周一复盘

周一大A三大指数集体大涨，其中沪指逼近4100点，创业板指 大涨5.3% 再上4000点，科创50 涨5.12%；成交量3.05万亿元，较上个交易日缩量1854亿元；超3900股上涨，近160股涨停，赚钱效应极为热烈。
一、板块方面：
1、领涨方面，PCB、CPO、MLCC、光模块等AI硬件产业链全线爆发，电子板块涨幅冠绝全场，主力资金净流入近400亿元；通信板块净流入超156亿元；半导体板块净流入超163亿元；有色金属板块净流入近38亿元；
2、大金融板块盘中异动拉升，券商股表现活跃。
3、领跌方面，受美伊停战谅解备忘录签署、霍尔木兹海峡封锁解除影响，油价暴跌，煤炭板块整体重挫，资金净流出超11亿元；银行、油气等能源方向也跌幅靠前。
二、刘哥观点：
1、今天这根放量长阳非常通透。盘面上最强的就是PCB、CPO、MLCC、半导体等AI硬件方向，资金净流入电子行业、通信行业、半导体，这不仅仅是普涨，而是主力集中火力猛攻硬科技。
2、成交额维持在3万亿级别，内外资形成合力驱动，普涨格局下，低位补涨和主线进攻同步推进。
3、上周五下午市场一度出现分歧，但今天早盘以半导体为首的硬科技方向直接高举高打，科创板5%的涨幅说明新质生产力的逻辑获得了市场的集中认可。
4、驱动行情的三重因素：第一，伊美停战谅解备忘录凌晨正式确认，霍尔木兹海峡封锁解除，压制市场已久的地缘 风险溢价彻底出清，这对持续受困于高油价的A股是重大利好，风险偏好快速回升；第二，深证成指 、创业板指等核心指数样本调整正式生效，较多硬科技标的被新纳入，被动指数基金调仓带来了实实在在的增量资金流入；第三，美国对高端AI模型的禁售推升了国产AI替代预期，产业逻辑继续强化。
5、操作上，当前科技主线明确，但连续大涨后板块波动和分化会加剧。建议手上有PCB、CPO、半导体等底仓的可以继续拿一拿，但对短期内涨幅过大的品种不宜再追高，耐心等待回踩确认后再考虑加仓。
三、明日（6月16日）操作思路：
1、隔夜，伊朗方面将派官员赴美国谈判开始新一阶段磋商，伊美关系后续走向仍是核心变量。
2、明日大盘大概率延续震荡上行，盘中若出现正常回踩，可视为对今日普涨行情的消化整理，不改变整体趋势。
3、继续聚焦PCB、CPO、半导体等AI硬件主线，持仓的继续持有，想参与的耐心等待回踩确认；煤炭、油气、银行等防御方向短期暂不伸手。
4、整体仓位保持灵活，不宜过分激进追高。
四、实盘操作：
1、手里个股早盘尽管都是高开，但却低于大盘高开幅度，全天基本与上证指数 走势保持平行，虽然最终以浮盈0.8%红盘报收，但却跑输上证指数。
2、早盘以14.02元加仓首创**，利用盘中拉升以14.31元获利了结加仓部分；以54.14元获利卖出三孚**上周五53.07元的加仓部分；以17.83元买入弘元**；以40.9买入多氟*；以134.93元买入东芯**。