7月整体回顾。
7月行情很极端，极端的回调。创指、科创指1个月抹去了3个月的涨幅。
AI硬件从月初杀到月尾，整整杀了一个月，前期领涨的核心标的图形都比较类似。打5折4折的比比皆是。
外围因素是一方面，比如韩国去杠杆、美国科技资本开支担忧、海力士赴美上市、美联储议息会议、巨头财报担忧与不及预期、美伊战争等。
内因是另一方面，比如今年科技涨太多了有回调需求、量化助长助跌、科技明星股财报不及预期、长鑫上市、GJD降温科技投机情绪等。
天时、地利、人和，缺一不可。结果就是这个月AI全球共振、螺旋下降，砸了整整一个月。
美股有4折闪迪、康宁，韩股有4折海力士，日经有3折铠侠，我们有4折
德明利、亨通光。
所有这一切在月底归于平静，像是经历了一场持续一个月的暴风雨，现在雨过天晴出现了彩虹。
7月30日美股科技止跌暴涨，闪迪单日暴涨26%；7月31日韩股科技止跌暴涨，海力士单日涨停暴涨30%；
至于我们这边嘛，德明利两日暴涨8%（第二天就被兑现），亨通光两日跌了4%（还未止跌）。
大A就是这么尿性，这么独领风骚、这么独树一帜。
所以网上说大A是世界上最难的市场，最逆人性的市场，一点都不为过，事实就是如此。
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关于量化。
现在大A市场的最明显特征是 量化的参与度和主导市场力度确实越来越高了，除了GJD，量化就是现在市场的最大庄家。
之前可能还是一天ICU 一天KTV，7月很多次都是上午KTV 下午ICU，或者是上午ICU 下午直接KTV了。
涨的时候涨到你不能理解，跌的时候跌到你无法理喻，【助涨助跌】是量化的第一大特征。
川哥说当下【AI量化时代】最好的策略就是【追涨杀跌】。加速段【要信早信】，回调段【越跌越减】。
永远是筹码、筹码、筹码，永远是投机、投机、投机。筹码博弈而已。
永远是筹码、筹码、筹码，永远是投机、投机、投机。筹码博弈而已。
永远是筹码、筹码、筹码，永远是投机、投机、投机。筹码博弈而已。
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7月的各板块。
①AI硬件，包含CPO、PCB/电子布、光纤、MLCC、存储、封测、设备/材料、国产晶圆厂，整体都是轮动回调状态，只有先跌后跌的区别。回头看 机会在于几个关键情绪节点 领涨细分方向的辨识度龙头上。东山、兆易、
托伦斯、恒尚、中船。
②国产交换机。AI硬件回调前半程科技内部高切低的板块型载体。赚钱效应集中在星网、紫光、锐捷上。
③KIMI概念。AI硬件回调后半程科技高切低品种。赚钱效应集中在九安、米奥上。
④
创新药。AI硬件回调前半程非科技方向的防御性型载体。赚钱效应集中在哈药、万邦、陇神、昭衍、海药上。
⑤
电力。AI硬件回调后半程 非科技方向的防御性载体。赚钱效应集中在立新上。
⑥大消费。AI硬件回调后后半程，7月底非科技方向的防御性载体。赚钱效应集中在华天、一鸣上。
除这几个板块外，还有
商业航天、电影、化工、
电池、
汽车零部件等高度更低的题材穿插其中。其中最坑的是商业航天，中午发酵—尾盘回落—第二天开盘闷杀，很恶劣。
防御性题材 从创新药到电力，再到大消费，目前看板块高度是递减的。
本月情绪投机恒尚打开高度12板200%涨幅，到创新药万邦的板趋结合180%，再到电力立新的9板120%，也是递减的。
目前的高度龙头是
AI应用的传智（5板）、大消费的一鸣（4板）。
虽然情绪投机高度在递减回落，但情绪投机是贯穿整个7月份的。需要重视。
情绪投机会不会在8半月迎来一次大爆发，需要整个八月持续关注、跟踪。
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个人操作回顾
7月份小亏。主要参与了科技的节点反抽（小赚）、国产交换机的紫光（平）、KIMI的米奥（亏）、创新药的哈药和万邦（亏），杂毛随手单（亏）。最后一天半路参与了AI应用（大赚）。
自身暴漏的问题还是很多的。
①无效的杂毛随手单，各种YY、意淫买杂毛，没有确定性导致亏；
②心态问题很大。盘中分时波动大时心态波动很大，核心小冲高就想卖导致卖大飞（长鑫、米奥），核心低开太多会恐慌割肉（万邦）、在关键节点明明直到谁是核心不敢买错过机会（7.9长电、
深科技）
③知行不合一。看好的就是不敢买（托伦斯，儒意），不在计划内的买（7.24午后的通富）。
大A真是人性的角斗场，盘中盯盘时恐惧、贪婪、YY意淫等各种感性情绪会打败客观理性的肉体。然后动动手就做错了。
只能继续修炼自己，向内求。
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主线+强辨识度+节点的打板/低吸
聚焦主线，聚焦核心
先择时，再择股
Fighting
天津道哥
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