时间窗口到来，市场高低切换！

昨天最惨的不是A股，是韩国股市，韩国KOSPI 指数收盘跌幅9.99%，两次熔断跌停，创造有史以来最大单日跌幅。两只AI大权重对指数影响太大了，让韩国股市像个暴涨暴跌的赌场。而且据说有“浮盈征税”的小作文影响了韩国投资者的信心。我们这边PCB上也有小作文，科技股也面临顶背离压力。盘面分析，昨天市场受利空影响，午后一路震荡下跌，形成了中大阴线，这也刚好是我们等待二次回踩的低吸机会，周三将进入时间窗口的第1天有效期，耐心等待这里回踩确认完成，可以分批低吸。另外也要注意赛道的高低切换。在高位的科技股，跌破生命线要离场，目前看要有底部放量平台突破的新品种来接力。周二市场有明显的高低切换，昨天大多数超跌的小盘股反弹修复，反而前面抱团的科技股，开始跳水杀跌，所以资金抱团、涨幅过大的芯片半导体、通信/CPO等等，这里短期先要调整一下，先不去接盘。科技一跌，资金高低切换，回流医药股、券商等低位的品种。医药股上也有好消息，据说药监局22号发布新药进展年度报告，显示去年我国药物临床试验登记总量创下历史新高。券商最近二次回踩结束，也有资金在底部堆量做一些反弹。既然高位科技股抱团松动，那低位的品种就有轮动机会，而且恰巧半年报马上来临，就可以关注半年报业绩高增长的赛道，除了AI硬件以外，其他像锂电池材料、油气化工/化肥、有色/稀土，券商、制造业出海（船舶、消费电子 、新能源）业绩并不差。这些里面如果有位置相对低的品种，可能有资金高切低做一些操作。人形机器人 有新的消息，据报道特斯拉 人形机器人可能已准备开启大规模量产，据说将与台湾的供应商合作采购减速器和关节等零部件，盟立和亚光计划下半年将全力支持特斯拉Optimus 3的量产，据说Optimus 3最早在7月底或8月就在加州工厂启动生产，量产加快有助于催化机器人板块，很多低位的有反弹修复机会。操作上，时间窗口到来，如果有回踩、还是加鸡腿的机会。单一盈利不代表全部盈利，过往盈利不代表未来盈利，投资建议仅供参考，无法保证投资不受损失，据此入市，风险自担。以上观点来自中和应泰魏宁海，投资顾问执业编号A0150618060002