0622多多-又谈判！

观点不分对错，策略方为王道，大家好，我是股市趋势的探索者：多多

[以下复盘文章仅做为自己对行情及交易的总结之用，无任何荐股之目的，亦不支持据此买卖】


一会儿开一会儿关
我家窗户都不带这么勤快的

我开着空调开窗户，主打的懒得动

这霍尔木兹海峡是儿戏了！
但是国际油价现在跌到80以下了
80是个信号，后期关注油价动向吧
大盘分析

技术分析

我们在6月10号提出防守转为进攻
现在这个进攻路上，保持正常状态

现在是日线波段反弹过程遇见压力！

同时60分钟和30分钟都在回踩！

我们定义为遇见压力的【正常回踩】~~~回踩后是机会！

压力：4117-4150
支撑：4100-4085

操作策略及板块

操作策略

小级别回踩之后是机会
保持原有仓位策略不变四五成仓再轮动
灵活应对

关于周末的新登老登之争论

我们不战队，只跟【大资金】

钱在哪里，人在哪里【任何事情都适用】

分析一个事物的根本原因是【经济原因】
股市的经济就是钱在哪里

跟着大资金走
游资在机构资金面前也是卡拉米

想要做持续盈利，跟着绝对性的大资金方向

趋势是【大资金】形成的

所以：不做死多头，不做死空头，只做滑头，谁是趋势就干谁！！！

板块

一、AI算力
1. 光模块/CPO细分
核心逻辑
AI大模型迭代驱动1.6T/3.2T高速光模块刚需，英伟达、海外云厂商全年订单饱满，算力集群持续扩建；CPO是下一代共封装光学技术，长期成长空间大，量价齐升、业绩持续兑现。
核心标的
中军稳健：中际旭创 、新易盛 、天孚通信
光芯片上游：源杰科技 、长光华芯
弹性标的：华工科技 、光迅科技
2. AI服务器
核心逻辑
全球AI服务器出货量高增，国内智算中心、国资算力项目批量落地；代工+自研双线增长，算力硬件为基建刚需。
核心标的
工业富联 、浪潮信息 、中科曙光 、紫光股份
3. 国产算力芯片（DCU/GPU/CPU）
核心逻辑
科技自主可控国策，信创+AI智算双需求共振；国产算力芯片适配本土大模型，国产替代空间万亿级，业绩爆发式增长。
核心标的
海光信息 、寒武纪 、龙芯中科 、景嘉微
4. HBM先进封测/存储
核心逻辑
单台AI服务器存储搭载量是传统服务器8-10倍，存储周期反转、现货涨价；HBM高端存储产能紧缺，先进封装订单全年饱和。
核心标的
长电科技 、通富微电 、佰维存储 、江波龙
5. 高速PCB/载板
核心逻辑
AI服务器专用高频高速板、IC载板供不应求，上游铜箔同步涨价；算力扩产持续拉动耗材需求，板块中报业绩高增。
核心标的
深南电路 、沪电股份 、胜宏科技 、鼎泰高科
二、半导体国产替代（十五五重点产业）
1. 半导体设备
核心逻辑
国内晶圆厂持续扩产，刻蚀、沉积、清洗设备国产替代加速，政策专项补贴扶持，进口替代空间广阔。
核心标的
北方华创 、中微公司 、拓荆科技 、长川科技
2. 半导体材料
核心逻辑
硅片、光刻胶、靶材、电子特气持续突破海外垄断，晶圆扩产带动耗材长期增量。
核心标的
沪硅产业 、彤程新材 、安集科技 、江化微
3. 功率半导体（碳化硅）
核心逻辑
新能源车 、储能、工业机器人 需求拉动，第三代半导体SiC渗透率快速提升，产能持续释放。
核心标的
华润微 、士兰微 、三安光电 、闻泰科技
三、储能/动力电池
核心逻辑
全球风光配套储能装机高速增长，国内新型储能政策加码；新能源车回暖，上游锂价企稳，电池企业毛利率修复，储能电池成为第二增长曲线。
核心标的
动力电池龙头：宁德时代 、亿纬锂能
储能专用：派能科技 、阳光电源
电池材料：恩捷股份 、璞泰来 、多氟多
储能逆变器：锦浪科技 、固德威
四、战略小金属/稀土
核心逻辑
新版矿产条例收紧供给，AI算力、新能源、军工持续消耗铜、锡、稀土；板块估值低位，资金持续流入供需紧平衡品种。
核心标的
工业金属：紫金矿业 、洛阳钼业
小金属：锡业股份 、云南锗业
稀土永磁：北方稀土 、金力永磁
五、军工/商业航天/低空经济
核心逻辑
国防预算稳步增长，军工信息化、无人机、卫星批量列装；商业航天产业爆发，低空经济开放政策落地，产业链订单放量。
核心标的
中航沈飞 、中航西飞 、中国卫星 、中无人机 、宗申动力
六、创新药/生物医药
核心逻辑
创新药医保常态化出海，CXO海外订单回暖，生物医药自主创新政策扶持，估值处于历史低位。
核心标的
药明康德 、凯莱英 、恒瑞医药 、君实生物
七、消费复苏（内需稳增长主线）
核心逻辑
促消费、以旧换新政策持续落地，白酒、食品饮料、家电业绩稳步修复，防御属性强，震荡市避险资金偏好。
核心标的
贵州茅台 、五粮液 、美的集团 、海尔智家 、洽洽食品
八、AI液冷/算力电源（算力配套补涨）
核心逻辑
智算中心能耗管控趋严，新建机房强制配套液冷；大功率AI服务器电源认证壁垒高，产能紧缺，订单排至年底。
核心标的
英维克 、高澜股份 、科华数据 、科士达