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晚上发持茶预期分享哦,明天这里聊天!!!
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简单梳理一下逻辑和核心锚定方向,晚上有空出一期逻辑题材。AI
算力扩张的真正卡脖子环节在上游▶ AMD
紧急锁货CW
激光,产业逻辑再次验证最新产业动态:AMD
正在全球范围内紧急寻求CW
激光产能,洽谈大规模采购订单深层战略意图:•
避免未来产能被英伟达和头部云厂商独家锁定•
超大规模云厂商竞争已从芯片层向上游核心资源层延伸结论:光通信上游一旦出现供给收紧,全球所有AI
基建扩张计划都会被直接拖住。第一阶段:市场只关注GPU
芯片第二阶段:发现光模块是瓶颈第三阶段:意识到激光器才是卡脖子第四阶段(当前):认识到外延片、衬底这些最上游环节,才是真正决定产能天花板的核心这就是市场错价——
当多数人还在盯着下游时,上游环节已经获得了重新定价的权力。AI
大模型训练需求爆发 ↓
云厂商资本开支大幅增长 ↓
AI
服务器装机量翻倍 ↓
光模块需求指数级增长 ↓
CW
激光器产能全面紧张 ↓
磷化铟外延片供给紧缺 ↓
衬底材料成为终极瓶颈 ↓
【上游产能拥有者 =
产业链利润分配者】投资策略1.
不要只盯着下游光模块,利润正在加速向上游转移2.
优先布局具备产能优势的上游环节:激光器、外延片、特种材料3.
关注产能错配机会:头部大厂产能排满后,二线厂商承接外溢订单4.
长期逻辑:AI
算力扩张是确定性趋势,上游瓶颈的缓解速度永远跟不上需求增长速度 核心结论:优先布局顺序第一优先级(最紧缺、涨价逻辑最强):六氟化钨/CW
激光器芯片/
磷化铟全产业链第二优先级(AI
算力基材):高端电子布 →
高频高速覆铜板 → MLCC
上游材料然后通过全球最先进gpt5.5
大模型梳理了一下[淘股吧]
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很多都是无用的,只要心里有光算存信仰,就不会偏离方向。总之很简单,你记住一个核心逻辑,距离英伟达越近的东西会越来越值钱,就是上一个主贴拆解全是细分,很多人不重视嘛没办法,都喜欢整天去玩杂毛连板,喜欢赚快钱,但是90%的人都是亏钱,所以这种持续打板方法是错误的,
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重点坚定光,算,存,近期科技新方向玻璃基板和mlcc补涨行情
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我去学学新锐榜的老师们,他们实在太厉害了
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其他没什么看点,谁去看什么高切低消费啊,
房地产啊,煤炭啊,这就是活生生的韭菜思维啊,
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周一见了伙伴们!后面我多给你们分享细分赛道逻辑,短线复盘就不用了没多大意思,都是一些小散喜欢玩小市值情绪票。
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盈利拼到最后拼的是认知,认知有多深,财富就有多厚,前路便有多宽。
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下午继续坐等了,中继旭创我高抛低吸了,实在是累啊哈哈
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