沪弱深强，两类股节后恐补跌

随风起兮V

各位老铁，收盘心情如何哈？

今天这行情，

简直把 “跷跷板” 三个字演绎到了极致！

沪指跌0.43%失守4100点，

但创业板指 大涨超2%创历史新高，

科创50 盘中更是突破1937点，

再度刷新历史新高！最炸裂的是，

两市成交额放量至3.33万亿，

较昨日大增超2100亿，

连续第5个交易日突破3万亿。

但另一边，全市场超3300只个股下跌，

大金融、电力、石油石化等传统板块集体扑街。

中际旭创 总市值超越贵州茅台 ，

寒武纪 涨超14%创历史新高——

科技股的狂欢，传统蓝筹的落寞，

这条分化线从来没有像今天这样清晰。

 

 一、今天盘面亮点

（芯片算力引爆全场，CPO/PCB强者恒强）

 第一梯队：

芯片产业链全线爆发，寒武纪涨超14%创历史新高

今天市场主角，毫无疑问是芯片产业链。

资金疯狂涌入，

带动科创50和创业板双双创历史新高。

盛剑科技 录得2连板

晶升股份 、裕太微 涨停，

华海诚科 涨超14%，海光信息 、华虹宏力 涨逾6%

驱动逻辑：

AI算力需求持续爆发，半导体产业链景气度持续验证，资金持续聚焦科技硬件方向

第二梯队：

CPO概念反复走强，中际旭创市值超越贵州茅台

算力硬件方向热度不减，

CPO概念持续活跃，龙头股表现炸裂。

光迅科技 录得4天2板，股价创历史新高

中际旭创大涨7.19%，总市值超越茅台，

成为A股新“股王”

PCB概念延续强势：

世名科技 20CM二连板，

中京电子 、亨通股份 、贤丰控股 涨停

驱动逻辑：

AI算力需求爆发，光模块和PCB产业链景气度持续验证 

第三梯队：

铜缆高速连接、牙科医疗概念走强

题材多点开花，多个细分领域表现活跃。

铜缆高速连接概念走强：裕太微20%涨停，鑫宏业 涨近20%，意华股份 涨停

牙科医疗概念涨幅居前：爱迪特 20%涨停，国瓷材料 大涨14%

创新药概念盘中反弹：华森制药 、海欣股份 、昭衍新药 涨停 

领跌阵营：

大金融、电力、煤炭集体扑街

有人满嘴流油，就有人关灯吃面。

今天跌幅榜上，全是传统蓝筹和周期方向：

大金融板块持续走弱：厦门银行 、中国太保 、新华保险 、中国平安 纷纷下挫

电力板块震荡调整：深南电A 跌停

石油石化、公用事业板块跌超2%，银行指数跌幅同样位居前列

驱动逻辑：

资金从传统蓝筹和周期方向疯狂撤离，集中涌入芯片、CPO等科技硬件方向，典型的存量博弈下的“极致抱团”。

 

 二、资金动向

成交放量至3.33万亿，资金极致抱团科技硬件。

今日连续第5个交易日站稳3万亿上方，

较昨日放量超2100亿。

但全市场超3300只个股下跌，

说明增量资金仍在观望，存量资金进一步向芯片、CPO、PCB等少数科技方向集中，传统板块遭遇严重抽血。

从板块表现看：

涨幅居前：芯片产业链、CPO、PCB、铜缆高速连接、牙科医疗、创新药

跌幅居前：大金融（银行/保险/证券）、电力、石油石化、公用事业

 

 

 三、明天咋搞？

（关键看科创主线能否扛住分歧）

今天最重要的信号是“科创50再创历史新高+中际旭创市值超越茅台”——

科技主线正在完成从“题材炒作”到“市值重估”的质变。

但全市场超3300只个股下跌，

说明行情极度分化，这种撕裂还能持续多久，是明天最大的悬念。

压力位：科创50 1950-2000点 区域；沪指 4100-4120点 区域

支撑位：科创50 1880-1900点 区域；沪指 4050-4070点 区域

板块轮动：

首要观察：今天爆发的 “芯片/CPO/PCB” 明天能否延续强势。科创50连续大涨后获利盘压力不小，但量能维持高位，趋势仍在

创业板/科创板方向：两大指数同日创历史新高，关注能否继续引领行情

 四、操作策略

总思路：双创新高，但个股分化严重。

建议围绕芯片、CPO、PCB科技主线布局，

总体仓位维持在5-6成，切忌追高。

持仓的老铁：

对于芯片、CPO、PCB等今日强势且有基本面支撑的持仓，可继续持有，设好止盈线（如5日线）。

对于科创方向的持仓，可暂持观察，科创50盘中突破1937点再创历史新高

对于大金融、电力、石油石化等破位下跌的持仓，每一次反弹都是减仓调仓的时机，别留恋

开新仓的老铁：

拥抱主线：围绕 芯片、CPO、PCB 三大方向，找核心品种的分歧低吸机会，不追高。

关注科创板：可小仓位埋伏 科创50ETF

坚决回避：大金融、电力、石油石化等资金流出明显的方向，等待充分调整后再看

同时，两类股节后恐补跌（详见昨天文章），注意回避

 

好了，盘面解析就到这。
今天是 “双创新高，股王易主” 的一天。

指数创了历史新高，

但绝大多数个股不涨反跌。

这种极致的分化，

说明科技主线虽强，但追高仍需谨慎。

量能维持3.33万亿高位，

但传统板块的持续失血，

说明这场“科技盛宴”并非人人都能分享

咱们要做的，就是顺势而为——

拥抱科技主线，聚焦业绩确定性，

别在和趋势作对的方向上死扛。

老铁们，稳住心态，咱们节后见！

 

（附：以上内容纯属个人唠嗑，不构成投资建议哈！）