0605复盘贴：分支龙头跌停潮！

我翻看了大A近一年的周五K线，绝大多数都是大阴，上周周五再次出现大阴线，且是算电协同各大细分分支龙头的跌停狂潮！被摁跌停和高开诱多回落的不少，可以说是今年行情表现最恶劣的一天。算方向的利通电子 放量跌停，中际旭创 和长飞光纤 都是冲高回落放量大阴线，电方向的豫能跌停，华电能源 跌停，大唐跌停，它们都是各个细分方向曾经的核心辨识度，顺手把带能字的广西能源 ，美能能源 也给带成跌停，其他叫什么能的也是大跌八九个点。曾经的赚钱辨识度，周五变成了亏钱辨识度。前几天我一直提示各种风险，521明确说明牛市上半场结束，523提示科技即将精尽人亡，希望粉丝们顺利躲过大跌。接下来的风险在哪里？本轮大科技的退潮，那之前涨高了的，将会被市场抛弃，面临巨大的风险，特别是光纤方向，存储方向和元器件方向为重灾区，周末0606美股隔夜数据相关科技硬件也是大崩盘，纳斯达克 指数暴跌4%，费城半导体指数大跌10%，创六年最大单日跌幅，其中英伟达跌超6%，美光跌超13%，AMD跌超11%，博通 8%，对于喜欢跟风美爹的大A来说无异于加速重挫，谁叫咋们伪命题的国产替代就是扶不起墙呢？比为国为民的阿斗差了不止多少堵墙！虽然还有一些细分分支还在新高，但也属于五浪鱼尾行情，刺多容易卡喉咙了。而且，它们属于补涨方向，既然是补涨那就会补跌。5浪往往是老周期方向的票最后出清的阶段，难以把握。我个人从不参与第五浪的行情，只参与一浪和三浪的拐点三，而不去参与五浪的拐点。

近期，随着大科技硬件明显的进入到高位盘顶，有很多板块蠢蠢欲动，第一个弱方向是大消费板块，里面的核心是步步高 ，为啥呢？因为玄学，毕业季嘛，孩子马上要高考中考，希望孩子能够步步高。但是回归到股市来讲，这样的玄学顶不了卵用，消费是其中一个试错的板块，按现在的季节，没啥重大节日，走出来的概率极小。其次弱方向就是地产，以前说过地产能涨并非其他的什么概念，唯一就是化债，毕竟地产可是欠着我们银行最大的债，高达几十万亿啊，但是想到股市来化债，你得让股民能看到指数红彤彤，能让股民敢去买，否则哪个人愿意做多？另外两个是比较强的方向，第一个就是AIPC方向，它属于科技成品端侧，不过出生时间实在不好，核心品种是京东 方A，虽然涨停的很少，但有几只票走出了量价配合比较好看的主升图形。第二个比较强的是机器人 方向，昨日也写了个专题贴。毕竟机器人已经第三回了，前面商业航天鱼尾和电力电网尾端的时候来了一波想做主线，每天都有那么几只涨停，但都是你方唱罢我登场，走不出核心，形不成抱团，结果自然先后被电和算打垮，现在电也没了，算也没了，其他的也没哪个方向能给它带来威胁了，这第三回我是看好它们能雄起的。板块中目前已经有个三板高度的了，且二板首板都有，板块梯队形成了，而且还有绿的谐波 和中大力德 这样的大核心也放量涨停。上述四大板块能否发育出来，要符合天时地利人和，我不看好消费地产，而看好机器人和AIPC两个方向。理由很简单，首先，从天时上来讲，我们要清楚前期大科技硬件出来的资金的属性，因为资金是有属性分类的，有科技资金，有医药资金，有消费资金，有。。。既然近半年上涨的主要是大科技硬件，那么，这些资金自然不熟不做，去AIPC和机器人是最熟悉也是最佳的战场。从地利角度来讲，它们两个板块是当前最强的，特别是机器人已经试错了两三回。从人和角度讲，宇树机器人马上上市，还有一个物理AI消息的刺激，那最后就是核心品种能走出强度走出高度，引领板块资金回流带出队伍来。

周五大盘综述：
两市成交31011亿元，比周四放量3219亿元，上证指数 下跌0.74%，跌破4030的第二防守位，下一个防守位是4000点。两市上涨3277家，下跌2113家。其中涨停71只，连板6只，最高板5板大有能源 。跌停11只（含大唐发电 准跌停）。

涨停梯队
五板 大有能源 河南 煤炭开采 动力煤 去年10月8板龙头
三板 中重科技 天津 专用设备 新型工业化 机器人概念 带钢智能装备生产线 周五批量发酵了机器人
二板 4只
泰坦股份 浙江 电子布纺织机 固态电池，额希望电子布不退潮，不然可难看了，不过它也有机器人概念，这波趋势主升行情不会快结束了吧

祥和实业 浙江 轨交设备 高铁 国内轨交设备扣件和电子元器件超级电容MLCC配件龙头，额，浙江佬这种喜欢跨界并喜欢说自己是某行业龙头的说法我表示怀疑，当然浙江本土资金喜欢
三峡新材 湖北 玻璃玻纤 电子玻璃 低辐射玻璃
凤凰航运 湖北 港口航运 国内内河干散货运输龙头企业之一，让我想起了去年的宁波海运 也是这样说的，且都是高盛持股

首板67只
1步步高 湖南 零售百货 胖东来调改 消费代表
2绿的谐波 江苏 机器人 谐波减速器龙头 谐波减速器 机器人核心，行业地位：打破谐波减速器国际垄断，国内谐波减速器第一人
3亚泰集团 吉林 综合类 涉足地产医药煤炭金融 需要高度化债的品种
4阳光股份 广西 房地产开发 城市更新 摘帽 物业管理 化债品种
5荣丰控股 山东 房地产开发 摘帽 跨境物流转型 物业管理 去化房地产 化债品种
6达实智能 深圳 应用软件 智慧空间设计软件 DS概念 AI智能体 AI应用 蛇形趋势
7顺络电子 广东 电子元器件 被动元件 信号处理器 国内电感行业龙头 滤波器 AI眼镜 CPO概念 炒完电容炒电感，起滤波作用的电容电感并联电路
8凯盛科技 安徽 光学光电 面板 先进封装 固态电池 PCB概念 折叠屏 TGV玻璃技术
9维信诺 江苏 光学光电 面板 合肥国资委拟控股 虚拟现实 智能穿戴 折叠屏 OLED概念
10雷曼光电 深圳 光学光电 LED 看上市时间似乎是雷曼兄弟破产后
11北玻股份 河南 专用设备 玻璃钢化设备 玻璃深加工龙头地位 汉堡包夹心饼干走势
12曙光股份 辽宁 商用车 摘帽 氢能源 前期与京东方 同批二板，现在京东方断板了，你来了？看涨停时间刚好是京东方炸板后5分钟，午后13:00第一板
13三星新材 浙江 家电零部件 冰柜玻璃门，你这坏家伙，我前期卖了双星去买你，结果你一个板还没溢价就没了，浙江猴子上蹿下跳
14广东明珠 广东 冶钢原料 铁矿石 白酒概念 呜呼，吃铁的时候喝白酒消化吗？
15天安新材 广东 塑料 改性塑料 机器人概念 电子皮肤 去年似乎有只机器人皮肤的票趋势主升很长时间，想学？机器人炒主升会轮到你
16皖维高新 安徽 化学原料 国内最大的聚乙烯醇企业 PVA光学膜龙头 电子陶瓷MLCC专用PVB树脂