午评观察及下午操作

今日午盘四大核心指数小幅收涨、分化明显：上证指数 报 4098.01 点，涨幅 0.18%；深证成指 报 16077.20 点，涨幅 0.29%；创业板指 报 4284.03 点，涨幅 0.74%；科创 50 指数报 1911.91 点，涨幅 0.02%。沪深两市半日成交 2.50 万亿元，较上一交易日同期放量约 3700 亿元，预计全日成交 3.8 万亿。情绪层面，剔除 ST 个股后，早盘 79 家涨停、5 家跌停；全市场 1189 家上涨、3965 家下跌，下跌个股占比超七成，市场情绪跌入冰点。板块走势完全符合节前预判，科技半导体早盘冲高后大幅回落，多只个股从日内高点回落幅度达 10% 左右；科技板块获利盘兑现流出后，资金转向低位板块轮动，上周四大跌的保险板块大涨 4.82% 位居涨幅首位，证券板块大涨 4.56% 走出阳包阴形态，煤炭、有色、化工、电气等周期板块同样涨幅居前。盘面核心逻辑是科技板块连续上涨后积累了丰厚获利盘，，早盘冲高后兑现盘集中涌出，市场风格快速轮动。

下午市场大概率延续震荡整理走势，科技仍然是市场绝对主线，经过上午长阴调整后，可重点观察下午走势走稳不再创新低的核心标的，核心布局方向依旧聚焦半导体上游的材料和设备。操作上，早盘已按策略在冲高阶段抛出科技筹码的，下午可逢回踩分批低吸核心赛道标的，尾盘再根据盘面最终企稳情况确认仓位；低位的金融周期个股可持有观察，不建议追高介入，避免追涨后遭遇轮动回落。
$华光新材(sh688379)$ ：半导体上游焊接材料核心标的，贴合主线赛道，调整充分具备低吸价值；
$微导纳米(sh688147)$ ：半导体薄膜沉积设备龙头，主线核心品种，企稳后反弹弹性充足；
$先导智能(sz300450)$ ：锂电与半导体设备双赛道龙头，受益板块轮动修复。