整体六月至今是亏损的状态,这个月总的来说是做得不好的,总结一下自己至今的交易,整理一下心情为下一步再出发吧,也算是总结下来给自己一个警示。
| 大概总结分为以下的部分:
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| 一、本月交易总览
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| 二、个股盈亏排名
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| 三、个股交易思路总结
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| 四、持有期分析
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| 五、板块与主线分析
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| 六、交易行为根因分析
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| 七、改进路线图
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| 八、总评
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| 九、总结
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| 一、本月交易总览
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| 6月共交易18天,涉及29只股票,完成40笔完整交易。月末截止总结时6月28日持有3只股票【最后这3只截止发帖时只持有1只,下面的所有总结都没有覆盖这三只】。
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| 交易胜率:52.5%(21盈/19亏)
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| 二、个股盈亏排名按净盈亏降序排列。
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| 6月中中恒电气 是我中长线看好的个股,但是却贡献了我最大的亏损,这就是在没有能力的情况下,不同买股的方法交叉混用的后果。
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| 按净盈亏降序排列,绿色为盈利,红色为亏损。
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| 三、个股交易思路总结6月1日
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| 6月1日的交易主要买入了中恒电气、中富电路 、中国中免 、剑桥科技 ;卖出了豫能控股 、蓝思科技 、京能电力 ;
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| 对于中恒电气和中富电路的交易纯粹是因为对垂直供电以及PCB板块的看好,对这两只个股看好的主观思想,并未去考虑两只个股在市场中的地位和生态位。再加上前一日指数的恐慌性下跌,让我觉得大概率有指数反抽的可能。因此买入了中恒和中福电路。
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| 中国中免 的买入原因则是因为当时科技股大部分都在下跌,消费股有所异动,看不到长期预期但是觉得应该有一个反抽的套利机会,因此入场。
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| 剑桥科技 的买入则是同样看好他会走趋势,在恐慌性下跌的过程中买入。
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| 卖出的豫能控股则是由于当日的电力板块开盘表现不好,且伴随大盘的下跌,承接也不太好,在科技板块下跌时未能承接资金,因此卖出。【个人理解后续电力板块能够起来大多还是主力资金意志行为】
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| 6月2日
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| 6月2日的交易主要买入了九安医疗 、华能蒙电 ;卖出了中恒电气、中富电路、中国中免、剑桥科技;
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| 这一日交易买入九安医疗的理由是由于长期跟踪了它,看前两个交易日中在对应的价位有支撑。
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| 买入华能蒙电的理由在于前一日卖出了豫能控股以后,下午电力板块又集体异动了,说明还是有资金在往电力板块移动,同时华能蒙电在前期的走势比较强势,且个人理解比较有辨识度。
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| 卖出中恒、中富、剑桥的理由均为主要是做指数反抽的套利,并没抱有太大的预期,看个股反抽后就卖出。
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| 卖出中国中免则是由于其个股走势太弱,科技板块在修复,且板块也无表现,因此卖出。
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| 6月3日
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| 6月3日的交易主要买入了长盛轴承 、黄河旋风 、乐山电力 、华电能源 ;卖出了九安医疗、华能蒙电;
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| 买入长盛轴承的理由同买入九安医疗的理由类似,均是由于看到在对应支撑位有一定的支撑,且预期第二日板块能够承接一部分科技撤退的资金。
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| 买入黄河旋风的理由则是因为其具有辨识度,且当天开盘主动性很强,在对应区间有承接。
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| 买入乐山电力是因为前两日的电力板块均有异动,而华能蒙电表现不够主动,想切换为板块内的相对低位。
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| 买入华电能源同样是因为华能蒙电表现不够主动,其表现主动且有承接。
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| 卖出九安医疗是因为预期只是做一个反抽,因此拉高卖出。
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| 卖出华能蒙电则是跟买入乐山电力和华电能源相关。
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| 6月4日
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| 6月4日的交易主要买入了福晶科技 、宏景科技 、乐山电力;卖出了长盛轴承、黄河旋风、乐山电力、华电能源;
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| 买入福晶的理由同样是希望做下跌到位的反抽。
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| 买入宏景的理由是看下跌到位以后基本跌不动了,且根据前期的调研,其今年会开展大手笔的投资,远超其个股股价,看好其反弹。
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| 买入乐山电力和卖出的理由是因为预期电力板块会有反复,在其冲高无力时卖出,下跌后买入做T。
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| 卖出华电能源是同时看见能源电力上冲无力了,预期会回落从而卖出。
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| 卖出黄河旋风是因为其走弱,跌破分时线且长时间不能拉回。
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| 卖出长盛是因为做的反抽,当时市场指数预期还会下跌,有赚就走。
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| 6月5日
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| 6月5日的交易主要买入了蓝思科技 、凯伦股份 ;卖出了福晶科技、宏景科技、乐山电力;
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| 买入蓝思的理由是因为长期跟踪了蓝思,发现他每次都很超预期的有很强的承接,大盘以及科技股的走势不影响其稳步上涨,因此在低位有承接时入场。
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| 买入凯伦股份的原因则是因为道听途说的个股信息,看其走势也很稳定,因此买入。【这是绝对应该禁止的随手操作
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| 卖出福晶的原因则是因为本来就是做反抽,并没有太高的预期,冲高到达压力位上限就撤退。
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| 卖出宏景科技的原因是其冲高以后无承接下杀,因此卖出。
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| 卖出乐山电力的原因是因为当日电力板块整体表现不佳,其个股本身也毫无承接,因此卖出。【只能说买入逻辑证伪,原因是没考虑到整个板块的预期
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| 6月8日
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| 6月8日的交易主要买入了凯伦股份;卖出了蓝思科技、凯伦股份;
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| 买入凯伦卖出凯伦纯粹是因为情绪化的交易,因为小道消息对这个个股不甘心,但是又走势太弱了,左右脑疯狂互博。【垃圾操作,变形操作,情绪化操作
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| 卖出蓝思科技是由于尾盘看一下有抛压,预期短期会承压下跌,因此卖出。
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| 6月9日
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| 6月9日的交易主要买入了中恒电气、长电科技 、剑桥科技;卖出了凯伦股份;
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| 买入中恒电气是因为对其的执念,同时看到大盘情绪修复,其又开始上涨,认为其第二天有上涨的预期,开始追涨。【没有站在全局的角度思考个股定位
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| 买入长电是由于其是相对核心的个股,同时大盘开始修复,个股有承接,科技股开始有个股带头进攻,因此买入。
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| 买入剑桥的理由同长电一致。
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| 卖出凯伦则是承认了自己的交易失误,且其不在主线范围内,因此卖出。
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| 6月10日
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| 6月10日的交易主要买入了中富电路;卖出了长电科技、剑桥科技;
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| 买入中福是由于对PCB板块的看好,同时个股走势很稳定的超预期,下跌后有承接,且看好指数正在企稳,因此买入。
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| 卖出长电和剑桥的理由是因为看见指数企稳,但其并无太大的反应,判断个股可能还有下跌的风险。
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| 6月12日
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| 6月12日的交易主要买入了神剑股份 ;卖出了中恒电气、中富电路;
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| 买入神剑是因为其前几个交易日带领航天板块有所异动,跌到前低以后预期科技分歧时有反抽,因此买入,
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| 卖出中恒和中富则是看到科技有分歧,其两个股票承接都在变弱,因此卖出,调仓到航天板块。
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| 6月15日
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| 6月15日的交易主要买入了航天发展 、凯伦股份;卖出了神剑股份;
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| 买入航天发展是看到前几个交易日中个股跌到位后有承接,因此买入做跌到位后的反抽。
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| 买入凯伦股份是由于前期亏损后,看到跌到20日线后博弈一个反抽。
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| 卖出神剑股份是由于其反抽后有赚就走。
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| 6月16日
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| 6月16日的交易主要买入了章源钨业 、信维通信 ;卖出了航天发展、凯伦股份;
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| 买入章源是由于前几天跟踪发现其在小金属板块具有一定的带动性,且当日上涨后具有承接,指数也已经在修复。
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| 买入信维也是因为科技上涨,作为前期核心个股,看好通信板块能够同步进行修复,因此买入。
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| 卖出航天发展和凯伦股份是因为不是科技主线,反抽后无力。
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| 6月17日
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| 6月17日的交易主要买入了航天发展、风华高科 、中恒电气、九安医疗;卖出了章源钨业、信维通信;
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| 航天发展的再次买入同样是博弈科技已经大涨后的分歧下,资金流入航天板块的反抽。
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| 风华高科博弈压异动的涨幅收益。
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| 中恒电气的买入基本逻辑还是前面提到过的,此时买入是预期其开始恢复趋势走势,也是不甘心之前在这只个股上的亏损。
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| 九安医疗前几个交易日有涨停,吸引到一部分市场资金,再次博弈下跌到位后的个股反弹。
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| 章源钨业卖出的理由是其没有了主动性,且板块示弱,跌破五日线无法有效拉回。
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| 信维通信则是因为大幅冲高,且稳不住的情况下保存收益取关,计划有承接后尾盘接回,但是回落太多就放弃了。
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| 6月18日
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| 6月18日的交易主要买入了航天发展、厦门钨业 ;卖出了航天发展、风华高科、九安医疗;
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| 买入航天发展是因为板块有一定资金愿意来做,个股有一定的主动性,但尾盘下跌后没有太大支撑,看不到第二日预期,因此减仓。【还是眼睛只看到了个股,当时并没有足够的大局观,且看不懂大局
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| 买入厦门钨业是个股有主动性,且个股上涨带动了板块的上涨。
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| 风华高科的卖出一部分是因为快速下跌时个人情绪的恐慌,另一个是当日的异动只有1个点的空间,觉得没有博弈的价值就走了。【事后看当时应该冲高走而不应该下跌跑路
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| 九安医疗虽然快速主动拉升反包前一日的下跌,但是是个股异动,且看不到第二日的预期,因此出场。
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| 6月22日
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| 6月22日的交易主要买入了中恒电气、中富电路;卖出了航天发展、中恒电气、厦门钨业;
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| 买入中恒电气的逻辑在于前面提到的思路,因此下跌到20日线加仓,冲高后减仓做T。
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| 买入中富是因为走势超预期,在趋势线上买入。
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| 卖出航天发展因为预期低,判断科技会继续走强,因此冲高就走。
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| 卖出厦门钨业则是因为大幅上涨无法上板,且跌破分时未有效收回。
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| 6月23日
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| 6月23日的交易主要买入了三安光电 ;卖出了中恒电气、中富电路;
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| 买入三安光电是由于其前一日在上涨中具有带动性,且在大盘下跌的情况下,全天承接很强,预期第二日指数有修复预期,因此买入。
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| 卖出中恒电气、中富电路的同一个理由就是指数加速下跌,二者的表现太弱,同时有一定的担心大盘会第二日顺势再往下跌,因此卖出主要目的是降低仓位。
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| 6月24日
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| 6月24日的交易主要买入了润泽科技 、中天科技 、大唐发电 ;卖出了三安光电;
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| 买入润泽的原因是长期跟踪,且此时其走了一波小反弹,想要博弈一波反弹收益。
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| 买入中天是在前两日下跌过程中其非常抗跌,且上涨具有一定的带动性,在大盘修复后博弈有资金入场。
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| 买入大唐的核心原因是因为前一日尾盘的直线拉升,博弈科技分歧后资金流入电力。
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| 卖出三安光电在于其大幅冲高以后,为保住利润卖出。【这笔交易卖点没做好,还是市场大局观不好
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| 6月25日
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| 6月25日的交易主要买入了麦格米特 、黄河旋风;卖出了润泽科技、中天科技、大唐发电 ;
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| 买入麦格米特在于看好电源设备,同时其在前两日的低点有承接。
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| 买入黄河旋风的理由在于其有承接,且具有一定抱团的可能性。
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| 卖出润泽在于板块效应不行,且个股无承接下跌。
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| 卖出中天科技在于大幅冲高,且大科技板块预期有分歧。
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| 卖出大唐发电在于个股太弱了,且板块看不到机会。
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| 6月26日
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| 6月26日的交易主要买入了豫能控股、多氟多 、三安光电;卖出了麦格米特、黄河旋风;
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| 这天的豫能控股【主观意淫科技分歧后电力能承接资金,因为当时电力有异动】、多氟多、三安光电都是亏钱以后的随手单【只是简单觉得是具有承接,且在上升趋势中,没有经过思考。问题很大,以后一定不能这样。
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| 麦格米特和黄河旋风因为预期当日不会再有正反馈,且承接较弱,指数也表现不好,因此离场,同时大幅亏损导致的心态不稳。
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| 四、持有期分析
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| 77.5%的交易为T+1(当日买入次日卖出),平均持有1.6天。
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| 目前大量的交易集中在超短线交易,这是目前的一大问题,没有顺应市场,没有看出市场核心的能力,想要天天都涨,因此频繁反复横跳,忙于奔命但是毫无收益,又累又亏钱,还影响上班节奏。做短线没问题,但是应该找对模式,找对时机,不可能天天都有机会,一旦有那就是自己在意淫。
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| 五、板块与主线分析
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| 主线 vs 非主线 对比表
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| 核心规律:非主线板块(电力设备、建材、化工、电力等)共计23笔交易,亏损很多;而主线板块17笔交易盈利。
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| 还是没有听从星师的告诫,有主线时考虑主线,没有实力与能力时不要在非主线上操作,胜率上主线的胜率也更高。
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| 没有造物者的能力就不要考虑造物者的事情。
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| 六、交易行为根因分析
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| 6.1 主线偏离分析
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| 本月主线方向(通信/电子/半导体)胜率64.7%,非主线方向胜率43.5%。非主线不仅是胜率低,亏损幅度也更大。
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| 星师箴言:"聚焦主线"——非主线板块的拉升多数是诱多,不应参与。
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| 6.2 止损纪律分析
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| 本月共有6笔交易亏损超过-5%,占总亏损的54%。
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| 星师箴言:"隔日格局是大忌"——收盘前必须重新评估隔夜风险。
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| 6.3 反复交易分析
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| 反复交易(≥2次)的股票共8只:
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| 中恒电气和凯伦股份严重拖累收益。这两只股反复交易却持续亏损,说明在交易上对这两只个股存在系统性误判。
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| 星师箴言:"复盘识别模式,不重复犯错"——同一只股票连续亏2次以上,说明判断框架有问题。
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| 6.4 "不隔日格局"原则
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| 违反"不隔日格局"原则的亏损交易:5笔
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| 反复交易,反复持有该个股,主观上对这些个股还有意淫。大忌。 |
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| 6.5 交易决策模式分析
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| 该月交易中"反抽套利"思维(占比最高)严重。每日思路总结中可识别出至少10笔交易的买入逻辑是"做反抽"、"博弈反弹"、"跌到位后的反抽"。
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| 这是典型的左侧交易思维 (抄底),而非"趋势主升"思维。
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| 反抽套利的本质是"预判别人的预判",需要极高的择时精度。【换言之这种模式需要有极高的认知和实力才可以做到】。以后拒绝这种方式。这种模式的盈亏比天然不利
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| 此外本月中"执念交易"造成损失大,这是典型的"处置效应"(disposition effect)—— 投资者倾向于持有没有结果的亏损股票,希望它能"回本"。中恒电气反复5次,提供最大亏损。
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| 痛恨!!!!!
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| 最后本月里存在"随手交易/情绪化交易",包括凯伦股份的交易。情绪化交易的三步:亏损 → 心态失衡 → 随手买入→ 继续亏损。这些交易的共同点:均发生在亏损之后,买入逻辑模糊,最终都导致进一步亏损。
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| 最后赚钱的方式:合理的趋势交易,本月在厦门钨业、中天科技、三安光电中以趋势的交易方式获得了一定的收益。考虑了辨识度、主动性。
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| 6.6 交易逻辑闭环检验
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| 根据前面的个股交易总结,40笔交易中,闭环完整的交易约8-10笔(盈利),闭环断裂的交易约12-15笔(大亏损),闭环不完整的交易约15-20笔(微利或微亏)。本月的大部分亏损来自于"逻辑断裂"的交易——买入后走势与预期不符,但没有及时纠正,反而加仓或死扛。
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| 导致本月交易的问题还有一大核心问题,以及和星师交易的区别:
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| 星师的体系的交易流程是:
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| 盘后复盘 → 制定策略 → 预判方向→ 盘中验证 → 按计划执行
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| 而我的交易执行是:
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| 看盘时临时判断→ 盘中临时决策 → 随意买卖
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| 复盘缺失导致的四个连锁反应:
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| ① 没有主线方向判断→ "眼睛只看到了个股,没有足够的大局观" → 选股散乱(29只股票)
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| ② 没有交易计划→ "随手单"、"道听途说" → 情绪化交易泛滥
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| ③ 没有止损预案→ 亏损后不知所措 → 亏损放大到-11%
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| ④ 没有总结反馈→ 同样的错误反复犯 → 中恒电气做了5次还在亏
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| 6.7 对我目前核心认知偏差总结
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| 其中最核心的三个偏差:处置效应(不愿止损)+ 损失厌恶(亏损后乱交易)+ 锚定效应(被成本价困住),形成了"越亏越做、越做越亏"的恶性循环。
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| 七、下一步交易的改进路线
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| 1 建立每日复盘制度
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| 1. 每日收盘后必须完成复盘(这是所有改进的基础)
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| 2. 复盘清单:①今日主线确认 ②自选股涨跌梳理 ③持仓评估 ④明日预判 ⑤交易计划
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| 3. 不复盘 → 不交易(强制绑定)
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| 下月至少所有的交易都是在这个闭环情况下的交易
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| 2 止损纪律
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| 1.收盘前评估持仓个股,如果不能格局就减仓。
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| 1. 单日亏损太大停止交易一天,说明市场节奏不对(切断"亏损→报复交易"链条)
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| 4. 买入逻辑证伪(如"道听途说"、"执念"、"随手")→ 立即无条件离场
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| 下月严格控制最大回撤小于5%
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| 3 消灭情绪化与随手交易
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| 1. 禁止"道听途说"式买入——任何非自选股、非主线的买入需有逻辑理由
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| 2. 亏损后强制休息30分钟("亏损 → 随手单"是最危险的链条)
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| 3. 建立"禁入名单":中恒电气、凯伦股份7月禁止交易
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| 4. 所有交易必须在当日复盘计划内,禁止盘中临时起意
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| 下月禁止随手交易
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| 4 交易模式聚焦:放弃"反抽套利"
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| 1. 本月"反抽套利"模式的交易占比最高但收益为负 → 以后放弃该模式
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| 2. 只做两种交易模式:①趋势主升(核心利润来源)②龙头分歧转一致(爆发利润来源)
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| 下月禁止反抽套利,即不抄底,只跟随。
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| 5 主线聚焦
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| 1. 每天复盘先确认当日主线再选股(写入复盘清单第一条)
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| 2. 非主线板块只做龙头,不做跟风【以现在的能力,最好不做
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| 3. 非主线单笔仓位控制在总资金的20%以下
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| 6 仓位管理
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| 1. 单只股票连续亏损2次后当月禁入(从规则层面阻止"执念交易")
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| 2. 单票总投入不超过总资金的50%
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| 3. 每日最多交易4只不同股票(控制散乱度)
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| 7 盈利效率
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| 1. 不因"赚了一点"就着急卖
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| 2. 主线方向的盈利单多持有1-2天观察
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| 3. 下月至少要持有到出现卖出信号时再卖出
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| 8 交易节奏与认知训练
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| 1. 每周复盘一次认知偏差清单,标出自已犯了哪些
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| 2. 控制周交易笔数(质量优先于数量)
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| 3. 每笔交易记录买入逻辑标签(趋势/反抽/龙头/随手),月底进行分析
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| 八、总评
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| 1、本月核心问题
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| 2、如果…会怎样?(复盘推演)
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| 3.行为模式诊断
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| 基于个股交易思路的逐日回顾,可以进行更深层的行为模式诊断
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| 4.深层根因:交易模式与能力的错配
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| "不具备核心个股左右横跳的能力,但是依然在横跳,没有星师的能力想学星师的做法。"
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| 这是本月亏损的本质原因——交易模式与自身能力的错配。只能做符合自己生态位,符合自己性格的赚钱的方式。
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| 星师的交易体系是一套高度成熟的方法论,但其有效性建立在三个前提之上:
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| ① 每日深度复盘 → 明确主线方向
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| ② 严格的交易计划 → 不在计划内的不交易
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| ③ 对"主动性"和"带动性"的敏锐识别→ 需要长期积累的盘感
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| 本月的情况是:想要模仿星辰体系的交易风格(频繁切换、多板块覆盖),但没有做到其执行层面的基本功(每日复盘、交易计划、纪律约束)。结果就是:
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| · 选股散乱(29只股票,横跨8个板块)
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| · 决策随意("道听途说"、"随手单"、"执念")
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| · 没有主线(主线交易仅占42%)
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| · 止损缺失(6笔亏损超-5%)
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| 这就像想要学职业赛车手的驾驶技术,但没有系安全带、没有看赛道地图、没有检查刹车——出事故是必然的。
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| 九、总结
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| 2026年6月,共交易18天,完成40笔交易,总体亏损。胜率52.5%不算差,但盈亏比仅0.74:1,导致总账为负。
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| 从个股交易思路总结中可以提炼出三个层次的教训:
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| 第一层(现象):交易决策的问题
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| · 10笔+交易是"反抽套利"思维 → 左侧抄底,盈亏比天然不利
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| · 5笔是"执念/情绪化"交易 → 道听途说、不甘心、随手单
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| · 只有4-5笔符合"趋势主升"的正确模式 → 过早止盈,利润未最大化
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| 第二层(惯):复盘缺失的连锁反应
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| · 不复盘 → 无计划 → 盘中临时判断 → 选股散乱 → 没有主线
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| · 不复盘 → 无止损预案 → 亏损后不知所措 → 死扛/报复交易
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| · 不复盘 → 无总结反馈 → 同样的错误反复犯
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| 第三层(认知):知道与做到之间的鸿沟
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| · 其实交易后就会意识到自己是否是交易
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| · 但之后同样的错误继续发生——说明仅靠"意识到问题"是不够的
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| · 需要从"认知层面"下沉到"行为层面":用交易体系代替意志力
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| 下月的核心任务不是"提高选股能力",而是"做减法":
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| ① 减少交易频率(从40笔降到≤20笔)
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| ② 减少交易板块(从8个聚焦到2-3个主线)
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| ③ 减少决策随意性(从盘中临时起意改为计划内交易)
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| ④ 减少亏损幅度(从-11%控制到-5%以内)
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| 先学会不亏钱,再学赚钱。
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下月目标:每日复盘 + 只做主线 + 严止损,把净值曲线从负转正。
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今天买入了振华和 中国卫星,买入的思路是希望振华能够出现高切底的情况。以及科技流出的资金进入航天板块。 这有一个很大的问题,这不是根据信号交易,而是根据的主观臆想交易,是希望性交易。 又犯了错误,没有造物者的能力,不要考虑造物者的事情
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