最新市场看法

最新市场看法:

A股调整提前到来了。

昨日市场冲高回落，昨日早盘指数冲击了压力位，下午盘单边下跌，科创50 连续两日达到5%。个股涨多跌少，这跟前段时间指数涨个股跌的行情完全相反，涨停板达到166只，和指数的下跌形成反差。

成交量大幅缩量，说明部分资金开始进入观望状态。

昨日板块方面，煤炭、燃气领涨，传媒、软件、农业、IT服务、油气涨幅也较大，市场多数板块上涨

昨日跌幅较大的板块有半导体、白酒、元件、通信设备，电子化学品、自动化设备、小金属、军工等也较弱，科技板块普遍跌幅较大。

所以，六哥结论是:  市场科技抱团瓦解，资金从前期主线板块撤出，低位的板块就形成了超跌反弹，但是持续性就不好判断，毕竟大多数板块是没有基本面逻辑的。
科技的调整主要还是涨太多了，很多获利盘了结，当市场把预期打满对利好开始不反应的时候，大多数消息都可以解读为利空，虽然现在美股还在涨，但是A股调整已经提前到来。

客观的看，这两天市场关注的热点主要集中在英伟达的PC上，美股相关的ARM、戴尔 科技等也持续大涨，跟A股相关性不高，国内也有个别的公司供零部件，核心受益的较少，难以形成板块效应，所以持续性不一定会很强。
科技领域还有些新的变化，有消息说rubin的正交背板采用PTFE技术，这个就不需要电子布了，所以电子布大跌，市场开始挖掘PTFE相关的硅微粉和四氟膜，但是究竟最终采用那种技术还无法判断，目前只是预期，随时都会有新消息。

低位的板块，软件和传媒也有跟着美股，但是基本逻辑还是不一样的，所以持续性可能不会太好。
ST板块大面积涨停，这种应该属于资金从科技出来往机构少的方向去切，免得被砸，这种宁可不要去参与。红利类板块煤炭和电力，有一定催化，比如晚间油价有反弹了，加上本身股息较高，可能会有一定的持续性。

指数层面，从科创50和创业板指 来看，这波科技调整大概率不是小调整，而是会持续一段时间，尤其是美股目前还比较强，A股调整也会反复，过程中会有资金去接盘，这样就会让调整不会直接跌下来。
深证指数补上下方缺口大概就会形成短期的超跌，位置在15150左右，这里大概率会有个小反弹。
外围美股科技昨夜还是大涨的，英伟达概念大涨了9%，软件也涨了6%，国内也可能会跟，但是也仅仅是超跌反弹，可以少量参与。
加上这段时间指数刚破位，调整不会马上结束，低位的板块大部分持续性不会好，休息为主，仓位控制在尽量低的水平。

如果你们实在担心踏空，可以适当配置电力和煤炭这种红利资产做底仓，在指数超跌的时候博弈科技的反弹，这两个方向是反着来的，节奏不能踏错。

板块最新看法：
1.海外算力链
算力链基本面逻辑较强，光模块、PCB、MLCC属于业绩确定性高的板块，板块涨幅大，开始进入调整期，短期的风险收益比较低，基本无法参与，只能等调整充分后再寻找机会。
2.半导体
半导体的基本面要比光模块和pcb差太多，所以调整时候都是大跌的，因为这里机构没有信仰，散户也很多，杀跌会很凶，连续大跌会有反弹，但是波动很大，调整不充分。
3.煤炭
煤炭近期价格有小幅上涨，加上股息较高，成了避险品种，应该会有一个小波段，龙头可以适当关注，但是空间不会很大。
4.电力
电力板块近期主要炒作南方高温，用电负荷连续创纪录，也有部分龙头属于高股息标的，这个方向应该会反复炒作，但是波动很大，尽量不要追高，可以调整时候去潜伏。
5.有色金属
近期锡、铜表现较强，小金属铪也有资金在关注，板块前期调整比较多，目前应该比较抗跌，但是短期看不到很大空间。