下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

大盘单边下挫，产业消息重构芯片细分机会

26-06-28 20:20 1734次浏览
大盘少女芯
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID：
周五市场单边走弱，各大指数大幅下挫，沪指跌超 2%、创业板跌幅逼近 4%，两市成交维持 3.5 万亿量级，超 4000 只个股收跌，恐慌情绪扩散。此前抱团的 AI 硬件赛道迎来集中兑现，光通信、PCB 权重集体大跌，中天科技 、三十余家高位标的出现大幅回撤，仅少量细分标的走出独立行情。

盘面结构性割裂明显：超声电子 依托连板情绪走出九天六板，玻璃基板莱宝高科 、洁净室新莱应材 逆势走强；存储端德明利 依托涨价逻辑红盘收涨。支线方面商业航天、光伏设备短暂轮动，航天工程 、中国卫星 封板对冲市场悲观情绪，整体板块轮动持续性偏弱，资金避险意愿显著提升。

周末多条重磅产业消息落地，重新梳理半导体板块中长期景气逻辑，分化行情仍将延续：

1、存储国产替代迎来重大催化：苹果受全球内存涨价冲击产品售价上调，正游说美方获批采购长鑫存储 DRAM，打破海外三家厂商垄断格局，国内存储厂商需求增量空间打开。

2、7 月半导体涨价潮全面落地：德州仪器、英飞凌等近二十家海外模拟、功率芯片企业官宣 7 月涨价，AI 服务器电源芯片涨幅最高达 25%，国内 IDM 厂商同步跟进涨价，板块业绩预期上修。

3、算力配套逻辑持续强化：英伟达发布全液冷计算平台，液冷、洁净室等算力配套细分需求长期确定性充足；SK 海力士大手笔募资扩产并采购 EUV 光刻机，全球晶圆产能紧缺周期拉长。

4、高端电子材料供给收缩：日韩多家化工企业减产关键电子原料，六氟化钨、锆系材料价格持续上行，上游材料企业充分受益供需缺口。

结合盘面与资讯，下周核心判断：

市场整体风险偏好短期难以修复，前期涨幅巨大的光模块、PCB 高位筹码抛压仍在，反弹以减仓为主。行情重心将转向涨价确定性强的模拟功率、存储、半导体耗材、液冷洁净室等低位细分，涨价逻辑能够对冲大盘回调风险。商业航天、人形机器人 仅适合短线小仓位博弈，不可重仓。

思维上建议思考收缩整体占比，规避高位纯情绪AI硬件标的；逢分歧布局半导体涨价、国产存储、电子特气等具备基本面支撑的细分，均衡分散留意，降低短线频率，等待市场情绪企稳后再提升关注占比。

欢迎点赞文章~~祝一周红
打开淘股吧APP
13
评论(64)
收藏
展开
热门 最新
大盘少女芯

26-07-01 07:44

6
 周三早上好！下半年第一个交易日！！！点赞签到，盘中消息第一时间收获
大盘少女芯

26-07-01 20:43

5
 ＞＞＞＞＞今日复盘，简单聊聊[淘股吧]
今日市场震荡走弱，创业板、科创 50 跌幅接近 2%，成交同步放量，超 4000 只个股上涨，盘面呈现典型高低切换格局。资金持续从高位 AI 硬件流出，PCB、光通信全线承压，中际旭创、新易盛震荡走弱，存储权重兆易创新、澜起科技冲高回落，前期高位成长筹码兑现压力仍未消化完毕。资金分流至低位防御与细分景气支线：电子特气延续强势，多氟多走出三连板；医药、养殖、券商形成避险组合，海南海药三连板，养殖板块集体反弹，大金融对冲指数跌幅；机器人、化工新材料走出独立行情，拓斯达 20cm 涨停，题材轮动速度加快，但各支线封板力度一般，缺少统一主线带动市场情绪。短线情绪处于分化修复阶段，一边江钨装备、太极实业等高位标的反包走强，另一边有研新材料等高估值个股跌停，资金分歧明显，没有形成一致做多合力。

明日重点观察四点：
1、量能与指数支撑：若放量继续跌破短期均线，避险资金会进一步涌向金融、养殖；缩量企稳则科技细分存在修复机会。
2、高位硬件承接：光模块、PCB 开盘若继续低开低走，需规避赛道短期回调风险；存储、电子气体这类涨价细分看能否逆势稳住。
3、防御板块持续性：券商、养殖能否延续上涨，是判断市场避险情绪强弱的核心信号。
4、连板梯队延续性：电子特气、医药高位连板票的封板质量，直接决定短线炒作情绪高低。

思路上：保持均衡思路，高位 AI 硬件不急于低位关注，逢高调低关注；重点留意电子特气、机器人低位分支，同时以金融、养殖作为仓位对冲。
大盘少女芯

26-07-01 12:38

4
今天一组神秘数字估计会广为传播111.11，166.88，333.33，355.55，377.88，396.96，444.00，459.88，459.99，500.00，550.00，570.00，660.00，666.00，736.36，749.88，800.00，846.66，918.88，749.88，2777.77 
懂的扣666
大盘少女芯

26-06-30 14:58

4
[淘股吧]
挖掘到一个产业逻辑非常的好公司，但不能荐股，感兴趣猜猜看！
大盘少女芯

26-06-30 07:24

4
 周二早上好，点赞签到，盘中消息第一时间收获！昨晚美股光大涨，今天A股的光会否跟随反弹呢？！
大盘少女芯

26-07-03 07:34

3
[淘股吧]
开盘前，先看C罗魔笛最后一舞~
大盘少女芯

26-07-01 14:55

3
在科技调整的今天，他，真的强~
大盘少女芯

26-06-29 20:40

3
＞＞＞＞＞＞＞今天的复盘情况，欢迎点赞[淘股吧]

今日市场走出探底回升行情，全天成交维持 3.5 万亿规模，上证涨超 1%，科创 50 再创新高，超 2400 只个股翻红，恐慌情绪明显缓解。盘面结构性分化依旧突出，前期大跌的 PCB、CPO 高位硬件持续走弱，资金切换至两大高景气分支：创新药、存储半导体。医药板块成为日内最强主线，医保目录初审落地催化全线爆发，二十余只个股封板，20cm 标的批量涌现，避险 + 政策双重逻辑共振。存储、半导体设备午后回流，澜起科技大涨 13%，兆易创新尾盘走强，叠加海外大厂万亿扩产、苹果寻求采购长鑫存储，国产存储替代逻辑持续强化。化工电子气体、消费、核电小幅轮动，但持续性偏弱，高位连板个股仍有三十家跌停，高位筹码负反馈并未完全消解。
盘后多条产业与政策消息定调中期赛道：
1、国务院会议重点部署 AI 发展，加码智算集群、关键技术攻关，政策顶层托底算力全产业链长期空间；DeepSeek V4 下月上线并实行峰谷定价，算力需求进一步扩容。

2、三星抛出超 11 万亿半导体十年投资计划，加码存储与 AI 数据中心，全球存储紧缺周期拉长，上游材料、设备受益。

3、医保目录初审落地，创新药板块业绩预期上修；六氟化钨等电子特气持续涨价，工业气体细分景气延续。4、商业航天催化临近，长十乙火箭 7 月上旬首飞，产业链迎来事件驱动窗口。

后市思路：短期市场情绪修复，但高位光模块、PCB 抛压仍存，反弹优化。
主线聚焦两条方向，一是政策催化的创新药，博弈医保落地业绩兑现；二是存储、半导体设备、电子特气，海外扩产叠加国产替代双逻辑支撑。
算力配套、商业航天留意事件行情，整体占比注意均衡，规避纯情绪高位标的，优先布局有基本面涨价、政策支撑的低位细分。
大盘少女芯

26-06-29 09:55

3
所有指数的黄线都是跌的，也就是说，哪怕是科创板，也是权重在涨~
对散户是杀人诛心的熊市啊
大盘少女芯

26-06-29 07:36

3
 周一早上好，新的一周又开始了~点赞签到，盘中消息第一时间收获哦
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交