2026.6.11

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》舆论/热点------6 /需求/增长/政策/曝光/《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

6.5/12
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《商业航天》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《6g/通信设备》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.8/15
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《电力》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.9/16
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心/光纤》/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.10/17
+《ai/算电/碳化硅/无水氢氟酸/物理ai/金刚石散热/存储/玻璃基面板/mlcc/数据中心/光纤》/需求+/增长+/政策+/曝光+/
+《中船系》造船业订单排队/需求+/增长+/政策+/曝光+/

6.11/18
？《小金属》地缘 政治

*/上市前
+《东方明珠 》超聚变ipo*持续到上市前
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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》月内《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《

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》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》盘后价格确定+《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
》背景《
？

》现象《
？

》原因/反映《

》预期《
？确定性？

》资产定价影响要素及影响体现
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《1》/+
宏观+《态度+》

《2.2》/+
中/美定价体系+，《态度+》

《3.3》/+
人民币回调美元+，4月m2*8.57%回升《流动性+》《波动+》

《4.3》/？
伊朗地缘双方反复失信市场感知下降《受益方向预期-》
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《2.1》/-
大盘》-
平均溢价》？
情绪溢价》？
条件0/1

《2.2》/-
？

《2.3》*市场溢价》/-
+3，波动+，风险+
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》去噪《
3/4，0/3*+1

》态度*影响体现要素集中《：（流动性，态度，风险偏好，波动，风险/机会，确定性）+/-
机会保守确定性-波动+风险+

》过滤/定调 *风险/机会*确定性+/-《
风险保守确定性-，被动市，规避潜在隐含波动率
1:成长赛道3/10/（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地），1:红利，逆周期必需品，
yx/H2,G/Dcd

》实践/落地条件《

》回测+/-》纠偏》cc《
6.10
1条件，市场-，0/1，机会保守波动风险+，确定性-，
2定调，风险保守确定性-被动市规避潜在隐含波动率
3红利必需品逆周期成长赛道3/10，*（战略性，弱周期，低估值，业绩可落地）（YX/H2，G/Dcd）

》日内最优解
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