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继续聚焦中报预期及AI算力关联叠加的涨价逻辑及PCB锂电铜电子布涨价逻辑及大科技的高低切行业Top前5的强业绩爆发企业

26-06-15 08:33 13431次浏览
搞钱老兵
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当前市场正处于中报业绩披露前的关键窗口期。近期的资金动向、聚焦中报业绩赛道及大科技高低切换的逻辑

今日计划:
1.观察持有个股集合和开盘强弱再合理选择,4天前已经切换

2. 聚焦电力和算电协同结合AI推动用电需求抱团属性去做它的差价

3继续聚焦中报预期的储能锂电电池业绩爆发,AI算力/全球芯片半导体设备材料涨价,PCB题材+电子布集合算力集合铜业绩丝滑涨价逻辑

4.继续聚焦大科技高低切切业绩爆发的行业龙头

5.个股逻辑-省略



一.周一资金聚焦什么?

简单来说,资金正在“避高就低”,同时“紧盯业绩”。中报预期

1. 高低切换明显:前期涨幅过大、估值偏高的高位科技股(如部分光模块、半导体龙头)出现了资金获利了结的迹象;而资金正在流向估值较低、有业绩支撑的低位板块或大科技赛道里面业绩中报预期做高低切,因为大科技板块每天板块内都有轮动涨停的个股

2. 聚焦中报预期:随着中报披露期临近,资金不再单纯炒作概念,而是开始寻找那些“一季报业绩好,中报大概率也会好”的硬核方向。有明确订单和利润兑现的细分领域,是当前资金最青睐的。

二.大科技板块里,怎么做“高低切”?

在科技板块内部做高低切,核心原则是:放弃纯炒概念、估值虚高的“虚胖股”,把仓位换到有真实业绩支撑、前期涨幅相对温和的“绩优股”上。

具体可以关注以下几个切换方向:

1. 从“高位拥挤赛道”切向“低位高景气细分”:

比如部分AI硬件前期涨幅过大,可以切换到相对低位、同样受益于AI算力需求但估值更合理的方向,如储能锂电电池业绩爆发,AI算力/全球芯片半导体设备材料涨价,PCB题材+电子布集合算力集合铜业绩丝滑,电力和算电协同结合AI推动用电需求抱团属性等。

2. 从“纯算力硬件”切向“科技外溢的新方向”:

AI算力建设不仅利好服务器和光模块,还会带动周边产业。比如为算力中心提供电力支持的电力设备、液冷散热,收购半导体芯片的龙头企业促使半导体芯片材料涨价行业龙头企业,以及作为算力基建上游材料的有色金属(如铜、铝、钨等“算力金属”)。总之小金属题材也必须绑定AI算力叠加去炒作有中报业绩支撑,海内外订单爆发的行业地位优质的,切当前涨幅还未突破至70%以上涨幅空间的

三.大科技中报预期的“核心板块”与“核心个股”

结合一季报表现和行业景气度,以下几个方向和代表性个股是中报预期的重头戏:

1. 半导体设备与材料(国产替代+扩产逻辑)

核心逻辑:海外存储巨头扩产,国内晶圆厂升级,半导体设备订单饱满,业绩确定性极强。
核心个股:省略-删除。聚焦公司一季度业绩已经爆发,中报有望继续高增长。

2. 光模块与PCB(AI算力刚需+海外需求超预期)

核心逻辑:AI大模型对高速光互联需求巨大,头部企业海外产能落地超预期,订单排期长。

核心个股:省略不写(像光模块需求强劲,机构大幅上调盈利预测)、(光模块龙头);PCB方向的6条行业前排龙-自己挖掘

3. 存储芯片(涨价周期+海内外订单爆发)

核心逻辑:存储行业底层逻辑重构,原厂与云厂商签订长期协议,价格进入上涨通道,业绩弹性大。

核心个股:省略不写(像DRAM涨价)、(细分领域供需缺口带来涨价空间)。

4. 科技外溢方向:算力金属与储能
核心逻辑:AI基建对上游材料需求爆发;储能装机创历史新高,订单饱满。

核心个股:有色金属方向的某某、(算力金属);储能方向的逆变器龙头等。结合算力叠加,周五的热度还是蛮高的,看今天集合进展和开盘的一个量能成绩

总结建议:
当前市场不是科技股行情结束了,而是进入了“去伪存真”的震荡洗盘期。

操作上,千万不要去追高那些没有业绩支撑的纯概念股。可以利用近期的回调,逢低分批布局有真实订单、中报业绩确定性强的科技核心龙头,同时可以适当配置一些电算抱团高股息资产作为防御。
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搞钱老兵

26-06-15 18:12

33
我现在电力只碰一个抱团,其他的都不看啦,只是分类,找共性,一个抱团就够玩2个月了,减少数量,聚焦质量
搞钱老兵

26-06-15 17:43

33
没有对错,不要跟我,我不带票,也没时间玩那些花花绿绿的,不是我的道
搞钱老兵

26-06-15 15:21

33
运气好,每次盘前,又把当天核心逻辑蒙对了,哈哈😄,不是第一次蒙对,而是无数次把剧本蒙对了,是静态盘面蒙对,不是动态盘面,动态盘面,那准确率就不讲啦,那肯定是一抓一个准,别人贪婪去追高,就让别人追吧,高潮当天,先砸盘,管他明天和意外谁先来,利润到手才踏实,明天动态市场做选择题就好了
搞钱老兵

26-06-15 15:17

33
今天涨停突破160只,这个时候就不能上头了!要做风险,把钱搞到手踏实,其他的,别看,马上一堆人会去吹PCB,吹牛,吹各种,也不看,只看明天集合,开盘,能贷多少走,持续性,看动态盘面,静态已经成为过程,是个交易者都知道的事,就不去看啦!别人吹的时候,你就开心落袋,舒服的很!
搞钱老兵

26-06-15 21:34

32
9月24那一年到现在你买这种大科技里面的,尤其是双创版的ETF芯片半导体的ETF,还有前面的那个黄金龙头的ETF,你每一个这个指数你都是翻倍的呀,我之前给身边的朋友都分享过ETF的罗姐,他们把钱存在银行里面一年也没有几个点,但是他们买我之前分享这些ETF的逻辑,我看都是有一倍多的利润开心死喽,都是大资金大自己买,这种指数,反正就跟捡钱一样,他现在的行情肯定都不能买了
搞钱老兵

26-06-15 21:30

32
你之前疫情的时候你你这个做这个工艺,我觉得做得还蛮好,我给你分享个案例啊,那个疫情的事,我老是担心手上的几套房掉价掉价掉价,后来疫情解封的前面一个月两个月我都给他挂出去,我去挂出去全部卖掉啦,结果卖完了之后疫情解封啊,那一套房要亏100多万,我还是蛮有眼光的

我之前给我那个好兄弟股新人人还分享过,我把我卖掉的那个几个房子的房产证码都是我个人所有吗?我都给他看过,哎呦,他说我真的是有眼光,如果晚卖一个月,我给你讲一套房要亏百个。

我们我们这一类这一类型的这个人吗?就喜欢折腾,喜欢研究事物的共性,喜欢吃苦,喜欢努力,哎呀,这个就是我们的一个这个共性点。
搞钱老兵

26-06-15 21:24

32
大兄弟,你赶紧做起来多赚点钱吧,哎呦,你赚钱了,我都特别开心,虽然咱们彼此不认识你赚钱了,你在评论区分享一下你赚钱的快乐,我觉得这个别人看着也很开心啊,对不对
搞钱老兵

26-06-15 21:12

32
是的是的,哪天我不玩贴吧了,我肯定会提前一周通知你的,趁现在还有点激情,哎呀,还有点激情玩贴吧玩分享,哎呦,还是好好的交流交流
搞钱老兵

26-06-15 21:00

32
对,我说句实话,你这个票都给我亏200万吧,我也认,我自己喜欢验证主力的逻辑,我花钱给自己买经验,我觉得任何时候只要是我自己花的真金白银去验证过的经验,我觉得他就是对的,没有什么错或者是对的,花钱买来的经验和教训,我只要验证过一次,那后期的话,基本上遇到这样的场景,我基本上都是赚钱的呀
搞钱老兵

26-06-15 20:31

32
你可别把我这里想坏了哦,我这里都是纯免费的呀,大兄弟!本身兵哥都不喜欢在互联网互联网聊,但是坚持了几个月自己的盘感确实越来越强了,你永远要记住一句话,我这里就是纯免费的就是免费的,你知道吗?免费的免费的。!

那些要米的收米的都不是我们得道,我们也不感兴趣,也不缺那个钱
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