6.18复盘：周期视角看科技主线，细分轮动不改整体上行趋势

行情的主升继续演绎，在停牌与个股批量提示风险的情况下，仍然没有受到多少影响，这里的共识暂时还没有打破，那么后续没有较大的亏钱效应之前，都继续保持乐观。

跟势入题
虽然沪指又没有守住4100，但现在这已经没有意义了，当前的指数，只能参考创业板指 与科创综指 ，大盘基本上是被这两个指数左右着。而自6月15日以来，今天连续大涨进入第四天，周期大阳线、创新高、放量，那么说明这里仍然保持在主升过程当中，在趋势没有有效拐头之前，继续保持乐观为主。

隔夜72只发布风险提示，原本是有一些担忧的，但市场确实火热，开盘后仍然是科技继续演绎，结合科创与创业板指数的趋势来看，当前的科技行情就是在主升当中，只不过这其中有主有次，主为PCB，次为元件、半导体、光通信、算力金属等，以轮动形式进行演绎。
所以今天的盘面，其实与昨天类似，PCB这边有一定分化，但仍然继续在演绎，全天涨停11只，成交金额235.77亿，不过与昨天有区别的是，昨天是低位主动反推高位，今天是低位连板分歧，高位抱团主动。
昨天是玻璃基板与存储芯片轮动，今天更换为算力金属、半导体与机器人 走轮动，开盘算力金属主动，不过同样只是半日题材，涨停14只，金额344.56亿。后续被半导体与机器人接替轮动，半导体涨停16只，金额211.61亿，机器人涨停13只，金额102.85亿，这个更偏情绪，力度也最小。

情绪起落
市场情绪一半是火焰一半是海水，站在科技里，感受到的都是热量，而非科技的那一面，都是冷风吹。虽然今天有放量，但科技对其他方向抽血现象仍然还在持续。
投机情绪也同样撕裂，趋势、趋势抱团红红火火，纯接力还是不受待见。趋势这边，原本担心分歧的高位，今天继续在表现，监管中的金安一度触及涨停，铜冠大涨，生益、风华也收涨，光迅涨停，东山大涨，相对低位的中钨涨停，兆易也一度上板。而接力方向，10只3板只有旭光一只缩量晋级，还没有什么带动作用，旗滨、中核还走出比较大的亏钱效应。

明日思考
如前面所说，这一轮的科技行情，如果看成一个整体，那么它一直是在主升演绎中，所以对于很多核心的载体，用短线的手法去反复横跳，无论是真实的体感，还是实际的收获，都不一定很好，远不如安心持有。
这个过程当中，节奏、轮动这些关键词，主要是针对科技内部的不同细分来看，而涉及轮动的载体，又往往是相对后排或低位，很多核心的东西，就算有轮动，也整体保持趋势不变。
只不过，这里有一个重点，那就是基本面或逻辑必须过硬，偏情绪的炒作，持续较难，且不确定也大，昨天演讲中的提到的蹭热点、炒概念一类的，可能会越来越难。
思考到这里，意思就是想说，如果用周期的角度去看，那么最好从整体入手，而不是只看一个细分，细分有起有落，轮动在走，在整体没有出现周期见顶的特征或信号，那么细分的调整都不用太担心。当然，也可以从科创综指的角度，按波浪去看，就算是五浪上升，短短四天，时间上也还有预期。
所以，下周还是保持相对乐观一些，只不过当前上涨速度过快，如果有调整，适当的防守一下就好。

操作心得
短线就是善变的，今天盘前考虑到昨天高位的走弱，想着的是规避高位，但实际上今天是高位显强，所以只能跟随。
竞价提示了盛和，开盘率先关注，沃格与光华不及预期，第一时间清场，只有兆易保持不动。
后来又关注了金安和铜冠，继续在科技里博弈。

盘后持仓：兆易创新 、金安国纪 、铜冠铜箔 、盛和资源 4只。

数据统计




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