2026年7月：第二十二章：抱一守中

兄好，中国巨石还在呢。
对，这个要看一下机构的研究报告，特别是AI产业链上下游各分支。

前辈，请教一个问题，像这一波ai科技 载体是不是换了又换，开始是cpo cpo滞涨了 就到了其他的分支当载体了。。最后这一波载体算是半导体把，半导体上一波载体是以金安pcb为首的载体把？

昨天复盘说：
周五会有修复，
要注意机器人板块；
今日市场缩量弱修复，
机器人大爆发。

指数：
美伊停战石油走低，
加上美非农数据不及预期，
下午年加息预期从10月延到12月，
以上三大消息刺激道指再创历史新高，
欧洲股指大涨，
日韩也止跌拉升，
沪深创小高震荡收个小阳线，
只有科创收个小阴线。

市场缩量2600多亿，
指数又被均线压制，
MACD想要死叉，
后面继续以震荡为主，
继续看多做多，
小跌小机会，
大跌大机会。

板块：
美股那边老登大涨，
AI大科技延续大跌，
但是早上日韩却不跟了，
大A除了开盘延续弱势后，
恐慌盘基本出清。
随着韩指数不断拉升，
AI硬件相关开始修复，
首当其冲的是PCB,
巨石中材拉升，
然后是存储芯片，
德明利深南拉升
但是由于缩量和机器人抢资金，
但是只是弱修复。

机器人今日大爆发，
板块48个涨停，
梯队是321。
该板块开盘还是有分歧的，
即使雷赛一字板，
但2连板的福莱和富春都是在水下的，
昨天的秒板天娱又没有溢价，
即板块的高标都没有主动性。
随着卧龙和埃斯顿涨停后，
才大面积发酵，
富春在下午才大长腿涨停。
那么周一看分歧，
分歧时切核心或AI。

今日机器人和AI硬件是翘翘板的，
两者是互抢资金互看脸色的。
后面机器人会分流AI硬件的资金，
AI硬件就没那么好做了。
所以要两边都要重视，
两边都要分配仓位。
机器人这边应该以投机为主，

重点看历史新高或近期新高的，
还有连板的，
机器人都在低位为主，
消耗的资金远不如AI，
大概率有一波行情，
如果市场放量，
机器人和AI可以双线并行的，
当然AI也会缩容。

其他大金融消费板块医药黄金等就算了，

情绪：
今日弱修复，
缩量2800多亿，
涨停102家，
跌停还有19家，
如果美国继续大涨，
下周一有望继续回暖。

反思：
太极深科和晶方华天走势对比，
说明了在行情好时可以一起涨，
但是调整到来时待遇就不一样了，
核心的抗跌和反弹，
总是比非核心的要强。
因此在上涨时可以持有非核心，
但在调整时一定要第一时间处理非核心。

操作：
B方正：抗跌新高；

B领益：抗跌准新高，AI+机器人；

T太极：做T减仓；

H深科技：继续持有；

S晶方：止损；

S华天：止损；

H盈新：止损；

大跌日抗跌，修复日主动，就符合就是我们的目标。 

指数：
受外围影响，
大盘再次走弱。
深创科都创了近期最大跌幅，
几大指数技术面再次走坏，
后面又要震荡几天。
但从前几次大跌来看，
小跌小机会，
大跌大机会。

今日虽然缩量2000多亿，
但还保持3.4万亿，
说明资金在里面折腾。
除非AI革命逻辑证伪或者算力真的有余，
这样才能说大科技见顶。
否则继续看多做多。
如何看呢？
一是看市场权威人士发言， META 可以发言，其他大佬也可以发言；
二是美股今晚表现，昨晚资金对消息的解读，经过冷静后今晚如何解读；
三看AI龙头英伟达表现，大科技大跌，但作为AI龙头的英伟达昨晚只跌了1.25，这说明AI先行者根本不理会这个消息。

板块：
受META消息影响，
美股那边AI大科技大跌，
早上日韩也大跌，
大A就不在话下了。
今日凡是跟AI硬件相关的高位股，
不是跌停就是大跌，
150家跌幅超9%的家数了，
AI硬件占了大多数，
这一次调整是过往少有的。

今日大科技大跌
大金融消费板块又是拉垮了，
医药也剩下几个涨停，
涨得不错的是人形机器人，
其他的都是乱拉一通超跌股。

从行业逻辑上来看，
只有机器人可以跟AI硬件一比，
因为机器人是AI物理端，
所以后面机器人也可以重视一下。

情绪：
昨天说凡是大金融拉升成交量过3.6万亿，
次日就会大退潮，
这几次都有这样的验证。

虽然涨停91家，
但跌停40家，
高标也是医药避险
应该算是大退潮了。
明天应该有一个修复，
主要看看今晚美股表现。

反思：
今日开盘亏9个点多，
最少至4个点，
收盘亏6.69。
今日做得不够好的是：
在反弹高点时没有适当减点仓，
脑里想着行业逻辑没变，
个股趋势又没完全走坏，
而且个股还是比较核心的，
有两个有利润垫底，
另两个只是利润回辙，
所以就多拿了一下。
谁知尾盘继续下杀，
这样也好，
一次杀到底，
把问题交给明天。

操作：
B盈新：套利；

H太极：继续持有；

H深科技：继续持有；

S京东方：今天表现非常强，翻红后走了，先回扰点仓位；

H晶方：继续持有；

H华天：继续持有；

两市成交金额前排基本被科技股霸屏了，

大资金在哪里，主线就在哪里。

这个信号没变化之前，主线方向也不会变化。

完整原文与注解（出自王弼《道德经》二十二章注）

曲则全，不自见其明则全也。
枉则直，不自是则其是彰也。
洼则盈，不自伐则其功有也。
敝则新，不自矜则其德长也。
少则得，多则惑。
自然之道亦犹树也，转多转远其根，转少转得其本。
多则远其真，故曰惑也；少则得其本，故曰得也。

是以圣人抱一为天下式。一，少之极也。式，犹则之也。
不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长。
夫唯不争，故天下莫能与之争。古之所谓曲则全者，岂虚言哉！诚全而归之。

白话释义

1. 曲则全：懂得委曲收敛，方能保全自身。不刻意彰显自己，反而能守得住光明本心。
2. 枉则直：能够柔韧退让，最后反而能行得正直。不自以为是，自己的道理自然会昭明于世。
3. 洼则盈：低处虚空，方能汇聚充盈。不自我夸耀功绩，功业才能够稳稳留存。
4. 敝则新：守旧守拙，方能生出新的生机。不傲慢自满，德行才会不断增长。
5. 少则得，多则惑：守住简约本源，方能有所收获；贪求繁杂繁多，必然心生迷乱。

老子以树木作喻：枝叶越繁茂庞杂，就越脱离树根；越是删繁就简，越能抓住根本。外物贪求越多，离本心真性越远，所以心生迷惑；守住极简本心，守住大道根本，方能有所收获。

6. 是以圣人抱一为天下式：因此有道的圣人坚守大道本源，把守一当作天下行事的准则。
一，就是最简、最本源的道；式，就是法度、榜样。

7. 不自见故明，不自是故彰，不自伐故有功，不自矜故长：
不刻意显露自我，眼光自然清明；
不自以为正确，是非自然分明；
不四处夸耀功劳，功业自然长久；
不骄狂自大，德行自然稳步增长。

8. 夫唯不争，故天下莫能与之争：正因为他凡事不与人相争，所以全天下没有人能够和他相争。
古人所说的委曲方能保全，绝非空话。真正守住柔弱守一之道，最终就能圆满归向大道。

另外近一两年的市场最有效的打法就是不断去做当下最强的趋势板块。

前几个月光很强，虽然现在光依旧是超高景气度方向，

但是在出现了新的最强半导体设备板块的时候，

前面最强的光，PCB等有点成为血包的迹象。


这说明市场最敏锐的资金都在不断向最强的方向去切去抱团，

那要想跑赢大多数人，也要注意这一点，

每天仔细复盘，看资料，不断向最强最有锐度的方向去切换，

对于丧失锐度的板块，要及时抽身撤离。

-------小睿睿

指数：
指数没有大问题，
连最弱的上证三连阳收复之前大阴线，
而科创涨多了今日回调，
总体上是轮动为主。
但是总的趋势还是向好，
继续看多做多，
但是把握好节奏：
小跌小机会，
大跌大机会。
小涨小风险，
大涨大风险。

今日放量3800亿，
每次发现拉大金融就会放到这个量，
而次日就会4000家下跌，
这个明天要注意一下。

板块：
受美股大科技大涨影响，
昨天强势的：
存储芯片、半导体、芯片、先进封测，
10点半前还是维持强势进攻状态，
而随着华安涨停后，
天风国盛陆续涨停，
其后
证券板块整体拉升，
同时又带动保险拉升。
这个时候大科技资金开始兑现，
板块分歧慢慢加大，
个股和板块回落跳水。
另一边老登纷纷开始拉升，
特别是医药板块，
代表是海南海药，
昨天尾盘资金开始拿先手了。

也就是说，
大科技连续两天修复大涨，
本来今天是要分歧的，
只不过受美股影响分歧延后了。
当大科技跳水时，
指数是跟着下跌的，
指数拉升时，
大科技又跟着拉升，
而大金融等老登并带不动指数。

经过大半天的分歧，
尾盘资金还是回流了：
存储芯片、半导体、芯片、先进封测，
其板块指数都是收十字星或小阴小阳，
还在5日线之上趋势良好，
这样可以定性为洗盘，
把不坚定的筹码洗一下，
毕竟连涨几天了。

以上板块资金介入之大之深，
不会一下子结束，
而今天去做老登那些都是人精，
明天再去就有点迟了。

情绪：
大盘成交量又来到3.6万亿，
比昨天放量了3800亿，
涨停150家跌停6家，
上涨家数还有4300家左右，
烽板率只有32.88%。
按今日的盘面来看，
应该说是老登高潮了，
大科技完成了分歧。

市场成交量3.6万亿，
基本是上限阀值，
而连续三天涨停100家以上，
明天看老登分歧，
老登分歧时，
资金大概又回大科技，
所以尾盘又有资金拿先手了。

最恶劣的版本就是全面退潮，
就是老登小登一起跌，
上次3.6万成交后也是这样走。
但历史不代表未来走势，
可以代借鉴。
只要保持3万亿以上，
机会还是有的。
笨人有笨办法，
继续在大科技主线里折腾。

反思：
预判今天是要分歧，
所以没怎么开新仓，
主要是做T和持股为主，
但是后排没有及时处理。
目前还是坚守5日线为主，
像昨天卖了的华安今天又涨停，
那是很正常的事情，
除非坚守到8日线。

节奏真是非常重要，
先择时再选板块后选个股，
在这方面往后还是要多下功夫。

从早上+2.5%到-2.5%，
再到收盘+0.5%，
七月勉强开门红，
继续努力加油。

操作：
B盈新：套利；

T太极：T了两下，等于加仓了，今天表现还不错，继续持有；

H深科技：作为核心，今天跌这么深确实不应该，继续持有；

T京东方：小T，继续持有；

H晶方：跟风，继续持有；

T华天：做了反T，又是跟风为主，继续持有；

S兴业：大变小肉，开板应该砸的，一是昨天量化大买今天是必砸的，二是这几天的连板高标反馈不太好，特别是兴业科技2个跌停；

你交易的不是股票，而交易的是你对股票的观点，看法和信念。