7-2 周四 思路前瞻
[淘股吧]纳指窄幅震荡收跌-0.66%，下跌二反弹，七巨头除英伟达普涨，Meta大涨8.81%，英伟达，跌幅收敛收负1.25%，下跌三反弹，底部震荡。算力、
半导体、光通信等大跌，美光、闪迪、应用材料大跌10%，英特尔负9%、Amd负7%、康宁大跌13.62%、老馒头跌幅6.60%，磷化铟axt大跌9.78%，
算力租赁，Nebius大跌17%。
回到大a，半导体指数11连阳，映射外围到了极致，
科创50开盘发力，半导体指数一致后强更强，10:24板块拉升4%，同板块背离的是
寒武纪，周二领涨，周三震荡走低。与此同时，大金融，
证券、
保险启动，微盘股拉升，老登子超跌反弹，即使是科技，拉板的也是超跌小市值。科创50高台跳水，半导体板块跟随跳水，剧烈振幅高达5.75%，
上证指数回落后，资金回补半导体，
太极实业回封、长电等拉尾盘。
大光，易中天胜冲高跳水不回头，光通信、PCB直接分歧。寒武纪等科创大哥跳水，科创50爆量收跌2.48%，科技股普跌，
多氟多超预期，半导体上游电子特气局部效应。
两市红盘4329个，非ST涨停151个，ST涨停70个。大科技结束，市场风格转向超跌？又一次摆到台面，半年报陆续发布，难道会抛离业绩转向超跌板块？
机器人、
AI应用、
商业航天等等题材有业绩预期吗？有业绩预期的证券，为何大容量
中信证券不动？小市值，天风、国盛、华安拉板诚意明显不够。ST批量涨停70个，和业绩有毛线关系？批量小市值科技股拉板，无非是超跌反弹，情绪流强于趋势流而已。
风格转向超跌，至少在7月份很难实现，AI硬件即使是顶部，顶部结构很复杂，没有反复震荡一个月，主力资金怎么出货？
大光，
中际旭创、
新易盛，中光，
华工科技、
东山精密、
光迅科技、
长飞光纤。PCB，
沪电股份、
生益科技、
胜宏科技。核心辨识度，本轮调整20日线破了没？PCB，各细分分支10日线上还有不少。
核心辨识度没有有效跌破20日线之前，AI硬件不轻言结束，反复震荡后，至少有双头预期。半导体，国产链补涨，量化机构抱团到极致，实质是跟风美光、海力士以及被两长上市造势。极个别
存储芯片有业绩预期，半年报披露之前疯狂炒作而已，丑媳妇终将见公婆。外围大跌，周三半导体分歧启动日，今日分歧延续。
应对思路
AI硬件海外链开盘分歧延续后，有修复预期，静态预判要遵从盘面实际演绎，核心辨识度有效跌破20日线，分歧后不修复，那还犹豫什么？空仓观望。1，光通信，众多二三线半年报会被证伪，二三线弹性小弟，别当真快进快出。大光，业绩确定性更强，不如把目光放到大光，新易盛、
胜宏科技更有预期差。二线，业绩确定性更强，估值合理，华工科技。
2，PCB，生益科技触碰20日线不作为带动板块分歧，中军核心，生益科技、沪电股份不有效跌穿20日线，板块不轻言结束，细分分支核心交替轮动预期。
中军核心，生益科技。总龙头，
宏和科技。二者作为情绪瞄定。
主板，沪电股份、
鹏鼎控股。
载板，
兴森科技、
深南电路。
覆铜板，生益科技、金安国际。
电子布，宏和科技、
国际复材、
中国巨石、
中材科技。
铜箔，辨识度，
铜冠铜箔、
德福科技。
3，被动元器件，跟随大科技分歧，涨价逻辑未变，核心辨识度趋势仍在，有修复预期。
辨识度，
风华高科、
三环集团、
国瓷材料、
博迁新材、
洁美科技、
斯迪克、
麦捷科技、
顺络电子、
江海股份。
观察，
新疆众和，铝电容上游核心材料，6N超高纯铝靶胚，国内唯一。
重点个股以及思路点评
主观意识太强，半导体渣男一改常态，没有跟随，很被动，节奏出问题，到处打野，确定性不够，无法重拳出击，严格仓控管理规避风险。
国瓷材料，被动元器件中军核心，保持观察，震荡调整后不改趋势向上。
国际复材，电子布核心，加观察，分时拉高不再观察。
铜冠铜箔，主动性没有，完全跟风德福科技，分时拉高不再观察。
捷捷微电，功率半导体后排，主动性没有，零轴左右不再观察。
金安国际，覆铜板、电子布，如此高度连扛两天分歧不补跌，监管期最后一天，深水区观察。
对长期不点赞、打赏、加油的各位，不要尝试再问各种问题，我会直接无视，请自觉一点。模式不断打磨，逐渐完善，节奏把控越来越精准。100积分都不支持，你不会重视思路前瞻、各种暗示，渔和鱼都有，朝三暮四，你会走更多弯路。100积分（2元）代表态度，希望有更多朋友重视丁哥的思路，早日走上正轨！
阿拉丁2k
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