20260630看好7月

月头猛干，月底防守。

指数
▲明天开始又会有漂移资金重新进大科技了，至少接下来趋势是这样的。
▲明天开始陆续出中报业绩，业绩带动个股上涨，个股带动题材上涨，题材带动指数上涨，至少自24年9月牛市以来都是如此。
综合：大方向观点不变：趋势主升。

题材
▲当日领涨：大科技：AI、半导体，机器人 ，商业航天
▲大科技AI、半导体是本轮趋势主升的主角。核心围绕主线做：强趋势细分题材+细分龙头。
当下强的是半导体细分：存储、材料、设备、功率半导体等。还有康宁glassbrige。
半导体今天给人的感觉是：一方面有点高潮了，一方面板块内个股开始分化。个人感觉明天不好去接。
▲明天开始陆续出中报业绩，重点关注业绩引发的主线细分题材强度。
▲机器人暂时看不出，也不关注。
▲商业航天整体走的符合预期，接下来有可能加入轮动，毕竟7月有消息催化，纳入观察。
▲其他比较看好证券、医疗CXO、资源股。

风偏
多

个股
一、PDKG持仓不动。
二、通信ETF持仓不动。
三、证券ETF持仓不动：1、业绩预期线；2、启动初期；3、性价比高；4、更纯粹。唯一不足是可能会受外力打压。

总结
趋势主升。半导体板块高潮后不接。重点关注业绩引发的主线细分题材强度。