进入7月业绩披露窗口，市场资金逐步向业绩确定性方向聚焦，整体结构分化明显，截至收盘，四大指数涨跌分化：
上证指数 报4073.90点，涨幅1.16%；
深证成指 报15812.87点，涨幅0.19%；
创业板指 报4216.70点，涨幅0.54%；
科创50 指数报2126.01点，涨幅4.61%，领涨全场。沪深两市全天成交3.52万亿，较上一交易日缩量347亿。情绪层面，剔除ST个股后，全天105家涨停、37家跌停；全市场2389家上涨、2688家下跌，下跌家数略多于上涨家数。板块方面，医药板块强度超预期，早盘快速大幅拉升，全天27只个股涨停，涨幅与涨停数量均居全市场首位，
药明康德 全天成交127亿，跻身两市成交额前40，下午资金回流
半导体主线的情况下，医药板块依旧维持强势震荡，未出现被资金虹吸导致的高开低走；科技半导体板块内部分化显著，此前持续提示的半导体上游设备和材料方向大幅上涨，
神工股份 收涨20cm，
微导纳米 涨8.7%，
骄成超声 涨7.9%。盘面核心逻辑是7月业绩月开启，资金优先布局业绩增长确定性强的赛道，医药超跌后迎来业绩修复行情，科技板块则从题材普涨转向业绩驱动的内部分化，有业绩支撑的上游环节持续走强。
预计明日上证指数日内波动区间为4040—4105点，日内强弱分水岭为4080点，沪深两市量能预期维持在3.3—3.7万亿区间。7月市场整体将以业绩为核心主线运行，结构上会比6月更为均衡，科技半导体依然是市场核心主线，但行情将进一步向业绩超预期增长的个股集中，此前跟随题材大涨但业绩不佳的科技股会出现明显调整，整体操作难度较前期有大提升。
板块层面，科技半导体的国产链与涨价链仍是市场核心主线，仍然重点聚焦业绩增长确定性强的半导体产业上游材料和设备环节。医药板块今日表现强度超预期，但板块处于底部启动初期，不会走出连续逼空上涨行情，后续需持续跟踪板块持续性，操作上冲高不追，回落过程中可逢低吸纳。
商业航天板块当前位置具备性价比，7月回收火箭是重要的题材催化点，板块周五大涨后今日进入回调，后续仍有表现机会。其余细分方向中，物理AI、工业软件、智算中心、
AI应用等板块前期调整幅度较深、调整时间较长，最近有利好消息催化，具备超跌反弹可能。
具体操作上，科技半导体板块需重视操作节奏，上游材料和设备方向累计涨幅已较高，持仓核心标的保留底仓，高抛低吸滚动操作，如今日已出现冲高走势的个股，明日继续冲高可分批减仓，等回调2至3天后再择机接回；反之，前日今日已回调整理的核心标的，明日若出现低点可分批低吸，前提是属于业绩增长明确的国产替代或涨价逻辑下的半导体产业上游材料和设备赛道。
中恒电气 ：
电力设备与液冷核心标的，算力基建产业趋势，业绩增长确定性强，具备持续上行空间
$富瀚微(sz300613)$ ：半导体芯片设计龙头，受益
安防与车载芯片需求复苏，中报业绩增长
$航天电器(sz002025)$ ：商业航天核心元器件标的，受益航天发射任务放量，业绩稳健且具备题材催化
$广立微(sz301095)$ ：半导体EDA与设备龙头，国产替代逻辑坚实，上游设备赛道核心受益品种
衣一依
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