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胜利大逃亡,16个点利润到手

26-06-26 12:44 390次浏览
我就是股票
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崩了!抱团股彻底崩了!泥沙俱下,血流成河!抱团股多杀多的同时,带动全A泥沙俱下,血流成河。

这种盘面太丧心病狂了!

涨的时候抱团股疯狂拉升,疯狂暴涨,指数强势,全A非抱团持续阴跌,新低不断;

跌的时候抱团股疯狂下杀,大跌领跌,指数弱势,全A非抱团继续杀跌阴跌,大跌不断,新低不止。

这种变态的走势,主要就是抱团股背后的机构,机构不断的砍仓低位,追高高位。

机构这种极端的追涨杀跌,决定了市场的极端走势,高位极端疯狂,低位极端悲凉。

涨的时候一枝独秀,跌的时候泥沙俱下。

值得注意的是,每一次这种大跌之后,高位调整获得资金追高低吸继续新高,低位但凡反弹,就会被主力砍仓杀跌,反手追高。

A股疯狂的机构,是造成市场非理性,剧烈波动的根本,比散户更疯狂,更非理性。

整个早盘就是低开低走单边杀跌,主力集中抛售高位科技股,今天机构第一重仓抱团股光模块领跌。

截至午盘收盘,沪指大跌2.14%逼近4000点,深成指大跌3.04%,科创板大跌2.60%,创业板大跌3.72%。

全A指数下跌2.17%,阶段新低,全A指数走出C浪调整。

主力资金早盘半小时净卖出500亿,一小时净卖出1000亿,整个早盘净卖出1385亿。

主力集中净卖出前十

中天科技 主力净卖出62.4亿,跌停板,光模块

中际旭创 主力净卖出43.6亿,大跌5.71%,光模块

新易盛 主力净卖出36.4亿,大跌8.54%,光模块

工业富联 主力净卖出36.3亿,大跌8.59%,AI服务器

亨通光电 主力净卖出31.1亿,大跌9.35%,光模块

兆易创新 主力净卖出27.8亿,下跌3.97%,半导体

立讯精密 主力净卖出25.4亿,大跌9.16%,消费电子

胜宏科技 主力净卖出23.8亿,大跌7.68%,PCB

长电科技 主力净卖出22.1亿,上涨0.68%,半导体

澜起科技 主力净卖出21.6亿,大跌6.91%,半导体

今天A股单边杀跌,泥沙俱下,全A成交2.44万亿天量与昨天相当,全天3.7万亿的天量水平。

市场天量杀跌,高位追高换手,接盘的容易大顶。

核心股方向,今天A股成交前十涨3跌7,25家百亿成交股,9涨16跌,其中中天科技跌停,新易盛大跌8CM,立讯精密大跌9CM,亨通光电大跌9CM,工业富联大跌8CM,胜宏科技 大跌7CM。

核心股今天也是亏钱效应,核心抱团股连续暴涨,抽血之后,高位换手兑现,但整体表现高位核心股调整,低位的跌幅一点也不少,泥沙俱下,低位跌的更惨。

今天市场走出盘前马犇推演的第四种走势,抱团股分歧调整,全A泥沙俱下,这种最近很常见。

交易上,马犇10点开仓老登,防御避险的A股白酒,港股创新药,但市场泥沙俱下,目前都下跌1个点。

盘面市场高位杀跌,低位并没有预期的轮动,盘中低位的商业航天,地产,猪肉等都小幅轮动,但没有规模效应。

低位轮动性价比,地产,医药,消费性价比,但屡屡一日游,只适合投机博弈,因为机构的砍仓杀跌低位,追涨高位,这种变态的操作,不知道什么时候结束。

总的来说,市场大波动,大变盘,大轮动,低位高低切的性价比更高。

午后交易机会,2点半再找低吸机会。

大跌不怂不孬敢买,大涨不狂不飘敢卖,加油兄弟们!大跌急跌,千万别慌,越是极端行情,越是考验人性,提升心理素质,交易能力的时候!
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评论(7)
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我就是股票

26-06-26 22:07

3
转发一机构圈说的一段话,可以参考下:

今天AI算力大跌,我本来以为就是一个正常调整不用怎么点评,牛市多暴跌嘛,但是来问的朋友不少,我还是认真分钟统一给大家回复一个,调整主要原因:

1、6月30号要到了,很多资金需要回笼,财务考核需要;

2、6月30号要到了,一些风格漂移需要修正,过了630再回来;

3、短期涨幅较多需要调整。

至于大家说的那些基本面因素都是为下跌找的理由,不影响基本面的核心逻辑,也不影响产业趋势,不影响这两年的供求关系,不影响这两年的业绩,所以都是表象不是本质。

在产业核心逻辑不变、产业高景气不改变、供不应求不变、估值又很低的背景下,每一次的大跌,都是好的买点
我就是股票

26-06-26 21:39

1
很多人认为,科技股都涨这么多了,赚钱的散户不是随时可以卖出,获利了结?

其实,卖出的难处和股价无关,和人性有关。年初,有色大幅上涨,有几个卖了?前几天有色反弹,有多少人卖了?现在开始下定决心,等回到某某价格就卖出。我可以明确告诉你,如果你现在没有勇气卖出,等到那个价位你大抵也一样没有勇气。一直到自己被套牢然后忍不住割肉才会卖出。有色如此,科技一样如此。

听说,印度或是孟加拉,村民抓捕猴子,就用一个小木箱,木箱上挖一个洞,里面放一个苹果。猴子伸手抓住苹果,手就出不来了。猴子只要放下苹果就可逃之夭夭。但据说,成功率很高。猴子即使被抓,也绝不松手。
我就是股票

26-06-26 21:19

1
大概无论是算力的硬件,还是大模型的能力,都会进步,GPU,存储的出货量还会增长。但是100pe的公司,需要业绩增长900%才能到10pe,如果终究产能出来,净利润率掉一半,那就需要20倍的量才能补的上,并看到将来实现一个便宜的目标。这就是为何互联网泡沫破裂之后,互联网依然在快速普及,互联网依然蓬勃发展,但是某韩国存储龙头,二十年后才新高。
我就是股票

26-06-26 16:44

1
两个全球科技巨头24小时内同时提价——苹果全球涨价,直言"无法再保护消费者";微软13个月内三次上调Xb­ox售价,称"存储元件成本到明年还要翻倍"。

背后的供应链逻辑:HBM吃掉DR­AM产能 → DR­AM涨价 → NA­ND跟涨 → 所有消费电子BOM成本上升。但这只是存储端。

AI硬件还有一个被忽视的涨价链条:ML­CC。一台传统服务器用2000-3000颗ML­CC,一台AI服务器用2万颗以上。风华高科作为国内唯一量产的ML­CC大厂,直接受益于这轮AI驱动的被动元件需求暴增。

存储涨价已经压制终端利润,ML­CC会是下一个被"倒逼提价"的环节吗?

$风华高科(sz000636)$
我就是股票

26-06-26 15:42

1
昨晚美股科技再次分化。受业绩驱动,美光涨16%,市值近1.4万亿美元几乎与特斯拉、Me­ta持平,闪迪跳涨22%。与之相对应的是苹果大跌6%,原因是受存储涨价影响其上调多款产品售价。市场已经意识到,存储的爆发式增长,本质上是从下游企业的利润中提取的。硬件定价权正在重塑科技板块的市值分配格局。

存储企业的利润爆发对下游形成成本挤压,终端产品价格出现膨胀。苹果出现Ma­c­f­l­a­t­i­on,微软也同步上调Xb­ox价格。由于HBM等高端存储严重挤占传统产能,导致全系存储价格飙升,美光第三财季毛利率已达85%;而另一边,成本压力使手机和PC厂在BOM上面临极大压力,低端机型存储成本占比甚至超40%。这就形成一个局面:上游硬件供应商享受量价齐升红利,而下游应用和云提供商必须在需求萎缩风险和高昂硬件成本之间做出抉择。面对下游成本高企的指责,美光的回应是:上一轮行业低谷期部分客户过度压价,导致美光毛利为负,迫使行业在23年叫停大量投资项目,才导致产能不足的现状。

除了产品供需逻辑,市场预期也在推动存储的估值。海力士筹备赴美上市,预计募资达300亿美元。在ADR落地前,美光作为美股最纯正的存储标的,独享资金对存储赛道的配置溢价。随着海力士挂牌及后续更多存储企业的资本化动作,科技ETF和主权基金将被迫或主动配置存储,从而在短期内为存储带来反复活跃的脉冲式资金流入。这种由一级产业资本和二级市场流动性共同驱动的资金行为,一定程度上强化了结构性行情。

尽管当前存储火爆,但需要关注产能节奏。26-28年三星、海力士和美光都会释放大量新增产能,国内厂商如长鑫也在推动每月数万片的扩建,全球DR­AM份额在28年预计将达到17%(接近美光)。另外,长期来看存储景气度还是由下游云服务商资本开支所决定。目前市场呈现出一种矛盾状态:一方面对存储和半导体制造给予高估值溢价,另一方面却对谷歌、微软等云巨头的商业化落地和ROI保持谨慎。数据中心构建需要巨额资金,在全产业链持续涨价背景下,大厂未来能否承担高达1.3万亿美元的庞大支出是一个担忧。如果AI商业变现不及预期,云厂商被迫削减资本开支,整个产业链将面临收缩风险。因此,当前存储股的独立行情最终仍需在AI长期叙事的商业闭环中寻找支撑。
我就是股票

26-06-26 15:15

1
今天A股跌幅榜跌停股密密麻麻,但值得注意得是市场普跌,跌停股密集,但核心前排跌停得并不多,二线得,甚至杂毛得跌停甚至更多,特别是超跌反弹轮动,前一天涨停,后一天就跌停。

核心高标得抱团强度,下杀被资金低吸抢筹得强度,远超二线,三线,超跌反弹的,这些标的,对市场情绪,风险偏好反应更直接。

梳理跌幅榜,科兴制药大跌12CM,昨天超跌反弹大涨,今天大跌;海南海药海欣股份通化金马直接跌停,都是医药,超跌反弹股;中英科技大跌12CM。

高位前排核心跌停有特发信息圣阳股份东方通信融捷股份烽火通信中天科技盈峰环境,环宇数控,永鼎股份

而机构重仓抱团股中,半导体,光模块前排核心真正大跌,跌停的并没有,而今天指数跌幅,全A跌幅,下跌家数,核心股整体还是比二线,边缘表现更抗跌。

这就是当前结构行情,市场调整,泥沙俱下,低位不但没有优势,下跌速度,幅度更快;高位反而是每一次下跌,大跌都能修复新高,资金不断从低位砍仓转移至高位。

今天跌幅榜也是这个特征,就拿最近表现最强的半导体,今天仍是超强表现。

强者恒强,弱者恒弱,A股极端结构行情,在大涨,震荡,大跌,都保持延续。

交易上,做高低切的性价比,反而不如持续抱团,抱团瓦解,低位没有独善其身,反而泥沙俱下,这就是当前难做的地方,要么疯狂抱团,要么泥沙俱下,根本没有其它选项。
隽jn

26-06-26 13:28

0
我胜利的倾家荡产
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