作手新一，上榜7亿+

一、市场情绪[淘股吧]
1、总述
量能：+4300亿，总量3.74万亿附近，大放量，成交额创下历史第二多，特别是下午，大金融拉升的时候，市场出现了和谐上涨，或许是真的新一轮行情的起点，量能代表性这赚钱效应，后市是值得期待的，但同时也注意，看起来机会很多，能实实在在抓住的并不多，还是需要沉下新来，踏踏实实的做，别着急忙慌的换来换去，否则可能又是白忙活一场。
2、重点关注的方向
（1）表现好的方向，算力金属最强，有20多家板，周末多家研报在推，具有放量和涨价的双重概念，光通信 AI应用 金刚石散热 磷化工 PCB 数据中心等也都有一定强度；大金融今天也表现亮眼，有拉板的广发 建投等，容量的东财 中信 同花等也都大涨，大金融或许会有一批股走趋势。

（2）情绪方向，连板角度， 23家连板，高度5板, 1家5板，2家4板，1家3板，19家2板；容量趋势方向，兆易 东财 京东f 等大涨。
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3、情绪指标
（1）昨日连板指数（2天对比图）
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（2）情绪周期
连板高度小于等于3连板的时候，第二天出现更高板的概率较大，可以博弈一把。
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红线：涨停数量；青线：连板数量；黄线：连板高度

情绪低迷拐点：三线在底部比较接近的时候，情绪容易否极泰来的反转；

情绪高涨拐点：红线和青线高位接近，甚至青线高于红线的时候，容易拐头向下。

所有的失去，都是一种救赎和成长。一时的失去，放在浩瀚的生命长河里，渺小如尘埃。有时，失去又何尝不是另一种拥有呢？上帝关上了一扇门，一定会打开另一扇窗。窗外，依然有花香满径，明月清风，依然有深爱你的人，为你守候。[淘股吧]
电影《卧虎藏龙》里有句话：“当你握紧双手，里面什么也没有；当你打开双手，世界就在你手中。”得与失，不过一念之间。唯有学会放下，才能真正得到。
作家亦舒说：“有得有失，才是人生，切忌忿忿不平。”得到时莫轻狂，失去时莫沮丧。得也好，失也罢，不过是过眼云烟。保持淡然的心境，便无所谓得与失。时间扑面而来，一切都是最好的安排。 

操作策略[淘股吧]

（1）消息面，纳指跌了不少，科技股分化，存储逆势；中船特q被关，短期影响科技趋势高位股的情绪；一些人开始讨论部分券商股具有科技含量了（被动跟投科创IPO等）。

（2）新一轮行情的起点？，上证已经在4000上下5%范围内10个月了，1月份的有一次尝试上一个台阶，被那谁给摁住了，这已经过去5个月了，对于海外市场新高再新高，或许不再摁了，这样的话，是有望上一个台阶的。

（3）增量资金进场？，周一成交额创下了历史第二，接下来关注是不是量能保持或者继续放大，这样的话，就是增量资金进来，同时关注大金融是不是持续性走强，一般来说，新资金进来更喜欢低位的股，如果低位的股走出持续性行情，墙头草的量化会来助攻，这样风格就会进一步均衡，甚至发生风格切换。

小结：短线机会开始增多，把实际上能把握的机会甚至会减少，因为很多人换来换去，到头来什么机会也没抓住，竹篮打水一场空。

热点板块研报归纳[淘股吧]

（1）大金融：国金证券研报：

券商：短期来看，二季度收官在即，成交额、两融余额、主要指数表现等多项市场指标进一步提高，交易层面压力逐步淡化，板块估值修复动力十足。当前板块PB、PE估值为1.14x、15x，位于十年8%、3%的低位，多数头部券商破净或未展现出与业绩、综合实力匹配的估值溢价，仍具有较高的配置价值。

保险：资金面扰动下保险板块整体回调，但从基本面看，保险板块Q2盈利有望高增，待市场回归2季报逻辑，保险股有望迎来估值修复。4月以来市场整体回暖，预计险企Q2投资收益将明显改善，带动净利润实现高增；同时负债端延续高景气，进一步夯实业绩增长基础，看好Q2业绩高增带来的保险股股价修复。


（2）小金属 ：长江证券研报：

战略金属迎价值重估：稀土、钨。稀土磁材方面，稀土价格长期中枢抬升。国际地缘摩擦加剧背景下，稀土作为最核心战略金属和对外筹码，战略价值有望长期延续，稀土板块公司业绩有望再度提振。磁材企业，关注稀土价格上涨后的库存收益，以及人形机器人应用落地加速推进带来的附加值提升。

钨方面，钨价企稳，重视钨龙头标的深加工环节重估。钨价自3 月高位回调，时间空间均较为充分，目前区间企稳。钨供给刚性未改，新兴需求加持长期增长乐观，看好战略属性加持下价格中枢上行。同时刀具前期钨价高位顺价已完成，钨价企稳或利于一体化公司利润释放。龙头公司下游深加工布局领先，受益于PCB、六氟化钨等新兴领域发展，业绩受益明显。期关注新兴领域对钨供需的加持作用。

供给集中度较高，海外资源国政策控制供给：钴、镍。钴方面，库存持续去化，价格易涨难跌。前期中联金库存已呈现下降，社会库存或逐步消化至最后安全边际。2026-2027 年全球钴市场将面临短缺，钴价易涨难跌。

好资源型企业，刚果金钴矿企以价补量弹性显著。印尼镍钴湿法标的也有望长期受益于钴价上行。镍方面，供给矛盾持续累积，印尼政策频出，镍价易涨难跌。印尼修改基准价定价，成本支撑下镍价重启上行。供给矛盾积累后爆发，看好镍价上行。长期看镍价中枢底部已大幅抬升，底部配置赔率较大。