26年6月11日复盘+明日计划

今天大盘面核心基调：高位AI抱团瓦解+资金高低切换+确定性涨价线的半导体上游+尾盘金融护盘。

领涨板块（逆势抱团，涨价+避险双逻辑）

一、稀土永磁/能源金属

• 催化：缅甸矿运输受限→供给收缩；中美资源博弈预期；新能源+机器人 需求刚性。
北矿科技 、中科磁业 涨停，北方稀土 +6.3%。
本质：低位低估值+战略资源+涨价预期，避险资金首选。（这一周和下周板块内会有轮动，但是逻辑肯定是走材料端紧缺和材料创新驱动）因为六氟化钨已经把涨价逻辑走通了，后面会有不同故事模仿。金属板块里面最容易走出这跟线。

二、半导体材料/电子特气/光刻机（科技内部轮动）

• 催化：晶圆厂扩产+AI光刻稀有气体需求爆发，国产替代加速+停产和涨价逻辑

早盘发过帖看好六氟化钨的标的：中船特气 、华特气体 、中巨芯 、和远、昊华，可惜都没上到车，和远、昊华竞价单太大，没打进去，排到看到炸板又不想去，等回封了，觉得华特是当时涨幅最低的套利标，可惜新手号还没开通创业板。
对于这个概念明天还有预期，哪怕晚上出来个sk海力士发布个钼代替钨，但是其单量需求少，这个不能完全否掉六氟化钨逻辑，明天重点是中船要卡异动，今天陆陆续续有公告澄清，明天也是分歧日，而且现在连板走的很艰难。明天可以低吸不能追高，全部都弱不能参与。龙看中船、和远。

同步的PCB、靶材个别股还是走强走强。

三、银行/保险（尾盘护盘）
动作：尾盘拉升，稳住沪指、对冲题材下跌。
逻辑：高股息+低估值+避险属性，机构底仓配置。
四、领跌板块（高位抱团瓦解，集中兑现）

天娱提过不是走物理ai而是走的情绪抱团，达实、神剑都是情绪抱团，达实封单加大，天娱只能走成这样，这种票最好不参与，机器人板块也是被猛砸，只有尾盘三花还在维稳。话说回来今天就参与个类似票：宗申动力 ，是一笔错误交易，随手单，看到弱转强就去了，没有板块效应的个股，也是类似前两天天娱，今天看着盈利，但是这个买点不能侥幸，小甜头会养成坏惯。票已经挂地板，明天必须走。



五、通信/计算机（全线回调补跌，短期不看）
六、商业航天：有有意思但很混乱不参与。
明天计划关注涨价线分支，没计划坚决再空仓。