按理市场更成熟不应该出现这种极端走势的，很大原因是碳基导致的，周四下午来看，前面领跌的德明，倒是逆势拉升了，或许是见底的信号之一。

（3）近期变化，
一个是微软下调了资本开支，影响海外产业链光模块等业绩；
另外一个是碳基要改用广域网，今年高频策略转向了偏趋势、T0 的做法，受影响很大；
再有纳指的走势也不太乐观。

小结：地狱般的一个月，周五终于收关了，下月初是反弹的时间窗口，希望能反弹一波吧。
从历史经验看抗跌股和权重股补跌，如光模块、超节点，是一轮极端下行行情的末段，同时，关注超跌领涨的德明 风华等，如果继续走强，或许有望转势，开一波反弹行情。

天狼作手复活
楼主2026-07-30 00:02只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股半导体指数继续下行；晚上喊见底的人增多；
今晚美联储议息，Meta、微软出业绩和资本支出数据。

（2）空间到位，
周三上午创业板破了年线，如果再月初是很难想象的，很大程度是被隔壁带的，隔壁短短6周从高点下来40%多，这两天更是连续跌幅超过11%，远超美股金融历史下行的烈度，主要是救的没经验，直接变成砸了，或许他们很快会纠错，即使他们不纠，我们这边的走势很大概率也不再跟随了。

（3）估值到位，
虽然海力士的业绩不如预期，但pe业绩到3了，已经签订了长协合同，存储周期延长，此外AI叙事并没有出现反转，次轮下行，特别是我们，本来是滞后美那边一大段时间的，很多标的三季度四季度的业绩会很靓丽，估值也需要修复了。

小结：市场很大程度是出现了各种扰动甚至是错误，后面有望逐步回归正常。

天狼作手复活
楼主2026-07-29 00:04只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股的存储 半导体方向继续大幅下行，不过纳指有V的架势，AI硬件收盘或许也会V一下，明早起来看；
旭创 新易等形态大破位，让更多人的人对后市不乐观了，但是龙虎榜显示机g确是净入的。

（2）海外市场，
现在全球市场联动性很强，并且近期这边基本是跟跌不怎么跟涨，接下来几天美股那边有议息会议，几个头部AI公司的业绩报，如果不如预期，美股还是承压的，不过就韩股来说，参照2015年的这边，高点下来的幅度已经够了，或许韩股会逐步企稳。

（3）下行自我加强，
一个是融资盘的压力，向下到了警戒位啥的被迫减仓，另外一个是机g 基j们有严格的仓位限制，技术破位减仓啥的；
量ge的策略，盘口分时来看，明显的是哪个方向强，助攻那个方向，今天训斥 新易 胜宏等，下行的非常流畅，让人感慨。

小结：乐观一些，周二低点附近看能不能撑住，不乐观的走势，不敢想象了。

天狼作手复活
楼主2026-07-28 00:04只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
美股AI硬件大幅下行，不过纳指跌的不多，没看到有什么消息，跌的蛮奇怪的，难道跟有传这边生成光刻机的消息有关？。

（2）周五周一组合，
这周一终于打破了连续多周的下跌组合，同时，尾盘几个宽基ETF放量拉升，仔细看技术K线股，应该是那谁在维护指数保持在5日线之上，
那么各种靴子落地后，指数再次新低的概率很低了，后面有可能小碎步震荡上行，等待新的催化。

（3）局部情绪，
周末没点名的立新今天继续拉板，周五大涨的中船t周末没有重新zhua回去，今天继续大涨，似乎短线的标准是有所放宽了，
接下来关注是不是会有批量进入100%区间的，激活短线人气。

小结：周一难得的普涨，但缺乏主动性，这又赶上美股大幅下行了，希望只影响个开盘吧。
整体上感觉，还是磨底比较乏味的行情。

shenghuo329
淘股吧原创  2026-07-27 20:30  |  浏览 2294  |  评论 6  |  加油 0/0详情

早盘还是不温不火，还没有一个明确的方向，下午上面开始出手买宽基，指数开始拉升到收盘，最后以最高点收盘，这里有点二探成功的意思，看明天是否延续这个涨势吧，能够延续的话，那这个市场底就算走出来了。

盘面，今天全天的焦点在长鑫这只大象上市股上，最终创下多项第一，总市值第一，超越工行成为A股总市值第一，成交额第一，全天成交额1400亿，成为A股历史单日成交额突破千亿元的个股，早盘它还是有点虹吸盘中资金，那些科技大股明显受影响，走势普遍不好，资金只能去做小盘情绪，这个从昨成交20和微盘股这两个指数上可以看出来，上午市场风格也一度是抱团投机，像立新能源，万邦，哈药这些走的比较强势就是抱团的原因，中午传出上面怕它再涨会引起市场大的波动而作出限制M入的措施，长鑫下午走势回落，再加上出手M入宽基对指数的护盘，指数拉升，资金开始回流各个方向，
从市场数据上看，今天是个高潮数据，普涨日，热点比较多，老登，小登都有资金进攻，这算是长鑫这只鞋子落地后资金的一个全面回流，也是情绪上的一个释放，指数上看像是二探成功，但这里大概率还是在筑市场底的阶段，节奏上还是按照震荡寻底模式，今天高潮，明天高潮次日，另外明天重点观注的就是市场量能，今天这个量能去掉长鑫的1400亿，实际上是没有增量的，明天如果有增量进来，那反弹看高一线。

天狼作手复活
楼主2026-07-27 00:11只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
韩美9500亿美元存储合作，周末有发酵，受益产业链的小表格到处飞；
宁德时代拟以200亿至400亿元回购股份并用于注销；
英伟达据称全面上调GPU套装价格。

（2）长鑫推演，
乐观派认为，是硬科技新一轮的起点，让科技股有了新的估值锚；
悲观派认为，类似中石y，是周期股，要么虹吸其他科技股流动性，要么带着一起下行。
其实这些对于交易者来说，不用猜，下周一直接揭晓，需要做的是怎么应对？如果上行要不要参与？特别是没有科创板权限的，怎么参与？如果下行，有科技持仓的要不要减仓？

（3）底部形态，
参照今年3月份，25年4月份等类似情绪的底部形态来看，周五或许完成了二次探底，前些年的说法，市场底一般在政策底之后一两周时间，点位上可能更低，现在则明显不同了，护的更有经验了，量化也经常打提前量。参照下图二个框框的示意图，期待接下来能逐步走出底部，恢复信心。

图片

小结：周一属于大靴子落地，重点是应对。

大事件VS 靴子落地
幽兰行天下淘股吧原创  2026-07-26 19:20  |  浏览 427  |  评论 0  |  加油 0/0详情

周五市场又是普跌大跌之势，大盘在这之前看似出现了四连阳，其实整个市场只有周二是真正意义上的反弹，其他几天个股亏钱效应依然很严重。周二创业板和科创板那么长的大阳线既然是昙花一现，可见如今市场之奇葩。这一周有过反弹，问题就是持续性太差，表现好的板块基本上第二天就不行了，其他多数时候则是电风扇快速轮转之势，没有领涨新方向，而旧主线硬科技股方向又还没稳住。这一个月内硬科技股批量杀下来50个点了，无关乎基本面好坏无关乎盘子大小，这种跌法可谓前所未有。解铃系铃，这种风险止住是市场能稳住的前提。

7月还有一个星期，然而创业板指已经月跌20%，深成指月跌15%。上一次跌这么狠已经是当年gu灾时了，那时有熔断等一系列问题，这波下跌除了外围你甚至找不出明显问题，而我们其实近期一直在与外围跟跌不跟涨。内在问题其实就是量化作祟，是规模庞大以及策略趋同的量化带来的无差别踩踏，已经数不清多少次大部分票开盘上冲几分钟立马就直线狂跳的局面了，每天都是镰刀互砍机器乱战的局面，不同行业不同类型的票分时居然一摸一样，那完全不是手工交易能反应过来的。

周末最大的事件莫过于方某被抓了，新闻出来后无不拍手叫好的，朋友圈奔走相告的程度前所未有，可见其可恨之甚。这对短线情绪是利好，这些年就是某人搞出了一大堆方便做空的工具，就是某人推动了量化野蛮生长。抓一个人不一定立马带来改变，但是杀鸡儆猴，从各方面释放的信息来看上面有要整治量化的意思了。市场要想行稳致远必须得解决好这个问题，否则未来就只有畸形发展生态下的阶段性行情和局部行情。

连续两天市场都是大幅缩量，原因除了无情的市场让一些资金不敢入场了外就是市场在等待新股巨无霸长鑫的上市。一波调整之后持续缩量是杀跌风险收敛的信号，若没有长鑫上市的话市场在下周可能就将迎来明确的短期见底信号了，有长鑫上市就相对复杂点。很多人都在对标当年中芯国际上市对市场的影响，其实那时的市场环境与当前完全不一样，一味地对标就是刻舟求剑。巨无霸上市抽血是事实，但是市场已经提前跌那么狠后也是有可能带来正反馈的，即使本身是利空那靴子落地后确定性也会提高。

总体而言，市场跌到这个份上已经超预期，早就超出了逻辑面和技术面的范畴，源于情绪，也会止跌于情绪。情绪这玩意跌狠了是不讲理的，一旦扭转起来也很快，就如同周二那样，下一次那样的逆转应该就是真正的反弹了。下周市场方向应该会逐渐明朗起来，具体止跌企稳的时点可能不好猜，但是再跌的话真没必要恐慌了。历次这种极端杀跌之后来个报复性反弹只是时间问题，这里挺过去了后看好8月行情。