7月2日（周四）午休复盘 今天上午这盘面有点割裂，指数看着挺惨，但其实没那么悲观。

7月2日（周四）午休复盘
今天上午这盘面有点割裂，指数看着挺惨，但其实没那么悲观。

盘面核心就一句话：指数被AI带崩，但钱没走，转头去炒避险和业绩了。

你看，沪指跌了不到1个点，但创业板指 跌超3.4%，科创50 更是跌了4.6%，为啥？因为AI产业链全面回调。今天领跌的全是前一阵最火的AI硬件，像高带宽内存、CPO概念、存储芯片、MLCC、被动元件概念、玻璃玻纤这些，都在跌幅榜上趴着。这就是科技股获利盘在集体出货。

但另一边，钱流向了三个方向：

1. 避险的贵金属：黄金板块涨了超5%，市场一有风吹草动，资金就往这里躲。
2. 确定性的中报预增股：马上要发中报了，那些业绩好的公司成了香饽饽。连中金都说，中报业绩将逐步成为投资主线。
3. 有消息刺激或独立逻辑的板块：像稀土永磁、培育钻石、PVDF概念、海南板块、机器人 概念、汽车零部件、人形机器人这些都在涨。个股里，机器人概念的雷赛智能 、新能源车 的韶能股份 、汽车零部件的日盈电子 、新材料里的平潭发展 都涨停了。

再划几个机构观点的重点：

· 猪周期：中国银河 证券认为，今年猪价年度均价可能比去年低，但年内因为冬季疫病影响，还会有反弹，可以关注成本控制好的猪企。
· 锂电池：华泰证券 很看好，说7月份排产数据不错，下半年会更好，重申看好锂电的涨价周期。
· 机器人：国泰海通 说，要重点关注机器人整机厂和核心零部件供应商，软银、银河通用这些大厂都在加速布局。
· 新题材：中信证券 说液冷产业进入了业绩兑现阶段；中信建投 则点名了金刚石高导热材料，说在AI服务器和消费电子 上都有规模化应用了，长期投资价值不错。

风险提示
今天这种指数跌、个股涨（上涨3225家，下跌2148家）的结构，说明市场分歧很大。前期大涨的科技股回调风险不小，别看着跌得急就去盲目抄底。追今天的热点也要谨慎，注意节奏，快进快出，毕竟像MLCC大厂国巨涨价这种消息，股价可能一天就消化完了。中报期临近，最实在的风险就是业绩踩雷，一定要睁大眼睛。
以上内容，不构成任何投资建议。