20260628大跌，日线级别分歧，加仓。

涨的时候分不清好坏，跌的时候很容易看出强弱。一般来讲，爆发日表现主动，分歧日抗跌，同时符合这两个标准的个股不会差到哪去。

而有些大跌的票也可以在分歧日低吸，比如板块的核心股、龙头股，是回流时资金绕不过去的必选项。

指数
一、周五市场大跌，几个原因：
1、受外围影响较大：日韩大跌。
2、半年末资金考核（资金回漂）。
3、年中资金压力。
4、量化助涨助跌。
二、下周一（出金日）、下周二（漂移资金回漂：公募基金披露中报的时候，是要把6月30号这一天所有的持仓全部公布的。）。
1、谨慎的可以上半周苟一下，下半周再在干活。
2、个人觉得这个都是市场预期内的，估计这个预期都已经交易了，明牌的东西不需要太过考虑，还是该怎么样就怎么样。
三、虽然大跌，观点不变：趋势主升，大胆干。周五可能就是一个阶段低点，顶多下周一早盘再分歧一下就差不多了。
四、个人是没躲掉这次大跌，周五还加仓了，基本加满。
综合：周五可能就是一个阶段低点，趋势主升，大胆干。

题材
一、当日领涨：主线AI、半导体、商业航天
1、观点不变：大科技AI、半导体就是本轮趋势主升的主角。核心就是围绕主线做：强趋势细分题材+细分龙头。
2、商业航天出现的节点不对（市场大跌），暂时只纳入观察，等一个与市场共振向上的关注点，或许节点是7月初，有消息面催化。
二、做有中报业绩预期：1、没研究的就看图；2、现在陆续有一些个股业绩预告出来了，可以豆包之类的搜一下，做对应的题材内其他个股。
比较看好证券、医疗CXO、资源股。

风偏
多

个股
周五基本满仓了。
一、PDKG持仓不动。
二、通信ETF按计划：出现日线级别分歧加仓。
三、证券ETF持仓不动：1、业绩预期线；2、启动初期；3、性价比高；4、更纯粹。唯一不足是可能会受外力打压。

总结
周五可能就是一个阶段低点，趋势主升，大胆干。围绕主线AI、半导体+业绩线。