2026年2月记录

一、复盘

感受：极致割裂。量能缩到2.5万亿，涨停69，跌停32，连扳高度压制到3板。缩圈跑毒游戏，不在圈里就会掉血。

赚钱方向：

1. 电子化学品：

＞ 延续周二的 PPE树脂断货、电子布供需紧张、六氟化钨紧缺逻辑

- PPE树脂：严重分化。中化国际 一字板。圣泉集团巨幅震荡。东材科技、宏昌电子水下震荡，康达新材跌停。

- 六氟化钨：继续延续强势。中船特气+19.79%。昊华科技涨停。和远气体T字板。
- PCB相关：金安国纪尾盘竞价炸板。**宏和科技**抱团+6.65%； 其他方向分化震荡。
- 特种气体：华特气体20cm，中船特气、广钢气体、金宏气体大涨
- 半导体材料：欧莱新材、江丰电子、阿石创20cm；中炬芯差二档20cm涨停；雅克科技再次触及涨停。也带动光刻胶相关票上涨

2. 小金属：
- 钨：翔鹭钨业、章源钨业、涨停，中钨高新、厦门钨业大涨。
- 磷化铟：云南锗业涨停；宿迁联盛、兴发集团涨停。
- 锂：永杉锂业、多氟多涨停。
- 钽：东方钽业接近涨停。
- 其他：金钼股份、贵研铂业涨停。

异动的方向：

1. MLCC
- 火炬电子涨停；但缺少带动性。 风华高科 抱团 +6.29%；

2. 光芯片/光器件
＞ 没怎么表现
- 炬光科技20cm涨停。

3. 商业航天
- 西部材料+8.66%； 暂还不知道午后突然异动一下的原因。

亏钱方向：

1. AI硬件：
＞ 隔夜美股AI硬件相关的股票再次大跌，

- 光通信/光模块："易中天东光"全线下跌
- 光纤：长飞、亨通、中天 跌幅大于3%;
- 800VDC：麦格米特、欧陆通、中恒电气延续下跌；
- 液冷：英维克-1.18%；大元泵业跌停；

2. 物理AI/机器人
- 天娱数科、能科科技、达实智能、凡拓数据 均跌停。
- 中大力德跌停；绿的谐波-13.60%；埃斯顿 -6.90%；

3. 玻璃基板
- 沃格光电跌停，京东方A、彩虹股份等下跌。

二、交易

- 卖出 麦格米特 再次跌穿止损线，止损离场。
- 买入 中国中免，防守姿势，如果这个圈不对，就还得跑毒。

2026/6/10 周三

感受：情绪回落。

赚钱方向：

1. 电子化学品

＞ 延续昨日的 PPE树脂断货、电子布供需紧张、六氟化钨紧缺逻辑

- PPE树脂：圣泉集团、中化国际 一字板；宏昌电子烂板、东材科技掉队。康达新材2连扳
- 六氟化钨：中船特气+16.42%；昊华科技涨停。
- 覆铜板：金安国纪高开上板，午后漏单。PCB其他方向分化回调。

2. 半导体
- 权重股：海光信息、芯原股份冲高回落。设备：长川科技、拓荆科技上涨。
- 光刻胶：苏大维格、彤程新材大涨。特气：和远气体2连扳；杭氧股份涨停
- 材料：雅克科技、有研新材涨停。 低位：汇顶科技、怡达股份、康强电子

3. 物理AI/机器人
- 天娱数科4板；能科科技+8.88%；凡拓数据+7.55%；
- 绿的谐波 +0.91%；埃斯顿断板-4.61%；

4. 大消费
＞ 科技调整，消费回流

- 旅游：天府文旅、大连圣亚涨停；西藏旅游、长白山跟涨。
- 惠泉啤酒
- 特别关注了**中国中免**， 下跌空间压缩的很小，上涨空间很大，就等发令枪了。

5. 老龙反抽
- 拓维信息、美利云、金螳螂
- 合肥城建、大胜达

亏钱方向：

1. AI硬件：
＞ 隔夜美股AI光通信相关的股票大跌，可能是：
＞ + Kyber/800VDC量产节奏后移至28年；
＞ + CPO上量推迟至28-29年，系统级良率仅19%；
＞ + 交易极度拥挤—— LITE 年内+135%，约为英伟达同期7倍。

- 光通信/光模块：全线下跌
- 光纤：长飞-6.53%；亨通+1.77%；中天-7.86%；
- 800VDC：麦格米特跌停；欧陆通-10.18%；中恒电气-7.25%；
- 液冷：英维克-1.18%；大元泵业跌停；

交易操作
买入 麦格米特 200股。
理由：6月台湾GTC大会展出的Vera Rubin NVL72 确定有MEGMEET。英伟达认证电源商，核心一级供应商，±400VDC 模块批量交付。在加上高压电源并不仅限于数据中心，一些储能项目也是有确定需求的。 现在的问题，就是分歧巨大的调整期很熬人。赌一把！

2026/06/09 周二
感受：“我XXX又回来了”。
盘前发酵的题材：隔夜美股反弹费城半导体指数大涨5%，PPE树脂断货、电子布供需紧张、六氟化钨紧缺。

（一）简单复盘

半导体：很克制！资金上午有意观察，下午才敢入场。 而且是没有特色的普涨。
- 之前热门股：长电科技 +7.10%；华天科技 +5.00%；
- 存储芯片：浦冉股份+9.66%；兆易创新+5.59%；德明利+6.40%；
- 设备：新莱应材涨停；富创精密20cm；- 洁净室：亚翔集成、圣晖集成涨停
- 耗材：三祥新材等
- 光刻胶相关也大涨

PCB相关：
- PPE树脂：**圣泉集团**大单一字、东材科技高开上板，中化国际高开秒板、宏昌电子高开上板。
- 覆铜板：金安国纪一字板。生益科技涨停。 南亚新材大涨；
- 电子布：宏和科技、中国巨石、山东玻纤涨停。
- PCB：胜宏科技+8.82%；深南电路+7.12%；
- 设备：泰坦股份涨停，- 材料：中材科技、诺德股份、康达新材、江南新材等
- ... 太多了

光连接：在PCB带动下，午后强力反弹
- 光模块：新易盛+8.38%；源杰科技+6.12%
- 光纤：亨通光电、中天科技、长飞光纤涨停；
- 材料：天通股份涨停；

AI硬件：强势反弹
- 前面说的 光连接
- 电源：麦格米特+8.58%；
- 液冷：英维克涨停；

特种气体：多少有点兑现的意味
- 六氟化钨：和远气体涨停；中船特气收绿；中巨芯 +18.08%；

老龙反抽：666
- 豫能控股、华电辽能、莲花控股
- 视觉中国、常山北明

MLCC：由AI硬件缺货延伸的MLCC
- MLCC：风华高科、江海股份涨停；国瓷材料+15.26；三环集团+14.73%；
- 双星新材、顺络电子

物理AI：分化的走势
- 天娱数科3连扳、达实智能掉队、能科科技+6.37%
- 新秀：格灵深瞳2连扳。

玻璃基板：“还有我，还有我呐，我还没上车”
- 沃格光电涨停。京东方A +3.66%

小金属：最后狂奔但没上车的选手
- 厦门钨业+7.68%；中钨高新+4.24%；
- 锂：盛新锂能涨停。赣锋锂业+8.25%；蔚蓝锂芯+8.49%，

（二）交易复盘
- 买入**麦格米特** 100股 1/3仓位。确实没有十足的信心敢再次满仓，虽然满仓也只能买300股。

2026/06/08 周一
感受：“像我们表现的——你被耍了”。

（一）简单复盘

周末发酵的题材：玻璃基板、物理AI/机器人、元件涨价。收盘物理AI较好，玻璃基板表现一般。

玻璃基板：
- 京东方A -2.18%，沃格光电 +3.10； 彩虹股份 +0.43%； 红星发展 +6.73%。

物理AI/机器人：黄仁勋：机器人技术实现产业化已近在眼前;英伟达与LG集团共建AI工厂 推动物理AI等发展
- 物理AI：情绪票，天娱数科2连扳、达实智能17天10板、能科科技2连扳
- 减速器：丰光精密2连扳，绿的谐波+8.97%（国外一投资主播带货）
- 机器人：埃斯顿涨停新高，中大力德尾盘想偷板，- 其他机器人：锋龙股份3天2板、大业股份

AI软件：物理AI概念的发散分支
- 军事模型：华如科技20cm、格灵深瞳20cm、- 凡拓数据20cm、中望软件20cm
- 汉王科技

商业航天：SpaceX向SEC提交S-1注册声明，6月12日在纳斯达克上市
- 神剑股份、中天火箭 均2连扳。东方通信+6.65%；
- 信维通信 -2.52%

PCB：有报道：印刷电路板价格大涨 全球70%PPE树脂供应中断！
- 金安国际开盘秒板。鹏鼎控股接近涨停，鼎泰高科跟涨
- 产业链：华正新材上板。有研粉材、南亚新材、跟涨。- 设备：快克智能

（二）交易复盘

- 空仓。 昨日止损的麦格米特最高+7.71%，哈哈，被耍了。

- 复盘来看，今天的好机会是物理AI，只是接下来事件的不确定性让我不敢轻易的接。

周总结  2026.06.01~07

  又又又是一周过去了，这周做了四只票：华电能源、彩虹股份、沃格光电、麦格米特。华电能源亏着离场的、彩虹股份也不算赚、沃格光电3个点、麦格米特止损离场。

  此刻在想一个问题：看华电能源、彩虹股份、沃格光电卖出后都有很好的涨幅，而最终买进的麦格米特却割肉离场，假如买入后坚定持仓，可能会有更好的收益，后悔吗？

  是所谓的"卖飞"吗？其实这已不是第一次，已不知多少次了。也是我反复疑惑求索的问题。周五盘中看着沃格光电和彩虹股份双双涨停，再看持仓的麦格米特不断新低，要说内心毫无波澜那肯定是骗人的。如果放以前的话，肯定会懊恼自责情绪化，但实际上，周五我的内心平静多了。因为懂得了，这只是自己此生所有交易中的一笔，现在如此，以后也会发生。一次的对与错很重要，但在一个更高维度的系统中又不重要，系统稳定可持续才最重要。什么是系统，就像我们中学时学的生物，很多功能相似的细胞构成组织，不同的组织协同工作构成器官，不同的器官有规律的结合形成系统。同样类比，可以理解自己此生会做无数交易，每一次交易就像一个细胞，而在某一时段按固定交易模式执行的交易就构成的组织器官，而随着交易模式的进化，它们便形成的系统。一笔交易的对和错很重要，因为它直接关系到实际的盈亏，就像组织和器官不能有大量的持续不断的细胞坏死。但是站在一个健康的系统角度，一个细胞的凋亡又不重要，因为可以产生另一个新细胞代替做错的老细胞。新陈代谢间，达到稳态平衡，对于系统来说是重要的。

  这些都是多年间困扰我的问题了，很多时候自己的思考也会前后矛盾，会否定之再否定。也这就是建立自己专属认知的过程：自己做不到天人合一的完美，拥有一套相对于简单、纯粹的系统，就能独步天下，就像关羽手持青龙偃月刀过五关斩六将；实则深知自己本就一平庸之辈，但自己依然是个人可以借助工具的力量或可以转化思路绕过现有问题在更高维度去解决。是的，在另一个维度去考虑，很多难以解决的问题就有了简易的解法，就像我们中学时学过的复数，将一维的实数轴扩展到了二维的平面，扩展到了几何表示，再扩展到向量表示，就有了平移、缩放与旋转，再扩展...。也希望能够不断归纳总结提炼自己的交易系统，也能够不断扩展完善，适应市场，随市场而变，给我带来稳定的可持续的收益。

  未来不可知，过去已成历史，唯有现在才有意义。站在现在的角度思考：过去的每一次操作，卖飞的票也好、错过的票也罢，都只是让我们来学来蒸馏，得出一套经验，比如在某一只票上运用了某个战法或模式吃肉了情绪很兴奋，会奖励自己继续这样做。而未来对于我们是不可知的，就像我不可能提前知道今天沃格光电、彩虹股份后续会涨停(虽然收盘炸板了)，我只是在买入时知道玻璃基板发酵时它们应该会涨，对，有一定概率会涨。现在的我验证了之前的思考，而对于未来依然一无所知。那当前的我所思考的维度是啥，其实我自己也在探索。也许就像炒股养家老师所说的：概率。我个人平庸，可能没那份悟性，但还会努力向前探索。

2026/06/05 周五

感受：下午2点的魔咒。

（一）简单复盘

玻璃基板：6月4日台积电首席执行官公开表示，基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，并预计未来2-3年产能将显著提升。
- 玻璃基板：沃格光电10:07上板、彩虹股份10:18跟随上板；午后双双炸板。京东方A触及涨停。
- 玻璃基板封装：晶方科技 冲高回落；
- 基材产业链：红星发展、三峡新材
- 玻璃：北玻股份、金瑞矿业、耀皮玻璃、凯盛科技；

物理AI：在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——N VIDI A Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型
- 天娱数科、能科科技、达实智能，昨夜就发酵的热门股
- 东土科技、智能自控、京北方、鸿合科技等

机器人：物理AI就和机器人有重叠，
- 宇树机器人相关：中大力德 4天2板。
- 海外链：绿的谐波、
- 其他：中重科技 3板。还有好多都不熟悉的。

商业航天/6G通信：
- 航天电子触板，信维通信+8.50%；中国卫星、中国卫通、电科蓝天跟涨
- 武汉凡谷涨停，烽火通信跟涨，中兴通讯冲高回落。

MLCC：风华高科、江海股份都在控严重异动。江海股份公告称无MLCC业务也无计划；
- 国瓷材料多头上攻。
- 祥和实业2连扳。皖维高新、顺络电子

科技：跟跌不跟涨，跟跌带崩大盘
- AI硬件，以光模块为首，全面下跌。来条段子乐乐：黄仁勋与Marvell CEO对谈：未来AI拼的不是算力是连接，"能用铜就用铜，必须用光才用光"
- 半导体。美股中美光-7.74%，韩国股市暴跌-5.54%。

电力/煤炭：前期热门股好多都在地板上躺着，就那么静静地躺着。

大消费：科技崩盘、电力垫底，那就拉消费- 中百集团、步步高上板- 东百集团、茂业商业炸板

（二）交易复盘
- 在-5%的位置割掉了麦格米特。